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ETF Name
ISIN
TER
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LLB Strategie Ausgewogen (EUR)

ISIN
LI0008127552
WKN
964832

Allokation

Sondervermögen

Nachhaltig

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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0,90%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
47,84 Mio. €
Positionen
?
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24
Auflage
?
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15.07.1999
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Vergleich
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ETF Name
ISIN
Klasse
TER
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    ETF
    0,20 %
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    ETF
    0,22 %
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    ETF
    0,65 %
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    ETF
    0,19 %
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    ETF
    0,20 %

Basisinfos

Beschreibung

Der LLB Strategie Ausgewogen (EUR) wurde am 15. Juli 1999 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,90% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 47,84 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Synthetischer Benchmark. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Synthetischer Benchmark

Gesamtkosten (TER)

0,90%

Max. Ausgabeaufschlag

1,50%

Rücknahmegebühr

0,70%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

47,84 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

47,84 Mio. €

Auflagedatum

15. Juli 1999

Fondsdomizil

Liechtenstein

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

René Hensel, Manfred Jakob, Markus Falk

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

30.9664
30,97%
FR

Frankreich

8.42566
8,43%
DE

Deutschland

7.31916
7,32%
GB

Vereinigtes Königreich

5.99011
5,99%
CH

Schweiz

4.71047
4,71%
NL

Niederlande

3.09448
3,09%
IT

Italien

3.06781
3,07%
ES

Spanien

2.52915
2,53%
JP

Japan

2.42046
2,42%
CN

China

1.9099
1,91%
SE

Schweden

1.85787
1,86%
BM

Bermuda

1.50043
1,50%
CA

Kanada

1.4548
1,45%
AU

Australien

1.21705
1,22%
DK

Dänemark

1.15443
1,15%
FI

Finnland

1.1284
1,13%
NO

Norwegen

1.05275
1,05%
BE

Belgien

0.8946
0,89%
TW

Taiwan

0.73528
0,74%
PL

Polen

0.71978
0,72%
IE

Irland

0.61043
0,61%
AT

Österreich

0.59044
0,59%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.56893
0,57%
KR

Südkorea

0.52906
0,53%
SG

Singapur

0.50188
0,50%
IN

Indien

0.46724
0,47%
BR

Brasilien

0.46363
0,46%
HU

Ungarn

0.35639
0,36%
SA

Saudi-Arabien

0.31095
0,31%
HK

Hongkong

0.29762
0,30%
LT

Litauen

0.26842
0,27%
MX

Mexiko

0.23475
0,23%
RO

Rumänien

0.2229
0,22%
TR

Türkei

0.2229
0,22%
ZA

Südafrika

0.21431
0,21%
KZ

Kasachstan

0.17471
0,17%
LV

Lettland

0.14589
0,15%
SI

Slowenien

0.14369
0,14%
CO

Kolumbien

0.14338
0,14%
PT

Portugal

0.14202
0,14%
CL

Chile

0.13908
0,14%
SK

Slowakei

0.1289
0,13%
EG

Ägypten

0.12003
0,12%
UZ

Usbekistan

0.1194
0,12%
ID

Indonesien

0.11234
0,11%
AR

Argentinien

0.10663
0,11%
QA

Katar

0.10518
0,11%
CI

Elfenbeinküste

0.0933
0,09%
BH

Bahrain

0.09184
0,09%
GR

Griechenland

0.0852
0,09%
BG

Bulgarien

0.08155
0,08%
NZ

Neuseeland

0.08119
0,08%
RS

Serbien

0.0754
0,08%
MA

Marokko

0.07041
0,07%
UA

Ukraine

0.06985
0,07%
CM

Kamerun

0.06888
0,07%
PE

Peru

0.06748
0,07%
GH

Ghana

0.06295
0,06%
OM

Oman

0.06047
0,06%
AO

Angola

0.06032
0,06%
VN

Vietnam

0.05749
0,06%
AZ

Aserbaidschan

0.0564
0,06%
BS

Bahamas

0.05012
0,05%
ME

Montenegro

0.04348
0,04%
GA

Gabun

0.04331
0,04%
JO

Jordanien

0.04088
0,04%
MK

Nordmazedonien

0.03965
0,04%
LK

Sri Lanka

0.03613
0,04%
LU

Luxemburg

0.03598
0,04%
EC

Ecuador

0.03388
0,03%
TH

Thailand

0.03059
0,03%
KW

Kuwait

0.02742
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.02712
0,03%
IL

Israel

0.02565
0,03%
KY

Kaimaninseln

0.02501
0,03%
SN

Senegal

0.02452
0,02%
GE

Georgien

0.02081
0,02%
PA

Panama

0.02024
0,02%
NG

Nigeria

0.01412
0,01%
BJ

Benin

0.01365
0,01%
KE

Kenia

0.0134
0,01%
CY

Zypern

0.01272
0,01%
DO

Dominikanische Republik

0.01264
0,01%
MY

Malaysia

0.0125
0,01%
TJ

Tadschikistan

0.01203
0,01%
PK

Pakistan

0.01074
0,01%
PY

Paraguay

0.01069
0,01%

Regionen

Europa
45.00638000000001
45,01%
Amerika
35.19077000000001
35,19%
Asien
9.0429
9,04%
Ozeanien
1.29824
1,30%
Afrika
0.8087199999999999
0,81%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LLB Strategie Ausgewogen (EUR) enthalten:
EUR
Euro
22.84146
22,84%
USD
US Dollar
15.94394
15,94%
GBP
Pfund Sterling
1.19325
1,19%
JPY
Japanischer Yen
1.0687
1,07%
CAD
Kanadischer Dollar
0.28444
0,28%
CHF
Schweizer Franken
0.10038
0,10%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01492
0,01%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.0137
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der LLB Strategie Ausgewogen (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

77.41512
77,42%
24
0
1
23

Branchen

Der LLB Strategie Ausgewogen (EUR) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
5.26706
5,27%
Software
4.15947
4,16%
Halbleiter
4.04053
4,04%
Pharmaunternehmen
3.63551
3,64%
Versicherungen
2.90801
2,91%
Hardware
2.69262
2,69%
Industrieprodukte
2.41714
2,42%
Zykl. Konsumgüter
2.25132
2,25%
Interaktive Medien
2.11616
2,12%
REITs
1.23764
1,24%
Bauwesen
1.22944
1,23%
Regulierte Versorger
1.20343
1,20%
Verpackte Konsumgüter
1.11528
1,12%
Fahrzeuge & Komponenten
1.09874
1,10%
Öl & Gas
1.08097
1,08%
Unternehmensdienste
0.89011
0,89%
Telekommunikation
0.8161
0,82%
Medizinprodukte & Geräte
0.80758
0,81%
Transport
0.79773
0,80%
Kreditdienstleistungen
0.76766
0,77%
Basiskonsumgüter
0.73693
0,74%
Kapitalmärkte
0.69248
0,69%
Chemikalien
0.6807
0,68%
Medien
0.55519
0,56%
Vermögensverwaltung
0.51511
0,52%
Metalle & Bergbau
0.43613
0,44%
Immobilien
0.43121
0,43%
Med. Diagnostik & Forschung
0.42435
0,42%
Schwere Maschinen
0.40577
0,41%
Reisen & Freizeit
0.3477
0,35%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.29671
0,30%
Baustoffe
0.28448
0,28%
Krankenversicherungen
0.26744
0,27%
Konglomerate
0.24856
0,25%
Unabhängige Energieversorger
0.23868
0,24%
Biotechnologie
0.20151
0,20%
Gesundheitsdienstleister
0.1821
0,18%
Hausbau & Bauwesen
0.18111
0,18%
Getränke (alkoholisch)
0.18041
0,18%
Restaurants
0.17717
0,18%
Industrievertrieb
0.15232
0,15%
Forsterzeugnisse
0.14989
0,15%
Kleidung & Accessoires
0.14684
0,15%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.14669
0,15%
Stahl
0.08885
0,09%
Haushaltsprodukte
0.07093
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.07067
0,07%
Abfallwirtschaft
0.06147
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.0331
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.0299
0,03%
Landwirtschaft
0.02514
0,03%
Private Dienstleistungen
0.01468
0,01%
Bildung
0.01203
0,01%
Sonstige Energiequellen
0.00178
0,00%
Tabakprodukte
0.00077
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der LLB Strategie Ausgewogen (EUR) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 25 Jahre betrug 1,92%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den LLB Strategie Ausgewogen (EUR) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 842,10€ an Gewinn erzielt, also +84,21%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,34%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des LLB Strategie Ausgewogen (EUR) beträgt seit dem 15.7.1999 73,54% (entspricht 2,23% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,78%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+6,36%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,33%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,56%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+5,57%+5,57%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+11,29%+3,59%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+22,23%+4,10%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+19,76%+1,82%
Max
?
Tooltip anzeigen
15.7.1999 - 13.5.2025
+73,54%+2,23%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LLB Strategie Ausgewogen (EUR)
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
5,10%
1 Jahr
5,40%
3 Jahre
5,21%
5 Jahre
6,06%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-8,02%
1 Jahr
-18,06%
3 Jahre
-18,06%
5 Jahre
-20,58%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,37
1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,29
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Ausschüttend17 Mrd. €11.12.08
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund0,76%Ausschüttend17 Mrd. €16.02.10
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,76%Ausschüttend17 Mrd. €08.07.09
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,42%Ausschüttend17 Mrd. €13.01.12
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund1,41%Thesaurierend17 Mrd. €01.03.12

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den LLB Strategie Ausgewogen (EUR)?

Welche Kosten fallen beim LLB Strategie Ausgewogen (EUR) an?

Schüttet der LLB Strategie Ausgewogen (EUR) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des LLB Strategie Ausgewogen (EUR)?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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