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Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P.
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TER
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1,80%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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860,13 Mio. €
Positionen
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12
Auflage
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21.03.2007
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. wurde am 21. März 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,80% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 860,13 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
1,80%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
3,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
860,13 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
89,76 Mio. €
Auflagedatum
21. März 2007
Fondsdomizil
Jersey
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Not Disclosed, Didier Pellé
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DK
Dänemark
US
Vereinigte Staaten
CZ
Tschechien
KR
Südkorea
AU
Australien
FR
Frankreich
LU
Luxemburg
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CH
Schweiz
SE
Schweden
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. enthalten:
DKK
Dänische Krone
USD
US Dollar
CZK
Tschechische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
AUD
Australischer Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AED
Arabischer Dirham
CHF
Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
12
7
0
5
Branchen
Der Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. investiert aktuell in 4 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 6,86%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.638,10€ an Gewinn erzielt, also +163,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,38%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. beträgt seit dem 30.3.2007 219,15% (entspricht 5,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,28% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,28% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,28% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,94% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -5,34% | -5,34% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +0,46% | +0,15% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +9,82% | +1,89% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +78,95% | +5,99% |
| Max Tooltip anzeigen | +219,15% | +5,97% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 15,40€ | 0,94% |
| 2024 | 27,76€ | 1,62% |
| 2023 | 27,12€ | 1,59% |
| 2022 | 57,35€ | 3,36% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P.
Volatilität
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2,96%
1 Jahr
2,78%
3 Jahre
2,92%
5 Jahre
5,01%
10 Jahre
max. Drawdown
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-5,55%
1 Jahr
-5,55%
3 Jahre
-5,55%
5 Jahre
-5,55%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,65
5 Jahre
1,20
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. | 0,60% | Thesaurierend | 860 Mio. € | 10.04.18 |
| Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. | 1,80% | Ausschüttend | 860 Mio. € | 10.04.18 |
| Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. | 1,80% | Ausschüttend | 860 Mio. € | 10.04.18 |
| Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. | 1,50% | Thesaurierend | 860 Mio. € | 30.03.07 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P.?
Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. an?
Schüttet der Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P.?
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