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VP Bank Bond Fund EUR
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TER
1,12%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
49,04 Mio. €
Positionen
158
Auflage
23.07.1999
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der VP Bank Bond Fund EUR wurde am 23. Juli 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 49,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,12%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
49,04 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
4,61 Mio. €
Auflagedatum
23. Juli 1999
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Stefan Roesch, Wladislaw Kaganov
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Spanien
Vereinigte Staaten
Deutschland
Italien
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Portugal
Niederlande
Österreich
Schweiz
Belgien
Zypern
Irland
Finnland
Norwegen
Dänemark
Bulgarien
Japan
Schweden
Estland
Malta
Kroatien
Philippinen
Indonesien
Kanada
Rumänien
Slowenien
Mexiko
Polen
Hongkong
Neuseeland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VP Bank Bond Fund EUR enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
DKK
Dänische Krone
BGN
Bulgarischer Lew
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
HRK
Kroatische Kuna
PHP
Philippinischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
CAD
Kanadischer Dollar
RON
Rumänischer Leu
MXN
Mexikanischer Peso
PLN
Złoty
HKD
Hongkong-Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
Diversifikation
Wie breit der VP Bank Bond Fund EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des VP Bank Bond Fund EUR machen 16,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 0.6%
Cyprus (Republic Of) 2.75%
Spain (Kingdom of) 5.15%
Spain (Kingdom of) 3.45%
Bulgaria (Republic Of) 0.375%
McDonald's Corp. 1.875%
Portugal (Republic Of) 1%
Corporacion Andina de Fomento 4.5%
OBB-Infrastruktur AG 3.375%
E.ON International Finance B.V. 1.25%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
94,11%Aktuelle Rendite
2,09%Durchschnittlicher Kupon
2,03%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der VP Bank Bond Fund EUR wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 25 Jahre betrug 2,24%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den VP Bank Bond Fund EUR in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 720,90€ an Gewinn erzielt, also +72,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,12%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des VP Bank Bond Fund EUR beträgt seit dem 23.7.1999 72,09% (entspricht 2,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,49% | - |
| 1 Monat | +0,27% | - |
| 3 Monate | -0,73% | - |
| 6 Monate | +0,02% | - |
| 1 Jahr | +2,95% | +2,95% |
| 3 Jahre | -1,80% | -0,60% |
| 5 Jahre | -8,80% | -1,83% |
| 10 Jahre | -8,50% | -0,88% |
| Max | +72,09% | +2,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VP Bank Bond Fund EUR
Volatilität
2,94%
1 Jahr
4,27%
3 Jahre
3,58%
5 Jahre
2,84%
10 Jahre
max. Drawdown
-15,94%
1 Jahr
-19,74%
3 Jahre
-19,74%
5 Jahre
-19,74%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,28
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des VP Bank Bond Fund EUR um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.06.2024.
-15,91%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den VP Bank Bond Fund EUR?
Welche Kosten fallen beim VP Bank Bond Fund EUR an?
Schüttet der VP Bank Bond Fund EUR Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des VP Bank Bond Fund EUR?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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