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PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund
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TER
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1,14%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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4,62 Mrd. €
Positionen
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292
Auflage
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26.02.2016
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund wurde am 26. Februar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,14% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 4,62 Mrd. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,14%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
4,62 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
13,77 Mio. €
Auflagedatum
26. Februar 2016
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Philippe Bodereau, Alex Struc, Matthieu Loriferne, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
FR
Frankreich
IT
Italien
DE
Deutschland
ES
Spanien
CH
Schweiz
CA
Kanada
JP
Japan
BE
Belgien
AT
Österreich
SE
Schweden
IE
Irland
SI
Slowenien
NO
Norwegen
FI
Finnland
MX
Mexiko
PL
Polen
DK
Dänemark
RU
Russland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
292
1
215
76
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund machen 45,89% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
10 Year Treasury Note Future Sept 25
2 Year Treasury Note Future Sept 25
United States Treasury Bills 0%
Credit Agricole S.A. 7.25%
5 Year Treasury Note Future Sept 25
United States Treasury Bills 0%
Lloyds Banking Group PLC 8.5%
United States Treasury Bills 0%
Stichting AK Rabobank Certificaten 6.5%
Caixabank S.A. 8.25%
Branchen
Der PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund investiert aktuell in 1 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Kupon
6,82%Aktuelle Rendite
5,20%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 2,57%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 390,00€ an Gewinn erzielt, also +39,00%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,64%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund beträgt seit dem 26.2.2016 39,00% (entspricht 3,69% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,80% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,35% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,51% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,28% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +7,42% | +7,42% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,66% | +4,31% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +22,25% | +4,10% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +39,00% | +3,69% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund
Volatilität
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3,10%
1 Jahr
5,72%
3 Jahre
5,09%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-7,93%
1 Jahr
-23,42%
3 Jahre
-23,42%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,80
1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,80
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund?
Welche Kosten fallen beim PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund an?
Schüttet der PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des PIMCO GIS plc - Capital Securities Fund?
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