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LLB Obligationen CHF ESG
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TER
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0,35%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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621,73 Mio. €
Positionen
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306
Auflage
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07.01.1997
Kurs
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YTD
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LLB Obligationen CHF ESG wurde am 7. Januar 1997 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 621,73 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SBI Foreign. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SBI Foreign
Gesamtkosten (TER)
0,35%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,70%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
621,73 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
252,42 Mio. €
Auflagedatum
7. Januar 1997
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stefan Rösch, Werner Löffler, Peter Goller, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
NL
Niederlande
CL
Chile
LI
Liechtenstein
AU
Australien
AT
Österreich
NO
Norwegen
CH
Schweiz
SE
Schweden
NZ
Neuseeland
IT
Italien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
FI
Finnland
KR
Südkorea
QA
Katar
SK
Slowakei
DK
Dänemark
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LLB Obligationen CHF ESG enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
CLP
Chilenischer Peso
AUD
Australischer Dollar
NOK
Norwegische Krone
SEK
Schwedische Krone
NZD
Neuseeland-Dollar
AED
Arabischer Dirham
KRW
Südkoreanischer Won
QAR
Katar-Riyal
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der LLB Obligationen CHF ESG diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
306
0
305
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LLB Obligationen CHF ESG machen 6,36% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Engie SA 2.49%
La Banque Postale 2.8275%
Electricite de France SA 2.55%
Landesbank Baden-Wuerttemberg 2.6025%
Embotelladora Andina SA 2.7175%
BP Capital Markets PLC 1.535%
BMW International Investment B.V. 1.4%
BMW International Investment B.V. 1.2%
McDonald's Corp. 1.05%
European Investment Bank 3.125%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
102,64%Durchschnittlicher Kupon
1,45%Aktuelle Rendite
1,34%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der LLB Obligationen CHF ESG wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 27 Jahre betrug 1,49%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den LLB Obligationen CHF ESG in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 531,00CHF an Gewinn erzielt, also +53,10%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,51%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des LLB Obligationen CHF ESG beträgt seit dem 7.1.1997 53,10% (entspricht 1,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,05% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,85% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,38% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,98% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,33% | +4,33% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +5,95% | +1,93% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +1,73% | +0,34% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +1,69% | +0,17% |
| Max Tooltip anzeigen | +53,10% | +1,72% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LLB Obligationen CHF ESG
Volatilität
Tooltip anzeigen
1,74%
1 Jahr
2,53%
3 Jahre
2,16%
5 Jahre
1,94%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-7,37%
1 Jahr
-13,75%
3 Jahre
-13,75%
5 Jahre
-13,75%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,47
1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,05
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LLB Obligationen CHF ESG um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.07.2024.
-6,10%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,15% | Thesaurierend | 6,3 Mrd. € | 09.04.21 |
| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,18% | Thesaurierend | 6,3 Mrd. € | 22.02.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LLB Obligationen CHF ESG?
Welche Kosten fallen beim LLB Obligationen CHF ESG an?
Schüttet der LLB Obligationen CHF ESG Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LLB Obligationen CHF ESG?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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