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VP Bank Bond Fund EUR
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TER
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1,12%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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48,54 Mio. €
Positionen
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155
Auflage
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23.07.1999
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der VP Bank Bond Fund EUR wurde am 23. Juli 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,12% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 48,54 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,12%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
48,54 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
3,92 Mio. €
Auflagedatum
23. Juli 1999
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Stefan Roesch, Wladislaw Kaganov
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
ES
Spanien
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
IT
Italien
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
NL
Niederlande
PT
Portugal
AT
Österreich
CH
Schweiz
BE
Belgien
CY
Zypern
FI
Finnland
IE
Irland
PL
Polen
NO
Norwegen
DK
Dänemark
BG
Bulgarien
JP
Japan
EE
Estland
MT
Malta
HR
Kroatien
PH
Philippinen
ID
Indonesien
CA
Kanada
CL
Chile
SA
Saudi-Arabien
SI
Slowenien
MX
Mexiko
SE
Schweden
HK
Hongkong
NZ
Neuseeland
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VP Bank Bond Fund EUR enthalten:
USD
US Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der VP Bank Bond Fund EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
155
0
153
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des VP Bank Bond Fund EUR machen 16,42% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Italy (Republic Of) 0.6%
Cyprus (Republic Of) 2.75%
Spain (Kingdom of) 5.15%
Spain (Kingdom of) 3.45%
Bulgaria (Republic Of) 0.375%
McDonald's Corp. 1.875%
Corporacion Andina de Fomento 4.5%
Portugal (Republic Of) 1%
OBB-Infrastruktur AG 3.375%
Ireland (Republic Of) 2%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,69%Aktuelle Rendite
2,18%Durchschnittlicher Kupon
2,09%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der VP Bank Bond Fund EUR wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 25 Jahre betrug 2,24%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den VP Bank Bond Fund EUR in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 720,90€ an Gewinn erzielt, also +72,09%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,12%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des VP Bank Bond Fund EUR beträgt seit dem 23.7.1999 72,09% (entspricht 2,20% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,49% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,27% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,73% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,02% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,95% | +2,95% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -1,80% | -0,60% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -8,80% | -1,83% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -8,50% | -0,88% |
| Max Tooltip anzeigen | +72,09% | +2,20% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VP Bank Bond Fund EUR
Volatilität
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2,94%
1 Jahr
4,27%
3 Jahre
3,58%
5 Jahre
2,84%
10 Jahre
max. Drawdown
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-15,94%
1 Jahr
-19,74%
3 Jahre
-19,74%
5 Jahre
-19,74%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,28
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,70% | Thesaurierend | 2,7 Mrd. € | 28.05.12 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den VP Bank Bond Fund EUR?
Welche Kosten fallen beim VP Bank Bond Fund EUR an?
Schüttet der VP Bank Bond Fund EUR Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des VP Bank Bond Fund EUR?
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