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TER
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Melville Douglas Balanced Fund Limited - Balanced

ISIN
JE00B504TG57

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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0,50%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
7,84 Mio. €
Positionen
?
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55
Auflage
?
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16.05.2003
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
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1M
1M
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3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Melville Douglas Balanced Fund Limited - Balanced wurde am 16. Mai 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,84 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCIUSD Overnight Interbank Deposit. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCIUSD Overnight Interbank Deposit

Gesamtkosten (TER)

0,50%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

7,84 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,84 Mio. €

Auflagedatum

16. Mai 2003

Fondsdomizil

Jersey

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Jerome O'Regan, Bernard Drotschie, Simon Bradbury, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Melville Douglas Balanced Fund Limited - Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

38.75564
38,76%
DE

Deutschland

3.8967
3,90%
NL

Niederlande

3.58015
3,58%
CN

China

2.50444
2,50%
ZA

Südafrika

2.20607
2,21%
TW

Taiwan

1.82184
1,82%
CH

Schweiz

1.80504
1,81%
GB

Vereinigtes Königreich

1.71526
1,72%
FR

Frankreich

1.56872
1,57%
IN

Indien

1.47769
1,48%
JP

Japan

1.30479
1,30%
ES

Spanien

0.25706
0,26%
SE

Schweden

0.24468
0,24%
CA

Kanada

0.20343
0,20%
IT

Italien

0.20001
0,20%
DK

Dänemark

0.17046
0,17%
AU

Australien

0.09799
0,10%
BE

Belgien

0.07308
0,07%
FI

Finnland

0.06075
0,06%
IE

Irland

0.05411
0,05%
NO

Norwegen

0.05021
0,05%
HK

Hongkong

0.04572
0,05%
KR

Südkorea

0.02662
0,03%
SG

Singapur

0.02093
0,02%
AT

Österreich

0.01483
0,01%
BR

Brasilien

0.01443
0,01%
PT

Portugal

0.01264
0,01%

Regionen

Amerika
38.98023
38,98%
Europa
13.71471
13,71%
Asien
7.248289999999999
7,25%
Afrika
2.20617
2,21%
Ozeanien
0.09852
0,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Melville Douglas Balanced Fund Limited - Balanced enthalten:
USD
US Dollar
38.75647
38,76%
EUR
Euro
9.724669999999998
9,72%
CNY
Renminbi Yuan
2.50444
2,50%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.20607
2,21%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.82184
1,82%
CHF
Schweizer Franken
1.80504
1,81%
GBP
Pfund Sterling
1.71526
1,72%
INR
Indische Rupie
1.47769
1,48%
JPY
Japanischer Yen
1.30479
1,30%
SEK
Schwedische Krone
0.24468
0,24%
CAD
Kanadischer Dollar
0.20343
0,20%
DKK
Dänische Krone
0.17046
0,17%
AUD
Australischer Dollar
0.09799
0,10%
NOK
Norwegische Krone
0.05021
0,05%
HKD
Hongkong-Dollar
0.04572
0,05%
KRW
Südkoreanischer Won
0.02662
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.02093
0,02%
BRL
Brasilianischer Real
0.01443
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Melville Douglas Balanced Fund Limited - Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

38.66664
38,67%
55
25
9
21

Branchen

Der Melville Douglas Balanced Fund Limited - Balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
6.89253
6,89%
Software
4.83394
4,83%
Hardware
4.63666
4,64%
Interaktive Medien
4.62545
4,63%
Banken
4.39923
4,40%
Zykl. Konsumgüter
3.75399
3,75%
Chemikalien
2.48561
2,49%
Kreditdienstleistungen
2.48047
2,48%
Unternehmensdienste
2.47196
2,47%
Kapitalmärkte
1.42075
1,42%
Medizinprodukte & Geräte
1.24865
1,25%
Vermögensverwaltung
1.12493
1,12%
Krankenversicherungen
1.10804
1,11%
Med. Diagnostik & Forschung
0.97363
0,97%
Pharmaunternehmen
0.46257
0,46%
Verpackte Konsumgüter
0.45558
0,46%
Versicherungen
0.45038
0,45%
Industrieprodukte
0.3759
0,38%
Fahrzeuge & Komponenten
0.28871
0,29%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.22757
0,23%
Öl & Gas
0.2121
0,21%
Regulierte Versorger
0.20251
0,20%
Basiskonsumgüter
0.19142
0,19%
Telekommunikation
0.14591
0,15%
Transport
0.13883
0,14%
Bauwesen
0.12945
0,13%
Getränke (alkoholisch)
0.12474
0,12%
Reisen & Freizeit
0.11867
0,12%
Biotechnologie
0.10265
0,10%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.09583
0,10%
Metalle & Bergbau
0.0866
0,09%
Immobilien
0.08319
0,08%
Tabakprodukte
0.07595
0,08%
Medien
0.06379
0,06%
Schwere Maschinen
0.0599
0,06%
Baustoffe
0.04956
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.04594
0,05%
Konglomerate
0.04565
0,05%
REITs
0.0452
0,05%
Kleidung & Accessoires
0.03717
0,04%
Restaurants
0.03692
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.03266
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.0277
0,03%
Haushaltsprodukte
0.01786
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01551
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01368
0,01%
Industrievertrieb
0.01326
0,01%
Stahl
0.01264
0,01%
Bildung
0.01102
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00937
0,01%
Landwirtschaft
0.00682
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00505
0,01%
Hausbau & Bauwesen
0.00472
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00402
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00023
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.686,30$ an Gewinn erzielt, also +168,63%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,48%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €01.03.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €02.05.13
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Thesaurierend48 Mrd. €18.11.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Melville Douglas Balanced Fund Limited - Balanced?

Welche Kosten fallen beim Melville Douglas Balanced Fund Limited - Balanced an?

Schüttet der Melville Douglas Balanced Fund Limited - Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Melville Douglas Balanced Fund Limited - Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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