Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Fonds Suche
Name
ISIN
TER
Typ
  • Es konnten keine Suchergebnisse gefunden werden
0
Deine Auswahl

Melville Douglas Balanced Fund Limited - Balanced

ISIN
JE00B504TG57

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,50%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
7,98 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
58
Auflage
?
Tooltip anzeigen
16.05.2003
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Melville Douglas Balanced Fund Limited - Balanced wurde am 16. Mai 2003 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 7,98 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCIUSD Overnight Interbank Deposit. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzеigе
28.01.2026
"Checkst du den Markt nicht?" – Investieren vs. Spekulieren
27.01.2026
Zinsen und Dividenden: Zusatzeinkommen oder Rendite-Booster?
29.12.2025
1 Milliarde EUR Fondvolumen: Gerd-Kommer-ETF senkt TER auf 0,45%
22.12.2025
Warum Anleger über Staatsanleihen nachdenken sollten
18.12.2025
Können Aktienkurse eigentlich ewig steigen?

Stammdaten

Abgebildeter Index

MSCIUSD Overnight Interbank Deposit

Gesamtkosten (TER)

0,50%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

7,98 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

7,98 Mio. €

Auflagedatum

16. Mai 2003

Fondsdomizil

Jersey

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Jerome O'Regan, Bernard Drotschie, Simon Bradbury, +1 weiterer

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Melville Douglas Balanced Fund Limited - Balanced weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

41.8826
41,88%
DE

Deutschland

4.2098
4,21%
NL

Niederlande

3.01279
3,01%
CN

China

2.89975
2,90%
ZA

Südafrika

2.17785
2,18%
GB

Vereinigtes Königreich

2.01871
2,02%
CH

Schweiz

1.92274
1,92%
TW

Taiwan

1.7026
1,70%
FR

Frankreich

1.60467
1,60%
IN

Indien

1.35821
1,36%
JP

Japan

0.97137
0,97%
CA

Kanada

0.28198
0,28%
SE

Schweden

0.26234
0,26%
ES

Spanien

0.25317
0,25%
IT

Italien

0.1897
0,19%
DK

Dänemark

0.13288
0,13%
AU

Australien

0.09733
0,10%
BE

Belgien

0.0725
0,07%
IE

Irland

0.06704
0,07%
FI

Finnland

0.0605
0,06%
HK

Hongkong

0.05068
0,05%
NO

Norwegen

0.04967
0,05%
SG

Singapur

0.01743
0,02%
PT

Portugal

0.01367
0,01%
AT

Österreich

0.0135
0,01%
MO

Macao

0.01128
0,01%
KR

Südkorea

0.01008
0,01%

Regionen

Amerika
42.17381999999999
42,17%
Europa
13.892660000000001
13,89%
Asien
7.04181
7,04%
Afrika
2.17788
2,18%
Ozeanien
0.0987
0,10%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Melville Douglas Balanced Fund Limited - Balanced enthalten:
USD
US Dollar
41.8833
41,88%
EUR
Euro
9.50397
9,50%
CNY
Renminbi Yuan
2.89975
2,90%
ZAR
Südafrikanischer Rand
2.17785
2,18%
GBP
Pfund Sterling
2.01871
2,02%
CHF
Schweizer Franken
1.92274
1,92%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.7026
1,70%
INR
Indische Rupie
1.35821
1,36%
JPY
Japanischer Yen
0.97137
0,97%
CAD
Kanadischer Dollar
0.28198
0,28%
SEK
Schwedische Krone
0.26234
0,26%
DKK
Dänische Krone
0.13288
0,13%
AUD
Australischer Dollar
0.09733
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.05068
0,05%
NOK
Norwegische Krone
0.04967
0,05%
SGD
Singapur-Dollar
0.01743
0,02%
MOP
Macau-Pataca
0.01128
0,01%
KRW
Südkoreanischer Won
0.01008
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Melville Douglas Balanced Fund Limited - Balanced diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

34.42355
34,42%
58
29
9
20

Branchen

Der Melville Douglas Balanced Fund Limited - Balanced investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
6.66557
6,67%
Interaktive Medien
5.5355
5,54%
Software
5.22323
5,22%
Hardware
4.62533
4,63%
Banken
4.29311
4,29%
Zykl. Konsumgüter
3.95933
3,96%
Kreditdienstleistungen
2.52197
2,52%
Vermögensverwaltung
2.37049
2,37%
Unternehmensdienste
2.13129
2,13%
Chemikalien
2.02067
2,02%
Med. Diagnostik & Forschung
1.4967
1,50%
Kapitalmärkte
1.37578
1,38%
Medizinprodukte & Geräte
1.09255
1,09%
Pharmaunternehmen
0.94145
0,94%
Krankenversicherungen
0.71084
0,71%
Industrieprodukte
0.6739
0,67%
Verpackte Konsumgüter
0.54622
0,55%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.51576
0,52%
Versicherungen
0.36456
0,36%
Basiskonsumgüter
0.29274
0,29%
Transport
0.25809
0,26%
Fahrzeuge & Komponenten
0.24757
0,25%
Bauwesen
0.22745
0,23%
Regulierte Versorger
0.15226
0,15%
Konglomerate
0.14895
0,15%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.14712
0,15%
Öl & Gas
0.14401
0,14%
Schwere Maschinen
0.13378
0,13%
Biotechnologie
0.13267
0,13%
Getränke (alkoholisch)
0.12723
0,13%
Tabakprodukte
0.12218
0,12%
Reisen & Freizeit
0.11142
0,11%
Telekommunikation
0.10126
0,10%
Metalle & Bergbau
0.09912
0,10%
Immobilien
0.073
0,07%
Baustoffe
0.04151
0,04%
Abfallwirtschaft
0.04067
0,04%
Industrievertrieb
0.03825
0,04%
Medien
0.03593
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.03532
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.03051
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.03023
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.03006
0,03%
Restaurants
0.02375
0,02%
REITs
0.02022
0,02%
Haushaltsprodukte
0.01767
0,02%
Bildung
0.01107
0,01%
Forsterzeugnisse
0.01076
0,01%
Stahl
0.00952
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.00557
0,01%
Landwirtschaft
0.00414
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00281
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00258
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00182
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.0017
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Melville Douglas Balanced Fund Limited - Balanced wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 21 Jahre betrug 5,83%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Melville Douglas Balanced Fund Limited - Balanced in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.718,90$ an Gewinn erzielt, also +171,89%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,50%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Melville Douglas Balanced Fund Limited - Balanced beträgt seit dem 16.5.2003 171,89% (entspricht 4,08% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
20.1.2026 - 27.1.2026
+1,28%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
27.12.2025 - 27.1.2026
+0,54%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.10.2025 - 27.1.2026
+0,31%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.7.2025 - 27.1.2026
+3,70%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
27.1.2025 - 27.1.2026
+5,71%+5,71%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2023 - 27.1.2026
+25,71%+7,84%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2021 - 27.1.2026
+22,61%+4,16%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2016 - 27.1.2026
+76,87%+5,87%
Max
?
Tooltip anzeigen
16.5.2003 - 27.1.2026
+171,89%+4,08%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Melville Douglas Balanced Fund Limited - Balanced
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
6,15%
1 Jahr
5,55%
3 Jahre
6,87%
5 Jahre
7,27%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-8,63%
1 Jahr
-13,00%
3 Jahre
-18,52%
5 Jahre
-19,66%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,79
1 Jahr
1,41
3 Jahre
0,55
5 Jahre
0,81
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €15.02.17
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%Ausschüttend48 Mrd. €15.12.14
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €17.06.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,58%Ausschüttend48 Mrd. €15.11.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €15.05.17
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €09.01.17
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €15.04.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Ausschüttend48 Mrd. €01.03.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,95%Ausschüttend48 Mrd. €01.10.15
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth1,55%Thesaurierend48 Mrd. €18.11.11

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Melville Douglas Balanced Fund Limited - Balanced?

Welche Kosten fallen beim Melville Douglas Balanced Fund Limited - Balanced an?

Schüttet der Melville Douglas Balanced Fund Limited - Balanced Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Melville Douglas Balanced Fund Limited - Balanced?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!