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Ashburton Global Strategy Fund

ISIN
JE00B76P6P42

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

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TER
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0,61%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
76,76 Mio. €
Positionen
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15
Auflage
?
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01.02.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
?
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der Ashburton Global Strategy Fund wurde am 1. Februar 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,61% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 76,76 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der G7 CPI +4%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

G7 CPI +4%

Gesamtkosten (TER)

0,61%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

76,76 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

62,57 Mio. €

Auflagedatum

1. Februar 2012

Fondsdomizil

Jersey

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ashburton Global Strategy Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

41.83787
41,84%
GB

Vereinigtes Königreich

2.9546
2,95%
MX

Mexiko

1.90453
1,90%
CA

Kanada

1.80671
1,81%
FR

Frankreich

1.58838
1,59%
DE

Deutschland

1.23551
1,24%
JP

Japan

0.7826
0,78%
NZ

Neuseeland

0.56653
0,57%
CH

Schweiz

0.52411
0,52%
IT

Italien

0.51987
0,52%
NO

Norwegen

0.42379
0,42%
ID

Indonesien

0.4137
0,41%
AU

Australien

0.40743
0,41%
KR

Südkorea

0.37686
0,38%
PL

Polen

0.31468
0,31%
NL

Niederlande

0.31415
0,31%
AT

Österreich

0.2986
0,30%
MY

Malaysia

0.29379
0,29%
TW

Taiwan

0.29156
0,29%
HK

Hongkong

0.1772
0,18%
CO

Kolumbien

0.11496
0,11%
ES

Spanien

0.09588
0,10%
CN

China

0.0802
0,08%
IN

Indien

0.07038
0,07%
BR

Brasilien

0.06607
0,07%
SE

Schweden

0.01737
0,02%
SG

Singapur

0.01675
0,02%
PH

Philippinen

0.01356
0,01%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.01256
0,01%
BE

Belgien

0.01206
0,01%
TH

Thailand

0.0115
0,01%

Regionen

Amerika
45.738170000000004
45,74%
Europa
8.32969
8,33%
Asien
2.5501599999999995
2,55%
Ozeanien
0.97409
0,97%
Afrika
0.00141
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashburton Global Strategy Fund enthalten:
USD
US Dollar
1.03278
1,03%
JPY
Japanischer Yen
0.89369
0,89%
CNY
Renminbi Yuan
0.66134
0,66%
EUR
Euro
0.42017
0,42%
NOK
Norwegische Krone
0.38788
0,39%
SEK
Schwedische Krone
0.33499
0,33%
KRW
Südkoreanischer Won
0.2954
0,30%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.29118
0,29%
IDR
Indonesische Rupiah
0.21627
0,22%
MXN
Mexikanischer Peso
0.15713
0,16%
GBP
Pfund Sterling
0.13063
0,13%
COP
Kolumbianischer Peso
0.11167
0,11%
CAD
Kanadischer Dollar
0.09653
0,10%
AUD
Australischer Dollar
0.06914
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01944
0,02%
PLN
Złoty
0.01817
0,02%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Ashburton Global Strategy Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

95.93278
95,93%
15
0
0
15

Branchen

Der Ashburton Global Strategy Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.7584
5,76%
Hardware
3.93575
3,94%
Regulierte Versorger
3.64283
3,64%
Unternehmensdienste
3.34629
3,35%
Versicherungen
2.92032
2,92%
Pharmaunternehmen
2.11526
2,12%
Halbleiter
1.93681
1,94%
Öl & Gas
1.88415
1,88%
Vermögensverwaltung
1.81445
1,81%
Fahrzeuge & Komponenten
1.78279
1,78%
Banken
1.71883
1,72%
Telekommunikation
1.51018
1,51%
Unabhängige Energieversorger
1.3638
1,36%
Reisen & Freizeit
1.21895
1,22%
Zykl. Konsumgüter
1.16753
1,17%
Krankenversicherungen
1.13549
1,14%
Transport
1.09874
1,10%
Bauwesen
1.07365
1,07%
Tabakprodukte
0.97517
0,98%
REITs
0.94651
0,95%
Industrievertrieb
0.90869
0,91%
Industrieprodukte
0.70159
0,70%
Gesundheitsdienstleister
0.66003
0,66%
Medizinischer Vertrieb
0.61123
0,61%
Verpackte Konsumgüter
0.60765
0,61%
Behälter & Verpackungen
0.49026
0,49%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.48306
0,48%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.48053
0,48%
Interaktive Medien
0.43111
0,43%
Chemikalien
0.38051
0,38%
Kapitalmärkte
0.3756
0,38%
Restaurants
0.35095
0,35%
Medizinprodukte & Geräte
0.30812
0,31%
Medien
0.23454
0,23%
Landwirtschaft
0.18645
0,19%
Basiskonsumgüter
0.18464
0,18%
Immobilien
0.15083
0,15%
Kreditdienstleistungen
0.10951
0,11%
Med. Diagnostik & Forschung
0.07656
0,08%
Biotechnologie
0.04658
0,05%
Metalle & Bergbau
0.04171
0,04%
Konglomerate
0.03795
0,04%
Schwere Maschinen
0.03152
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02517
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.0221
0,02%
Abfallwirtschaft
0.02145
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.0202
0,02%
Baustoffe
0.01615
0,02%
Stahl
0.01281
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00594
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00581
0,01%
Bildung
0.00128
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00114
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00112
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00104
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.161,00$ an Gewinn erzielt, also +116,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,79%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashburton Global Strategy Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashburton Global Strategy Fund an?

Schüttet der Ashburton Global Strategy Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashburton Global Strategy Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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