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Muzinich Global High Yield Fund
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TER
0,74%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
130,04 Mio. €
Positionen
235
Auflage
19.07.2016
Kurs
NAV
¥
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%
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1M
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Muzinich Global High Yield Fund wurde am 19. Juli 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,74% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 130,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA Gbl HY Constnd TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA Gbl HY Constnd TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,74%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
130,04 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
64,61 €
Auflagedatum
19. Juli 2016
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
JPY
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
JPY
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Bryan Petermann, Clint Comeaux, Dennis V Dowden, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Deutschland
Kanada
Spanien
Brasilien
Türkei
Niederlande
Frankreich
China
Indien
Italien
Indonesien
Schweden
Mexiko
Japan
Tschechien
Chile
Macao
Panama
Slowenien
Argentinien
Serbien
Australien
Polen
Österreich
Hongkong
Portugal
Irland
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Muzinich Global High Yield Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
TRY
Türkische Lira
CNY
Renminbi Yuan
INR
Indische Rupie
IDR
Indonesische Rupiah
SEK
Schwedische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
JPY
Japanischer Yen
CZK
Tschechische Krone
CLP
Chilenischer Peso
MOP
Macau-Pataca
PAB
Panamaischer Balboa
ARS
Argentinischer Peso
RSD
Serbischer Dinar
AUD
Australischer Dollar
PLN
Złoty
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation
Wie breit der Muzinich Global High Yield Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Muzinich Global High Yield Fund machen 10,25% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%
Cirsa Finance International S.a.r.l. 7.875%
Directv Financing LLC/Directv Financing Co-Obligor Inc. 5.875%
Burford Capital Global Finance LLC 9.25%
Cd+r Firefly Bidco Limited 2024 Gbp Term Loan B8
DISH Network Corporation 11.75%
Deutsche Bank AG 4.5%
APH Somerset Inv 2 LLC / APH2 Somerset Inv 2 LLC / APH3 Somerset Inv 2 7.87
Ero Copper Corp 6.5%
Flora Food Management BV 6.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
-AA
-A
-BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,72%Aktuelle Rendite
7,00%Durchschnittlicher Kupon
6,80%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Muzinich Global High Yield Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 5 Jahre betrug 3,93%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Muzinich Global High Yield Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 91,50€ an Gewinn erzielt, also +9,15%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,37%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Muzinich Global High Yield Fund beträgt seit dem 19.7.2016 9,15% (entspricht 0,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,22% | - |
| 1 Monat | +1,14% | - |
| 3 Monate | +0,87% | - |
| 6 Monate | -0,08% | - |
| 1 Jahr | -11,93% | -11,93% |
| 3 Jahre | -6,24% | -2,10% |
| 5 Jahre | -0,30% | -0,06% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +9,15% | +0,97% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Muzinich Global High Yield Fund
Volatilität
4,76%
1 Jahr
6,54%
3 Jahre
5,22%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-17,88%
1 Jahr
-21,39%
3 Jahre
-21,39%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Muzinich Global High Yield Fund?
Welche Kosten fallen beim Muzinich Global High Yield Fund an?
Schüttet der Muzinich Global High Yield Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Muzinich Global High Yield Fund?
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