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LLB Strategie Ausgewogen (EUR)

ISIN
LI0008127552
WKN
964832

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,90%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
47,38 Mio. €
Positionen
?
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25
Auflage
?
Tooltip anzeigen
15.07.1999
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der LLB Strategie Ausgewogen (EUR) wurde am 15. Juli 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 47,38 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Synthetischer Benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Synthetischer Benchmark

Gesamtkosten (TER)

0,90%

Max. Ausgabeaufschlag

1,50%

Rücknahmegebühr

0,70%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

47,38 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

47,38 Mio. €

Auflagedatum

15. Juli 1999

Fondsdomizil

Liechtenstein

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

René Hensel, Manfred Jakob, Markus Falk

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

30.957169999999998
30,96%
FR

Frankreich

8.677420000000001
8,68%
DE

Deutschland

7.96674
7,97%
GB

Vereinigtes Königreich

6.425219999999999
6,43%
CH

Schweiz

4.74674
4,75%
NL

Niederlande

2.96885
2,97%
JP

Japan

2.21963
2,22%
ES

Spanien

2.20541
2,21%
IT

Italien

2.05047
2,05%
SE

Schweden

1.93563
1,94%
CN

China

1.60215
1,60%
CA

Kanada

1.49357
1,49%
FI

Finnland

1.46889
1,47%
DK

Dänemark

1.27545
1,28%
BM

Bermuda

1.23523
1,24%
AU

Australien

1.1940899999999999
1,19%
NO

Norwegen

1.02895
1,03%
BE

Belgien

0.73292
0,73%
PL

Polen

0.7181799999999999
0,72%
AT

Österreich

0.70249
0,70%
TW

Taiwan

0.617
0,62%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.58945
0,59%
IN

Indien

0.49968999999999997
0,50%
KR

Südkorea

0.48755999999999994
0,49%
RO

Rumänien

0.46404
0,46%
BR

Brasilien

0.42401
0,42%
IE

Irland

0.42279
0,42%
SG

Singapur

0.42061000000000004
0,42%
HU

Ungarn

0.35694000000000004
0,36%
SA

Saudi-Arabien

0.30106
0,30%
MX

Mexiko

0.24387999999999999
0,24%
ZA

Südafrika

0.23273
0,23%
LT

Litauen

0.23183
0,23%
HK

Hongkong

0.22935
0,23%
TR

Türkei

0.19067
0,19%
CO

Kolumbien

0.14629
0,15%
SI

Slowenien

0.14343
0,14%
KZ

Kasachstan

0.1396
0,14%
LV

Lettland

0.13638
0,14%
UZ

Usbekistan

0.13447
0,13%
SK

Slowakei

0.12569
0,13%
NZ

Neuseeland

0.11413999999999999
0,11%
CL

Chile

0.10371
0,10%
EG

Ägypten

0.09916
0,10%
ID

Indonesien

0.09813
0,10%
BH

Bahrain

0.09277
0,09%
GH

Ghana

0.09198
0,09%
QA

Katar

0.09169
0,09%
AR

Argentinien

0.09074
0,09%
PE

Peru

0.08664999999999999
0,09%
CI

Elfenbeinküste

0.0836
0,08%
PT

Portugal

0.08058
0,08%
OM

Oman

0.07911
0,08%
GR

Griechenland

0.07872
0,08%
AO

Angola

0.07167
0,07%
UA

Ukraine

0.07145
0,07%
KY

Kaimaninseln

0.06834
0,07%
VN

Vietnam

0.06431
0,06%
ME

Montenegro

0.06412
0,06%
MA

Marokko

0.05778
0,06%
AZ

Aserbaidschan

0.05513
0,06%
CM

Kamerun

0.04623
0,05%
RS

Serbien

0.04554
0,05%
GA

Gabun

0.04123
0,04%
JO

Jordanien

0.03908
0,04%
BS

Bahamas

0.038
0,04%
MK

Nordmazedonien

0.03738
0,04%
PK

Pakistan

0.03636
0,04%
BG

Bulgarien

0.03148
0,03%
TH

Thailand

0.02944
0,03%
LU

Luxemburg

0.02929
0,03%
EC

Ecuador

0.02893
0,03%
KW

Kuwait

0.02702
0,03%
PA

Panama

0.02617
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.02416
0,02%
MY

Malaysia

0.023399999999999997
0,02%
DO

Dominikanische Republik

0.0228
0,02%
SN

Senegal

0.02273
0,02%
TJ

Tadschikistan

0.02068
0,02%
MZ

Mosambik

0.01859
0,02%
GE

Georgien

0.01839
0,02%
BJ

Benin

0.01674
0,02%
IL

Israel

0.01484
0,01%
CY

Zypern

0.01205
0,01%
CZ

Tschechien

0.01095
0,01%
PY

Paraguay

0.01057
0,01%
ZM

Sambia

0.01048
0,01%

Regionen

Europa
45.24748
45,25%
Amerika
34.91619999999999
34,92%
Asien
8.22949
8,23%
Ozeanien
1.3082299999999998
1,31%
Afrika
0.79761
0,80%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LLB Strategie Ausgewogen (EUR) enthalten:
USD
US Dollar
30.986209999999996
30,99%
EUR
Euro
28.098069999999993
28,10%
GBP
Pfund Sterling
6.425219999999999
6,43%
CHF
Schweizer Franken
4.7538599999999995
4,75%
JPY
Japanischer Yen
2.21963
2,22%
SEK
Schwedische Krone
1.93563
1,94%
CNY
Renminbi Yuan
1.60215
1,60%
CAD
Kanadischer Dollar
1.49357
1,49%
DKK
Dänische Krone
1.27545
1,28%
BMD
Bermuda-Dollar
1.23523
1,24%
AUD
Australischer Dollar
1.1940899999999999
1,19%
NOK
Norwegische Krone
1.02895
1,03%
PLN
Złoty
0.7181799999999999
0,72%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.617
0,62%
AED
Arabischer Dirham
0.58945
0,59%
INR
Indische Rupie
0.49968999999999997
0,50%
KRW
Südkoreanischer Won
0.48755999999999994
0,49%
RON
Rumänischer Leu
0.46404
0,46%
BRL
Brasilianischer Real
0.42401
0,42%
SGD
Singapur-Dollar
0.42061000000000004
0,42%
HUF
Ungarische Forint
0.35694000000000004
0,36%
SAR
Saudi-Riyal
0.30106
0,30%
MXN
Mexikanischer Peso
0.24387999999999999
0,24%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.23273
0,23%
HKD
Hongkong-Dollar
0.22935
0,23%
TRY
Türkische Lira
0.19067
0,19%
COP
Kolumbianischer Peso
0.14629
0,15%
KZT
Tenge
0.1396
0,14%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.13447
0,13%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.12307
0,12%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.11413999999999999
0,11%
CLP
Chilenischer Peso
0.10371
0,10%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.09916
0,10%
IDR
Indonesische Rupiah
0.09813
0,10%
BHD
Bahrain-Dinar
0.09277
0,09%
GHS
Cedi
0.09198
0,09%
QAR
Katar-Riyal
0.09169
0,09%
ARS
Argentinischer Peso
0.09074
0,09%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.08746000000000001
0,09%
PEN
Peruanischer Sol
0.08664999999999999
0,09%
OMR
Omanischer Rial
0.07911
0,08%
AOA
Kwanza
0.07167
0,07%
UAH
Hrywnja
0.07145
0,07%
KYD
Kaiman-Dollar
0.06834
0,07%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.06431
0,06%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.05778
0,06%
AZN
Manat
0.05513
0,06%
RSD
Serbischer Dinar
0.04554
0,05%
JOD
Jordanischer Dinar
0.03908
0,04%
BSD
Bahama-Dollar
0.038
0,04%
MKD
Mazedonischer Denar
0.03738
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03636
0,04%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03148
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.02944
0,03%
KWD
Kuwait-Dinar
0.02702
0,03%
PAB
Panamaischer Balboa
0.02617
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02416
0,02%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.023399999999999997
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.0228
0,02%
TJS
Somoni
0.02068
0,02%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.01859
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01839
0,02%
ILS
Shekel
0.01484
0,01%
CZK
Tschechische Krone
0.01095
0,01%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.01057
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01048
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der LLB Strategie Ausgewogen (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

76.74942999999999
76,75%
25
0
1
24

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des LLB Strategie Ausgewogen (EUR) machen 76,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
LLB Obligationen EUR Kl. T
16.59226
16,59%
iNdx Akt Glb Paris Algn (USD) Kl. USD P
15.60197
15,60%
LLB Aktien Europa (EUR)
9.71362
9,71%
LLB Obligationen Global Kl. P
8.9902
8,99%
iShares MSCI Europe Scrn ETF EUR Acc
7.72028
7,72%
LLB Wandelanleihen Kl. H EUR
4.82349
4,82%
LLB Obligationen Infl Linked Kl. P
3.90647
3,91%
LLB Green Bonds Global Kl. P
3.42432
3,42%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR
3.09526
3,10%
LLB Obligationen USD
2.88156
2,88%

Branchen

Der LLB Strategie Ausgewogen (EUR) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.91673
4,92%
Software
4.03668
4,04%
Pharmaunternehmen
3.82955
3,83%
Versicherungen
2.8763
2,88%
Halbleiter
2.84605
2,85%
Hardware
2.41
2,41%
Industrieprodukte
2.19997
2,20%
Zykl. Konsumgüter
2.15884
2,16%
Interaktive Medien
1.65673
1,66%
REITs
1.3445
1,34%
Verpackte Konsumgüter
1.31389
1,31%
Öl & Gas
1.24668
1,25%
Bauwesen
1.22266
1,22%
Fahrzeuge & Komponenten
1.15516
1,16%
Telekommunikation
0.89115
0,89%
Unternehmensdienste
0.88888
0,89%
Regulierte Versorger
0.86323
0,86%
Transport
0.84714
0,85%
Medizinprodukte & Geräte
0.80408
0,80%
Basiskonsumgüter
0.77836
0,78%
Chemikalien
0.74339
0,74%
Kreditdienstleistungen
0.68492
0,68%
Kapitalmärkte
0.61878
0,62%
Medien
0.49721
0,50%
Vermögensverwaltung
0.49454
0,49%
Metalle & Bergbau
0.46217
0,46%
Med. Diagnostik & Forschung
0.38262
0,38%
Reisen & Freizeit
0.37631
0,38%
Schwere Maschinen
0.37384
0,37%
Krankenversicherungen
0.34825
0,35%
Konglomerate
0.34626
0,35%
Baustoffe
0.33367
0,33%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.32979
0,33%
Immobilien
0.28705
0,29%
Getränke (alkoholisch)
0.25257
0,25%
Hausbau & Bauwesen
0.22906
0,23%
Unabhängige Energieversorger
0.21211
0,21%
Biotechnologie
0.1968
0,20%
Kleidung & Accessoires
0.19617
0,20%
Restaurants
0.18828
0,19%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.16245
0,16%
Gesundheitsdienstleister
0.15463
0,15%
Forsterzeugnisse
0.1357
0,14%
Medizinischer Vertrieb
0.09288
0,09%
Industrievertrieb
0.08757
0,09%
Haushaltsprodukte
0.06388
0,06%
Abfallwirtschaft
0.06289
0,06%
Stahl
0.03721
0,04%
Behälter & Verpackungen
0.02631
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.02564
0,03%
Landwirtschaft
0.01802
0,02%
Bildung
0.00744
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00436
0,00%
Private Dienstleistungen
0.0031
0,00%
Tabakprodukte
0.00111
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der LLB Strategie Ausgewogen (EUR) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 25 Jahre betrug 1,92%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den LLB Strategie Ausgewogen (EUR) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 735,40€ an Gewinn erzielt, also +73,54%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,16%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des LLB Strategie Ausgewogen (EUR) beträgt seit dem 15.7.1999 73,54% (entspricht 2,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,78%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+6,36%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,33%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,56%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+5,57%+5,57%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+11,29%+3,59%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+22,23%+4,10%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+19,76%+1,82%
Max
?
Tooltip anzeigen
15.7.1999 - 13.5.2025
+73,54%+2,23%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LLB Strategie Ausgewogen (EUR)
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,10%
1 Jahr
5,40%
3 Jahre
5,21%
5 Jahre
6,06%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-8,02%
1 Jahr
-18,06%
3 Jahre
-18,06%
5 Jahre
-20,58%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,37
1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,29
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LLB Strategie Ausgewogen (EUR) um maximal
-8,02%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den LLB Strategie Ausgewogen (EUR)?

Welche Kosten fallen beim LLB Strategie Ausgewogen (EUR) an?

Schüttet der LLB Strategie Ausgewogen (EUR) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des LLB Strategie Ausgewogen (EUR)?

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