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Ashburton Global Strategy Fund

ISIN
JE00B76P6P42

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,62%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
75,48 Mio. €
Positionen
?
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15
Auflage
?
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01.02.2012
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der Ashburton Global Strategy Fund wurde am 1. Februar 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 75,48 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der G7 CPI +4%. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

G7 CPI +4%

Gesamtkosten (TER)

0,62%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

75,48 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

61,21 Mio. €

Auflagedatum

1. Februar 2012

Fondsdomizil

Jersey

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Ashburton Global Strategy Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

41.83787
41,84%
GB

Vereinigtes Königreich

2.9546
2,95%
MX

Mexiko

1.90453
1,90%
CA

Kanada

1.80671
1,81%
FR

Frankreich

1.58838
1,59%
DE

Deutschland

1.23551
1,24%
JP

Japan

0.7826
0,78%
NZ

Neuseeland

0.56653
0,57%
CH

Schweiz

0.52411
0,52%
IT

Italien

0.51987
0,52%
NO

Norwegen

0.42379
0,42%
ID

Indonesien

0.4137
0,41%
AU

Australien

0.40743
0,41%
KR

Südkorea

0.37686
0,38%
PL

Polen

0.31468
0,31%
NL

Niederlande

0.31415
0,31%
AT

Österreich

0.2986
0,30%
MY

Malaysia

0.29379
0,29%
TW

Taiwan

0.29156
0,29%
HK

Hongkong

0.1772
0,18%
CO

Kolumbien

0.11496
0,11%
ES

Spanien

0.09588
0,10%
CN

China

0.0802
0,08%
IN

Indien

0.07038
0,07%
BR

Brasilien

0.06607
0,07%
SE

Schweden

0.01737
0,02%
SG

Singapur

0.01675
0,02%
PH

Philippinen

0.01356
0,01%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.01256
0,01%
BE

Belgien

0.01206
0,01%
TH

Thailand

0.0115
0,01%

Regionen

Amerika
45.738170000000004
45,74%
Europa
8.32969
8,33%
Asien
2.5501599999999995
2,55%
Ozeanien
0.97409
0,97%
Afrika
0.00141
0,00%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Ashburton Global Strategy Fund enthalten:
USD
US Dollar
1.03278
1,03%
JPY
Japanischer Yen
0.89369
0,89%
CNY
Renminbi Yuan
0.66134
0,66%
EUR
Euro
0.42017
0,42%
NOK
Norwegische Krone
0.38788
0,39%
SEK
Schwedische Krone
0.33499
0,33%
KRW
Südkoreanischer Won
0.2954
0,30%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.29118
0,29%
IDR
Indonesische Rupiah
0.21627
0,22%
MXN
Mexikanischer Peso
0.15713
0,16%
GBP
Pfund Sterling
0.13063
0,13%
COP
Kolumbianischer Peso
0.11167
0,11%
CAD
Kanadischer Dollar
0.09653
0,10%
AUD
Australischer Dollar
0.06914
0,07%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.01944
0,02%
PLN
Złoty
0.01817
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Ashburton Global Strategy Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

95.93278
95,93%
15
0
0
15

Branchen

Der Ashburton Global Strategy Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
5.7584
5,76%
Hardware
3.93575
3,94%
Regulierte Versorger
3.64283
3,64%
Unternehmensdienste
3.34629
3,35%
Versicherungen
2.92032
2,92%
Pharmaunternehmen
2.11526
2,12%
Halbleiter
1.93681
1,94%
Öl & Gas
1.88415
1,88%
Vermögensverwaltung
1.81445
1,81%
Fahrzeuge & Komponenten
1.78279
1,78%
Banken
1.71883
1,72%
Telekommunikation
1.51018
1,51%
Unabhängige Energieversorger
1.3638
1,36%
Reisen & Freizeit
1.21895
1,22%
Zykl. Konsumgüter
1.16753
1,17%
Krankenversicherungen
1.13549
1,14%
Transport
1.09874
1,10%
Bauwesen
1.07365
1,07%
Tabakprodukte
0.97517
0,98%
REITs
0.94651
0,95%
Industrievertrieb
0.90869
0,91%
Industrieprodukte
0.70159
0,70%
Gesundheitsdienstleister
0.66003
0,66%
Medizinischer Vertrieb
0.61123
0,61%
Verpackte Konsumgüter
0.60765
0,61%
Behälter & Verpackungen
0.49026
0,49%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.48306
0,48%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.48053
0,48%
Interaktive Medien
0.43111
0,43%
Chemikalien
0.38051
0,38%
Kapitalmärkte
0.3756
0,38%
Restaurants
0.35095
0,35%
Medizinprodukte & Geräte
0.30812
0,31%
Medien
0.23454
0,23%
Landwirtschaft
0.18645
0,19%
Basiskonsumgüter
0.18464
0,18%
Immobilien
0.15083
0,15%
Kreditdienstleistungen
0.10951
0,11%
Med. Diagnostik & Forschung
0.07656
0,08%
Biotechnologie
0.04658
0,05%
Metalle & Bergbau
0.04171
0,04%
Konglomerate
0.03795
0,04%
Schwere Maschinen
0.03152
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02517
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.0221
0,02%
Abfallwirtschaft
0.02145
0,02%
Kleidung & Accessoires
0.0202
0,02%
Baustoffe
0.01615
0,02%
Stahl
0.01281
0,01%
Private Dienstleistungen
0.00594
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00581
0,01%
Bildung
0.00128
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00114
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00112
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00104
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Ashburton Global Strategy Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 6,43%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Ashburton Global Strategy Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.237,00$ an Gewinn erzielt, also +123,70%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,99%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Ashburton Global Strategy Fund beträgt seit dem 28.3.2012 123,70% (entspricht 5,80% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
21.1.2026 - 28.1.2026
+0,91%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
28.12.2025 - 28.1.2026
+2,32%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
28.10.2025 - 28.1.2026
+3,89%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
28.7.2025 - 28.1.2026
+7,19%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
28.1.2025 - 28.1.2026
+16,35%+16,35%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
28.1.2023 - 28.1.2026
+41,34%+12,10%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
28.1.2021 - 28.1.2026
+46,22%+7,89%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
28.1.2016 - 28.1.2026
+112,56%+7,83%
Max
?
Tooltip anzeigen
28.3.2012 - 28.1.2026
+123,70%+5,80%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Ashburton Global Strategy Fund
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
6,72%
1 Jahr
6,08%
3 Jahre
6,94%
5 Jahre
7,96%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-7,18%
1 Jahr
-9,35%
3 Jahre
-15,53%
5 Jahre
-27,13%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
2,43
1 Jahr
1,99
3 Jahre
1,14
5 Jahre
0,98
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund1,77%Ausschüttend2,5 Mrd. €09.05.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund0,03%Thesaurierend2,5 Mrd. €06.02.18
BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund2,77%Thesaurierend2,5 Mrd. €26.02.25

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Ashburton Global Strategy Fund?

Welche Kosten fallen beim Ashburton Global Strategy Fund an?

Schüttet der Ashburton Global Strategy Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Ashburton Global Strategy Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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