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Value-Holdings Deutschland Fund
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TER
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1,25%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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27,96 Mio. €
Positionen
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25
Auflage
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15.05.2002
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Value-Holdings Deutschland Fund wurde am 15. Mai 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,25% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27,96 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der DAX. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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19.03.2026Drei Lektionen für jede Marktphase
Stammdaten
Abgebildeter Index
DAX
Gesamtkosten (TER)
1,25%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
27,96 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
26,7 Mio. €
Auflagedatum
15. Mai 2002
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
DE
Deutschland
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Value-Holdings Deutschland Fund enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Value-Holdings Deutschland Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
25
24
0
1
Branchen
Der Value-Holdings Deutschland Fund investiert aktuell in 14 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Value-Holdings Deutschland Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 23 Jahre betrug 8,10%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Value-Holdings Deutschland Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 3.822,60€ an Gewinn erzielt, also +382,26%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,81%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Value-Holdings Deutschland Fund beträgt seit dem 15.5.2002 426,44% (entspricht 6,87% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,46% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,80% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,03% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,79% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +20,27% | +20,27% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +29,64% | +8,94% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +48,92% | +8,29% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +74,99% | +5,76% |
| Max Tooltip anzeigen | +426,44% | +6,87% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Value-Holdings Deutschland Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Mai
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 24,00€ | 0,51% |
| 2023 | 22,00€ | 0,53% |
| 2022 | 26,00€ | 0,66% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Value-Holdings Deutschland Fund
Volatilität
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13,13%
1 Jahr
11,57%
3 Jahre
12,06%
5 Jahre
11,95%
10 Jahre
max. Drawdown
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-15,81%
1 Jahr
-18,93%
3 Jahre
-28,54%
5 Jahre
-48,82%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,54
1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,48
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| DWS Concept Platow | 1,28% | Thesaurierend | 313 Mio. € | 28.04.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Value-Holdings Deutschland Fund?
Welche Kosten fallen beim Value-Holdings Deutschland Fund an?
Schüttet der Value-Holdings Deutschland Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Value-Holdings Deutschland Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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