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TER
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VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR)

ISIN
LI0014803972
WKN
964888

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,85%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
61,65 Mio. €
Positionen
?
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32
Auflage
?
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26.09.2002
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR) wurde am 26. September 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,85% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 61,65 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,85%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

61,65 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

32,35 Mio. €

Auflagedatum

26. September 2002

Fondsdomizil

Liechtenstein

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Not Disclosed, Holger Schulz

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

23.43656
23,44%
DE

Deutschland

6.28557
6,29%
FR

Frankreich

5.23927
5,24%
GB

Vereinigtes Königreich

5.23664
5,24%
ES

Spanien

3.66171
3,66%
CH

Schweiz

3.57055
3,57%
JP

Japan

3.49369
3,49%
IT

Italien

3.26866
3,27%
NL

Niederlande

2.44309
2,44%
CA

Kanada

2.32428
2,32%
SE

Schweden

1.92835
1,93%
CN

China

1.60683
1,61%
TW

Taiwan

1.04355
1,04%
BM

Bermuda

1.00679
1,01%
BE

Belgien

0.97571
0,98%
KR

Südkorea

0.97126
0,97%
AT

Österreich

0.90886
0,91%
IN

Indien

0.87135
0,87%
FI

Finnland

0.84668
0,85%
NO

Norwegen

0.80348
0,80%
PT

Portugal

0.63178
0,63%
DK

Dänemark

0.62906
0,63%
BR

Brasilien

0.61573
0,62%
CL

Chile

0.60213
0,60%
MX

Mexiko

0.60013
0,60%
PL

Polen

0.57572
0,58%
IE

Irland

0.5654
0,57%
SA

Saudi-Arabien

0.53543
0,54%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.5141
0,51%
HU

Ungarn

0.48896
0,49%
ZA

Südafrika

0.46162
0,46%
ID

Indonesien

0.45695
0,46%
PE

Peru

0.39509
0,40%
RO

Rumänien

0.39363
0,39%
CO

Kolumbien

0.38624
0,39%
PH

Philippinen

0.36801
0,37%
TR

Türkei

0.34594
0,35%
DO

Dominikanische Republik

0.31155
0,31%
AR

Argentinien

0.26202
0,26%
PA

Panama

0.23371
0,23%
CY

Zypern

0.23312
0,23%
EG

Ägypten

0.23053
0,23%
OM

Oman

0.22463
0,22%
UY

Uruguay

0.21799
0,22%
BG

Bulgarien

0.21676
0,22%
BH

Bahrain

0.20368
0,20%
QA

Katar

0.17285
0,17%
KZ

Kasachstan

0.1691
0,17%
EC

Ecuador

0.16034
0,16%
BZ

Belize

0.15514
0,16%
UA

Ukraine

0.13306
0,13%
CI

Elfenbeinküste

0.12983
0,13%
HR

Kroatien

0.12954
0,13%
AU

Australien

0.12537
0,13%
RS

Serbien

0.11682
0,12%
CZ

Tschechien

0.11554
0,12%
MY

Malaysia

0.11448
0,11%
MT

Malta

0.11163
0,11%
GR

Griechenland

0.11102
0,11%
SV

El Salvador

0.10743
0,11%
HK

Hongkong

0.10546
0,11%
CR

Costa Rica

0.10418
0,10%
SK

Slowakei

0.09972
0,10%
LK

Sri Lanka

0.0978
0,10%
KY

Kaimaninseln

0.0962
0,10%
SI

Slowenien

0.09238
0,09%
GH

Ghana

0.09199
0,09%
PY

Paraguay

0.08912
0,09%
SG

Singapur

0.0842
0,08%
UZ

Usbekistan

0.08056
0,08%
KE

Kenia

0.07681
0,08%
GT

Guatemala

0.07178
0,07%
MA

Marokko

0.06162
0,06%
KW

Kuwait

0.05893
0,06%
SN

Senegal

0.05627
0,06%
TH

Thailand

0.05199
0,05%
LU

Luxemburg

0.05144
0,05%
JO

Jordanien

0.04731
0,05%
JM

Jamaika

0.04388
0,04%
MN

Mongolei

0.03278
0,03%
BJ

Benin

0.03066
0,03%
LV

Lettland

0.02902
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.02782
0,03%
PK

Pakistan

0.02581
0,03%
IL

Israel

0.02457
0,02%
NZ

Neuseeland

0.02208
0,02%
GA

Gabun

0.02024
0,02%
ZM

Sambia

0.01784
0,02%
EE

Estland

0.01667
0,02%
LT

Litauen

0.01567
0,02%
GE

Georgien

0.01492
0,01%
TZ

Tansania

0.01444
0,01%
AM

Armenien

0.01409
0,01%
HN

Honduras

0.01131
0,01%

Regionen

Europa
39.70872999999999
39,71%
Amerika
30.889300000000006
30,89%
Asien
12.375629999999997
12,38%
Afrika
1.2046600000000003
1,20%
Ozeanien
0.15
0,15%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR) enthalten:
EUR
Euro
25.595550000000003
25,60%
USD
US Dollar
23.707300000000004
23,71%
GBP
Pfund Sterling
5.23664
5,24%
CHF
Schweizer Franken
3.57055
3,57%
JPY
Japanischer Yen
3.49369
3,49%
CAD
Kanadischer Dollar
2.32428
2,32%
SEK
Schwedische Krone
1.92835
1,93%
CNY
Renminbi Yuan
1.60683
1,61%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.04355
1,04%
BMD
Bermuda-Dollar
1.00679
1,01%
KRW
Südkoreanischer Won
0.97126
0,97%
INR
Indische Rupie
0.87135
0,87%
NOK
Norwegische Krone
0.80348
0,80%
DKK
Dänische Krone
0.62906
0,63%
BRL
Brasilianischer Real
0.61573
0,62%
CLP
Chilenischer Peso
0.60213
0,60%
MXN
Mexikanischer Peso
0.60013
0,60%
PLN
Złoty
0.57572
0,58%
SAR
Saudi-Riyal
0.53543
0,54%
AED
Arabischer Dirham
0.5141
0,51%
HUF
Ungarische Forint
0.48896
0,49%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.46162
0,46%
IDR
Indonesische Rupiah
0.45695
0,46%
PEN
Peruanischer Sol
0.39509
0,40%
RON
Rumänischer Leu
0.39363
0,39%
COP
Kolumbianischer Peso
0.38624
0,39%
PHP
Philippinischer Peso
0.36801
0,37%
TRY
Türkische Lira
0.34594
0,35%
DOP
Dominikanischer Peso
0.31155
0,31%
ARS
Argentinischer Peso
0.26202
0,26%
PAB
Panamaischer Balboa
0.23371
0,23%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.23053
0,23%
OMR
Omanischer Rial
0.22463
0,22%
UYU
Uruguayischer Peso
0.21799
0,22%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.21676
0,22%
BGN
Bulgarischer Lew
0.21676
0,22%
BHD
Bahrain-Dinar
0.20368
0,20%
QAR
Katar-Riyal
0.17285
0,17%
KZT
Tenge
0.1691
0,17%
BZD
Belize-Dollar
0.15514
0,16%
UAH
Hrywnja
0.13306
0,13%
HRK
Kroatische Kuna
0.12954
0,13%
AUD
Australischer Dollar
0.12537
0,13%
RSD
Serbischer Dinar
0.11682
0,12%
CZK
Tschechische Krone
0.11554
0,12%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.11448
0,11%
HKD
Hongkong-Dollar
0.10546
0,11%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.10418
0,10%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.0978
0,10%
KYD
Kaiman-Dollar
0.0962
0,10%
GHS
Cedi
0.09199
0,09%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.08912
0,09%
SGD
Singapur-Dollar
0.0842
0,08%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.08056
0,08%
KES
Kenia-Schilling
0.07681
0,08%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.07178
0,07%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.06162
0,06%
KWD
Kuwait-Dinar
0.05893
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.05199
0,05%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04731
0,05%
JMD
Jamaika-Dollar
0.04388
0,04%
MNT
Tugrik
0.03278
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02782
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02581
0,03%
ILS
Shekel
0.02457
0,02%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02208
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02024
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01784
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01492
0,01%
TZS
Tansania-Schilling
0.01444
0,01%
AMD
Dram
0.01409
0,01%
HNL
Lempira
0.01131
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

60.99482
60,99%
32
0
3
29

Branchen

Der VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
4.82306
4,82%
Halbleiter
3.28421
3,28%
Software
3.0427
3,04%
Pharmaunternehmen
2.89885
2,90%
Industrieprodukte
2.27568
2,28%
Versicherungen
2.21561
2,22%
Hardware
2.05035
2,05%
Verpackte Konsumgüter
2.01384
2,01%
Zykl. Konsumgüter
1.9757
1,98%
Interaktive Medien
1.61814
1,62%
Telekommunikation
1.5067
1,51%
Fahrzeuge & Komponenten
1.166
1,17%
Öl & Gas
1.16145
1,16%
Bauwesen
1.01692
1,02%
Regulierte Versorger
1.01044
1,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.91623
0,92%
Transport
0.88476
0,88%
Metalle & Bergbau
0.85371
0,85%
Medizinprodukte & Geräte
0.82942
0,83%
Kapitalmärkte
0.82868
0,83%
Basiskonsumgüter
0.70097
0,70%
Unternehmensdienste
0.65128
0,65%
Konglomerate
0.6156
0,62%
Chemikalien
0.5812
0,58%
Medien
0.50178
0,50%
REITs
0.46704
0,47%
Immobilien
0.39138
0,39%
Med. Diagnostik & Forschung
0.39087
0,39%
Getränke (alkoholisch)
0.37767
0,38%
Biotechnologie
0.37365
0,37%
Vermögensverwaltung
0.33602
0,34%
Kreditdienstleistungen
0.32979
0,33%
Schwere Maschinen
0.32447
0,32%
Restaurants
0.32391
0,32%
Reisen & Freizeit
0.31849
0,32%
Baustoffe
0.31255
0,31%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.28554
0,29%
Gesundheitsdienstleister
0.22961
0,23%
Unabhängige Energieversorger
0.20318
0,20%
Abfallwirtschaft
0.19317
0,19%
Tabakprodukte
0.14616
0,15%
Medizinischer Vertrieb
0.13281
0,13%
Forsterzeugnisse
0.13129
0,13%
Industrievertrieb
0.11787
0,12%
Kleidung & Accessoires
0.11656
0,12%
Landwirtschaft
0.10998
0,11%
Krankenversicherungen
0.08906
0,09%
Stahl
0.08068
0,08%
Hausbau & Bauwesen
0.06858
0,07%
Sonstige Energiequellen
0.04817
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.04618
0,05%
Finanzdienstleistungen
0.0454
0,05%
Bildung
0.04467
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03232
0,03%
Private Dienstleistungen
0.00229
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 23 Jahre betrug 2,78%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 935,00€ an Gewinn erzielt, also +93,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,87%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR) beträgt seit dem 26.9.2002 93,50% (entspricht 2,68% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
20.1.2026 - 27.1.2026
+0,85%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
27.12.2025 - 27.1.2026
+2,29%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.10.2025 - 27.1.2026
+2,61%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.7.2025 - 27.1.2026
+7,91%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
27.1.2025 - 27.1.2026
+8,95%+8,95%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2023 - 27.1.2026
+24,39%+7,47%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2021 - 27.1.2026
+19,69%+3,66%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2016 - 27.1.2026
+45,59%+3,83%
Max
?
Tooltip anzeigen
26.9.2002 - 27.1.2026
+93,50%+2,68%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR)
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
7,74%
1 Jahr
5,47%
3 Jahre
5,57%
5 Jahre
5,57%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-9,20%
1 Jahr
-13,51%
3 Jahre
-17,15%
5 Jahre
-19,25%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,10
1 Jahr
1,37
3 Jahre
0,63
5 Jahre
0,69
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR)?

Welche Kosten fallen beim VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR) an?

Schüttet der VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des VP Bank Strategy Fund Balanced (EUR)?

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