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VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR)

ISIN
LI0014803972
WKN
964888

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,85%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
57,85 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
35
Auflage
?
Tooltip anzeigen
26.09.2002
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR) wurde am 26. September 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 57,85 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,85%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

57,85 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

29,62 Mio. €

Auflagedatum

26. September 2002

Fondsdomizil

Liechtenstein

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Not Disclosed, Holger Schulz

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

23.259190000000004
23,26%
DE

Deutschland

6.47675
6,48%
FR

Frankreich

5.760949999999999
5,76%
GB

Vereinigtes Königreich

5.61158
5,61%
CH

Schweiz

3.82313
3,82%
ES

Spanien

3.75968
3,76%
JP

Japan

3.72232
3,72%
IT

Italien

3.3823000000000003
3,38%
NL

Niederlande

2.4373899999999997
2,44%
SE

Schweden

2.06571
2,07%
CA

Kanada

1.87332
1,87%
BM

Bermuda

1.78359
1,78%
CN

China

1.66018
1,66%
IN

Indien

1.01044
1,01%
BE

Belgien

0.9872699999999999
0,99%
AT

Österreich

0.93731
0,94%
FI

Finnland

0.93397
0,93%
TW

Taiwan

0.92705
0,93%
KR

Südkorea

0.88795
0,89%
DK

Dänemark

0.8456999999999999
0,85%
NO

Norwegen

0.8327199999999999
0,83%
PT

Portugal

0.65402
0,65%
IE

Irland

0.58441
0,58%
BR

Brasilien

0.53407
0,53%
MX

Mexiko

0.48312
0,48%
ID

Indonesien

0.45575
0,46%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.44062999999999997
0,44%
CL

Chile

0.43506
0,44%
PL

Polen

0.42491999999999996
0,42%
SA

Saudi-Arabien

0.42103999999999997
0,42%
ZA

Südafrika

0.36379
0,36%
QA

Katar

0.33375
0,33%
PE

Peru

0.30817
0,31%
PH

Philippinen

0.2899
0,29%
HU

Ungarn

0.26345999999999997
0,26%
TR

Türkei

0.26275
0,26%
RO

Rumänien

0.26187
0,26%
SG

Singapur

0.25326
0,25%
CY

Zypern

0.24541
0,25%
DO

Dominikanische Republik

0.24289
0,24%
CO

Kolumbien

0.24237999999999998
0,24%
AR

Argentinien

0.19375
0,19%
BG

Bulgarien

0.17648
0,18%
EG

Ägypten

0.17309
0,17%
AU

Australien

0.16802
0,17%
PA

Panama

0.15393
0,15%
OM

Oman

0.14343
0,14%
UY

Uruguay

0.14066
0,14%
EE

Estland

0.13672
0,14%
HR

Kroatien

0.13554
0,14%
GR

Griechenland

0.11942
0,12%
MT

Malta

0.11831
0,12%
BZ

Belize

0.11752
0,12%
CZ

Tschechien

0.11599000000000001
0,12%
BH

Bahrain

0.1144
0,11%
HK

Hongkong

0.10613
0,11%
UA

Ukraine

0.10078
0,10%
EC

Ecuador

0.09975
0,10%
RS

Serbien

0.09902
0,10%
SI

Slowenien

0.09638
0,10%
KY

Kaimaninseln

0.09197
0,09%
CI

Elfenbeinküste

0.08894
0,09%
MY

Malaysia

0.08039
0,08%
GH

Ghana

0.07972
0,08%
LK

Sri Lanka

0.07512
0,08%
SV

El Salvador

0.07236
0,07%
UZ

Usbekistan

0.07195
0,07%
CR

Costa Rica

0.07102
0,07%
PY

Paraguay

0.0701
0,07%
TH

Thailand

0.05797
0,06%
KE

Kenia

0.05721
0,06%
KW

Kuwait

0.056139999999999995
0,06%
SK

Slowakei

0.05513
0,06%
SN

Senegal

0.04443
0,04%
LU

Luxemburg

0.04362
0,04%
MA

Marokko

0.04207
0,04%
JO

Jordanien

0.04135
0,04%
KZ

Kasachstan

0.03096
0,03%
PK

Pakistan

0.02844
0,03%
JM

Jamaika

0.02764
0,03%
BJ

Benin

0.02509
0,03%
GT

Guatemala

0.02441
0,02%
MN

Mongolei

0.02329
0,02%
NZ

Neuseeland

0.023010000000000003
0,02%
LV

Lettland

0.02176
0,02%
IL

Israel

0.0212
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.01923
0,02%
GA

Gabun

0.01782
0,02%
TZ

Tansania

0.01621
0,02%
LT

Litauen

0.01597
0,02%
GE

Georgien

0.01515
0,02%
ZM

Sambia

0.01196
0,01%

Regionen

Europa
41.29093
41,29%
Amerika
29.950020000000006
29,95%
Asien
12.101509999999996
12,10%
Afrika
0.9265699999999998
0,93%
Ozeanien
0.19268000000000002
0,19%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR) enthalten:
EUR
Euro
26.77118
26,77%
USD
US Dollar
23.432920000000003
23,43%
GBP
Pfund Sterling
5.61158
5,61%
CHF
Schweizer Franken
3.82313
3,82%
JPY
Japanischer Yen
3.72232
3,72%
SEK
Schwedische Krone
2.06571
2,07%
CAD
Kanadischer Dollar
1.87332
1,87%
BMD
Bermuda-Dollar
1.78359
1,78%
CNY
Renminbi Yuan
1.66018
1,66%
INR
Indische Rupie
1.01044
1,01%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.92705
0,93%
KRW
Südkoreanischer Won
0.88795
0,89%
DKK
Dänische Krone
0.8456999999999999
0,85%
NOK
Norwegische Krone
0.8327199999999999
0,83%
BRL
Brasilianischer Real
0.53407
0,53%
MXN
Mexikanischer Peso
0.48312
0,48%
IDR
Indonesische Rupiah
0.45575
0,46%
AED
Arabischer Dirham
0.44062999999999997
0,44%
CLP
Chilenischer Peso
0.43506
0,44%
PLN
Złoty
0.42491999999999996
0,42%
SAR
Saudi-Riyal
0.42103999999999997
0,42%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.36379
0,36%
QAR
Katar-Riyal
0.33375
0,33%
PEN
Peruanischer Sol
0.30817
0,31%
PHP
Philippinischer Peso
0.2899
0,29%
HUF
Ungarische Forint
0.26345999999999997
0,26%
TRY
Türkische Lira
0.26275
0,26%
RON
Rumänischer Leu
0.26187
0,26%
SGD
Singapur-Dollar
0.25326
0,25%
DOP
Dominikanischer Peso
0.24289
0,24%
COP
Kolumbianischer Peso
0.24237999999999998
0,24%
ARS
Argentinischer Peso
0.19375
0,19%
BGN
Bulgarischer Lew
0.17648
0,18%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.17309
0,17%
AUD
Australischer Dollar
0.16802
0,17%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.15846
0,16%
PAB
Panamaischer Balboa
0.15393
0,15%
OMR
Omanischer Rial
0.14343
0,14%
UYU
Uruguayischer Peso
0.14066
0,14%
HRK
Kroatische Kuna
0.13554
0,14%
BZD
Belize-Dollar
0.11752
0,12%
CZK
Tschechische Krone
0.11599000000000001
0,12%
BHD
Bahrain-Dinar
0.1144
0,11%
HKD
Hongkong-Dollar
0.10613
0,11%
UAH
Hrywnja
0.10078
0,10%
RSD
Serbischer Dinar
0.09902
0,10%
KYD
Kaiman-Dollar
0.09197
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08039
0,08%
GHS
Cedi
0.07972
0,08%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.07512
0,08%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.07195
0,07%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.07102
0,07%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.0701
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.05797
0,06%
KES
Kenia-Schilling
0.05721
0,06%
KWD
Kuwait-Dinar
0.056139999999999995
0,06%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04207
0,04%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04135
0,04%
KZT
Tenge
0.03096
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02844
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02764
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02441
0,02%
MNT
Tugrik
0.02329
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.023010000000000003
0,02%
ILS
Shekel
0.0212
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.01923
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.01829
0,02%
TZS
Tansania-Schilling
0.01621
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01515
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01196
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

58.21317
58,21%
35
0
3
32

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR) machen 58,21% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
VP Bank Bond Fund EUR BI
11.50837
11,51%
Amundi MSCI Europe ESGBrdTrnstnETFDREURC
7.87447
7,87%
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C
7.18409
7,18%
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist
6.48028
6,48%
VP Bank Risk Optim ESG Eq Europe EUR IM
5.70511
5,71%
Xtrackers MSCI USA ETF 1C
5.19907
5,20%
Responsibly Sourced Gold IM
3.98444
3,98%
iShares US Aggregate Bond ETF USD Dist
3.7922
3,79%
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc
3.25332
3,25%
PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Ins USD Acc
3.23182
3,23%

Branchen

Der VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.78443
4,78%
Pharmaunternehmen
3.23935
3,24%
Software
3.06171
3,06%
Halbleiter
2.35909
2,36%
Versicherungen
2.31052
2,31%
Industrieprodukte
2.27764
2,28%
Verpackte Konsumgüter
2.27443
2,27%
Zykl. Konsumgüter
1.9192
1,92%
Hardware
1.82226
1,82%
Telekommunikation
1.51732
1,52%
Interaktive Medien
1.48388
1,48%
Fahrzeuge & Komponenten
1.41293
1,41%
Öl & Gas
1.18479
1,18%
Bauwesen
1.10139
1,10%
Transport
1.03601
1,04%
Regulierte Versorger
1.03408
1,03%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.97997
0,98%
Kapitalmärkte
0.84854
0,85%
Unternehmensdienste
0.84122
0,84%
Basiskonsumgüter
0.83658
0,84%
Chemikalien
0.81999
0,82%
Medizinprodukte & Geräte
0.801
0,80%
Metalle & Bergbau
0.63155
0,63%
REITs
0.58722
0,59%
Konglomerate
0.58407
0,58%
Medien
0.5015
0,50%
Getränke (alkoholisch)
0.48473
0,48%
Reisen & Freizeit
0.4462
0,45%
Immobilien
0.43143
0,43%
Restaurants
0.39377
0,39%
Schwere Maschinen
0.37123
0,37%
Vermögensverwaltung
0.36164
0,36%
Baustoffe
0.35329
0,35%
Med. Diagnostik & Forschung
0.34432
0,34%
Biotechnologie
0.34404
0,34%
Kreditdienstleistungen
0.32989
0,33%
Abfallwirtschaft
0.29983
0,30%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.29683
0,30%
Gesundheitsdienstleister
0.26832
0,27%
Unabhängige Energieversorger
0.20719
0,21%
Forsterzeugnisse
0.19396
0,19%
Tabakprodukte
0.16333
0,16%
Kleidung & Accessoires
0.15486
0,15%
Medizinischer Vertrieb
0.136
0,14%
Industrievertrieb
0.1047
0,10%
Stahl
0.10266
0,10%
Landwirtschaft
0.10173
0,10%
Krankenversicherungen
0.10027
0,10%
Bildung
0.0899
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.08712
0,09%
Haushaltsprodukte
0.07268
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.04846
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.04657
0,05%
Private Dienstleistungen
0.04646
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.03301
0,03%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 22 Jahre betrug 2,54%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 775,20€ an Gewinn erzielt, also +77,52%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,57%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR) beträgt seit dem 26.9.2002 77,53% (entspricht 2,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+1,43%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,99%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-2,03%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+1,19%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,87%+4,87%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+12,80%+4,05%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+25,51%+4,65%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+22,00%+2,01%
Max
?
Tooltip anzeigen
26.9.2002 - 13.5.2025
+77,53%+2,32%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR)
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
6,00%
1 Jahr
5,24%
3 Jahre
5,30%
5 Jahre
5,57%
10 Jahre
max. Drawdown
?
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-9,20%
1 Jahr
-17,15%
3 Jahre
-17,15%
5 Jahre
-19,25%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
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1,07
1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,31
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR) um maximal
-9,20%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
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3J
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5J
5J
YTD
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MAX
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR)?

Welche Kosten fallen beim VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR) an?

Schüttet der VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR)?

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