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LLB Obligationen Global ESG
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TER
1,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
339,26 Mio. €
Positionen
235
Auflage
24.01.2007
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LLB Obligationen Global ESG wurde am 24. Januar 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,50% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 339,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI Global Traded TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI Global Traded TR EUR
Gesamtkosten (TER)
1,50%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
339,26 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
68,03 Mio. €
Auflagedatum
24. Januar 2007
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Goller, Mirko Mattasch, Robert Tanner, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Deutschland
Frankreich
Niederlande
Vereinigtes Königreich
Australien
Polen
Italien
Spanien
Schweiz
Norwegen
Kanada
Finnland
Österreich
Belgien
Schweden
Slowenien
Litauen
Japan
Rumänien
Vereinigte Arabische Emirate
Irland
Singapur
Katar
Südkorea
Chile
Neuseeland
Dänemark
Hongkong
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LLB Obligationen Global ESG enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
PLN
Złoty
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
RON
Rumänischer Leu
AED
Arabischer Dirham
SGD
Singapur-Dollar
QAR
Katar-Riyal
KRW
Südkoreanischer Won
CLP
Chilenischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
DKK
Dänische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation
Wie breit der LLB Obligationen Global ESG diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LLB Obligationen Global ESG machen 14,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 2%
United States Treasury Notes 3.375%
Microsoft Corp. 3.125%
Microsoft Corp. 2.625%
United States Treasury Notes 4.625%
United States Treasury Bonds 4.375%
United States Treasury Notes 2%
European Investment Bank 0%
Toyota Motor Credit Corp. 2.3%
Visa Inc 3.15%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings
AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
93,94%Aktuelle Rendite
3,11%Durchschnittlicher Kupon
2,83%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der LLB Obligationen Global ESG wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 2,69%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den LLB Obligationen Global ESG in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 470,50€ an Gewinn erzielt, also +47,05%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,13%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des LLB Obligationen Global ESG beträgt seit dem 24.1.2007 47,05% (entspricht 2,34% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +0,67% | - |
| 1 Monat | +1,53% | - |
| 3 Monate | -3,83% | - |
| 6 Monate | -1,85% | - |
| 1 Jahr | +1,44% | +1,44% |
| 3 Jahre | -4,91% | -1,65% |
| 5 Jahre | -9,28% | -1,93% |
| 10 Jahre | +1,53% | +0,15% |
| Max | +47,05% | +2,34% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LLB Obligationen Global ESG
Volatilität
4,80%
1 Jahr
5,33%
3 Jahre
4,82%
5 Jahre
4,59%
10 Jahre
max. Drawdown
-12,82%
1 Jahr
-14,48%
3 Jahre
-14,48%
5 Jahre
-14,48%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,38
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LLB Obligationen Global ESG um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
-12,82%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LLB Obligationen Global ESG?
Welche Kosten fallen beim LLB Obligationen Global ESG an?
Schüttet der LLB Obligationen Global ESG Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LLB Obligationen Global ESG?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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