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Value-Holdings Deutschland Fund
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TER
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1,25%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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27,65 Mio. €
Positionen
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Auflage
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15.05.2002
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Value-Holdings Deutschland Fund wurde am 15. Mai 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der DAX. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
DAX
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
27,65 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
27,65 Mio. €
Auflagedatum
15. Mai 2002
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
CH
Schweiz
AT
Österreich
BG
Bulgarien
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Value-Holdings Deutschland Fund enthalten:
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
BGN
Bulgarischer Lew
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Value-Holdings Deutschland Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Value-Holdings Deutschland Fund machen 55,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Traton SE
Vossloh AG
SAF Holland SE
Deutz AG
Ringmetall SE
Wacker Neuson SE
KION GROUP AG
Sixt SE Participating Preferred
HORNBACH Holding AG and Co KGaA
Sto SE & Co KGaA Participating Preferred
Branchen
Der Value-Holdings Deutschland Fund investiert aktuell in 26 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Value-Holdings Deutschland Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 22 Jahre betrug 7,64%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Value-Holdings Deutschland Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3.943,20€ an Gewinn erzielt, also +394,32%. Die Rendite pro Jahr läge bei +7,19%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Value-Holdings Deutschland Fund beträgt seit dem 15.5.2002 415,71% (entspricht 6,78% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,70% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +11,52% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +7,54% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +20,22% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +8,52% | +8,52% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +22,18% | +6,83% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +92,60% | +14,01% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +63,44% | +5,04% |
| Max Tooltip anzeigen | +415,71% | +6,78% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Value-Holdings Deutschland Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2023 | 22,00€ | 0,53% |
| 2022 | 26,00€ | 0,66% |
| 2021 | 24,00€ | 0,62% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Value-Holdings Deutschland Fund
Volatilität
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14,59%
1 Jahr
12,89%
3 Jahre
12,51%
5 Jahre
12,08%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-15,81%
1 Jahr
-28,54%
3 Jahre
-39,60%
5 Jahre
-48,82%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,70
1 Jahr
0,56
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,41
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Value-Holdings Deutschland Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-15,81%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Value-Holdings Deutschland Fund?
Welche Kosten fallen beim Value-Holdings Deutschland Fund an?
Schüttet der Value-Holdings Deutschland Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Value-Holdings Deutschland Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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