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FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund
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TER
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1,21%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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708,97 Mio. €
Positionen
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238
Auflage
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28.11.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund wurde am 28. November 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,21% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 708,97 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Russell 2000 Value TR USD. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Russell 2000 Value TR USD
Gesamtkosten (TER)
1,21%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
708,97 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,49 Mio. €
Auflagedatum
28. November 2016
Fondsdomizil
Irland
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Royce Associates, Buzz Zaino, Bill Hench, +8 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
CH
Schweiz
MH
Marshallinseln
HK
Hongkong
CN
China
Regionen
Amerika
Europa
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
HKD
Hongkong-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
238
223
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15
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund machen 11,84% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Western Asset USD Liquidity WA Dis
Resideo Technologies Inc
Primoris Services Corp
Montrose Environmental Group Inc Ordinary Shares
CECO Environmental Corp
Knowles Corp
Modine Manufacturing Co
NCR Atleos Corp
Seacoast Banking Corp of Florida
Victory Capital Holdings Inc Class A
Branchen
Der FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund investiert aktuell in 44 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 10,29%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.092,50$ an Gewinn erzielt, also +109,25%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,11%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund beträgt seit dem 28.11.2016 107,56% (entspricht 8,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +8,51% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +16,84% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -8,91% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -6,69% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -2,39% | -2,39% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +20,16% | +6,25% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +144,74% | +19,60% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +107,56% | +8,36% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Uns liegen leider keine Informationen zur Ausschüttungspolitik vor.
Ausschüttungen
Keine Ausschüttungen gefunden
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
22,96%
1 Jahr
21,02%
3 Jahre
21,68%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-30,05%
1 Jahr
-30,82%
3 Jahre
-37,19%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,20
1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,86
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-30,05%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund?
Welche Kosten fallen beim FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund an?
Schüttet der FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund?
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