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Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P.
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TER
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1,60%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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1,03 Mrd. €
Positionen
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12
Auflage
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10.04.2018
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. wurde am 10. April 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 1,03 Mrd. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzеigе
17.10.2025Die ganze Welt in einem ETF
Stammdaten
Abgebildeter Index
Unknown
Gesamtkosten (TER)
1,60%
Max. Ausgabeaufschlag
—
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Zweimal pro Jahr
Fondsvolumen
1,03 Mrd. €
Volumen der Anteilsklasse
43,26 Mio. €
Auflagedatum
10. April 2018
Fondsdomizil
Jersey
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Not Disclosed, Didier Pellé
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DK
Dänemark
US
Vereinigte Staaten
CZ
Tschechien
KR
Südkorea
AU
Australien
FR
Frankreich
LU
Luxemburg
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
AE
Vereinigte Arabische Emirate
CH
Schweiz
SE
Schweden
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. enthalten:
DKK
Dänische Krone
USD
US Dollar
CZK
Tschechische Krone
KRW
Südkoreanischer Won
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Australischer Dollar
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Euro
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Pfund Sterling
AED
Arabischer Dirham
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Schweizer Franken
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
12
7
0
5
Branchen
Der Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. investiert aktuell in 4 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. finden zweimal pro Jahr statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juni und Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 8,44CHF | |
| 2024 | 15,17CHF | |
| 2023 | 15,44CHF | |
| 2022 | 32,92CHF |
Risiko
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P.?
Welche Kosten fallen beim Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. an?
Schüttet der Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P. Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lombard Odier Macquarie Infrastructure Fund L.P.?
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