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VP Bank Strategy Fund Balanced (USD)

ISIN
LI0014804020
WKN
964890

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,71%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
6,38 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
30
Auflage
?
Tooltip anzeigen
26.09.2002
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
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%
%
1M
1M
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3M
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6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der VP Bank Strategy Fund Balanced (USD) wurde am 26. September 2002 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 6,38 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,71%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

6,38 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,97 Mio. €

Auflagedatum

26. September 2002

Fondsdomizil

Liechtenstein

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Not Disclosed, Holger Schulz

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

51.0194
51,02%
JP

Japan

4.31365
4,31%
CA

Kanada

3.75653
3,76%
GB

Vereinigtes Königreich

3.16852
3,17%
BM

Bermuda

2.2362
2,24%
CH

Schweiz

2.21218
2,21%
CN

China

1.89696
1,90%
DE

Deutschland

1.7945099999999998
1,79%
FR

Frankreich

1.57562
1,58%
KR

Südkorea

1.09321
1,09%
IN

Indien

1.0053
1,01%
TW

Taiwan

0.84373
0,84%
NL

Niederlande

0.7353899999999999
0,74%
SE

Schweden

0.71383
0,71%
MX

Mexiko

0.56059
0,56%
ID

Indonesien

0.55521
0,56%
BR

Brasilien

0.54566
0,55%
ES

Spanien

0.50509
0,51%
SA

Saudi-Arabien

0.49887
0,50%
IT

Italien

0.4457
0,45%
RO

Rumänien

0.43128
0,43%
AU

Australien

0.41813
0,42%
NO

Norwegen

0.41326
0,41%
DK

Dänemark

0.36236
0,36%
IE

Irland

0.36205
0,36%
ZA

Südafrika

0.36029
0,36%
CL

Chile

0.35927
0,36%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.35872
0,36%
SG

Singapur

0.3377
0,34%
QA

Katar

0.31146
0,31%
PE

Peru

0.30673
0,31%
IL

Israel

0.30271
0,30%
PL

Polen

0.29571
0,30%
PA

Panama

0.27602
0,28%
BE

Belgien

0.27576999999999996
0,28%
HU

Ungarn

0.26661
0,27%
TR

Türkei

0.26572999999999997
0,27%
DO

Dominikanische Republik

0.241
0,24%
CO

Kolumbien

0.24034
0,24%
FI

Finnland

0.21827
0,22%
AR

Argentinien

0.18529
0,19%
PH

Philippinen

0.18167
0,18%
EG

Ägypten

0.17052
0,17%
OM

Oman

0.14833
0,15%
UY

Uruguay

0.14546
0,15%
NZ

Neuseeland

0.13116
0,13%
CZ

Tschechien

0.11735000000000001
0,12%
BH

Bahrain

0.11447
0,11%
BZ

Belize

0.11401
0,11%
UA

Ukraine

0.10297
0,10%
RS

Serbien

0.09699
0,10%
KY

Kaimaninseln

0.09340000000000001
0,09%
EC

Ecuador

0.08894
0,09%
CI

Elfenbeinküste

0.0874
0,09%
HK

Hongkong

0.08543999999999999
0,09%
GH

Ghana

0.07742
0,08%
LK

Sri Lanka

0.07657
0,08%
MY

Malaysia

0.07493
0,07%
CR

Costa Rica

0.07172
0,07%
SV

El Salvador

0.07153
0,07%
PY

Paraguay

0.07057
0,07%
UZ

Usbekistan

0.06624
0,07%
TH

Thailand

0.05819
0,06%
AT

Österreich

0.05809
0,06%
KW

Kuwait

0.05716
0,06%
KE

Kenia

0.05593
0,06%
SN

Senegal

0.0441
0,04%
MA

Marokko

0.044
0,04%
JO

Jordanien

0.04133
0,04%
GR

Griechenland

0.04089
0,04%
PT

Portugal

0.03218
0,03%
KZ

Kasachstan

0.03117
0,03%
JM

Jamaika

0.02822
0,03%
PK

Pakistan

0.02664
0,03%
MO

Macao

0.02561
0,03%
GT

Guatemala

0.0255
0,03%
BJ

Benin

0.02458
0,02%
MN

Mongolei

0.02243
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.0195
0,02%
LU

Luxemburg

0.01925
0,02%
GA

Gabun

0.01695
0,02%
TZ

Tansania

0.01573
0,02%
ZM

Sambia

0.01482
0,01%
GE

Georgien

0.01473
0,01%
LV

Lettland

0.01359
0,01%
EE

Estland

0.0131
0,01%
PR

Puerto Rico

0.01279
0,01%

Regionen

Amerika
60.17472000000001
60,17%
Europa
14.29156
14,29%
Asien
13.131120000000003
13,13%
Afrika
0.9202000000000004
0,92%
Ozeanien
0.5508500000000001
0,55%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VP Bank Strategy Fund Balanced (USD) enthalten:
USD
US Dollar
51.192660000000004
51,19%
EUR
Euro
6.09422
6,09%
JPY
Japanischer Yen
4.31365
4,31%
CAD
Kanadischer Dollar
3.75653
3,76%
GBP
Pfund Sterling
3.16852
3,17%
BMD
Bermuda-Dollar
2.2362
2,24%
CHF
Schweizer Franken
2.21218
2,21%
CNY
Renminbi Yuan
1.89696
1,90%
KRW
Südkoreanischer Won
1.09321
1,09%
INR
Indische Rupie
1.0053
1,01%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.84373
0,84%
SEK
Schwedische Krone
0.71383
0,71%
MXN
Mexikanischer Peso
0.56059
0,56%
IDR
Indonesische Rupiah
0.55521
0,56%
BRL
Brasilianischer Real
0.54566
0,55%
SAR
Saudi-Riyal
0.49887
0,50%
RON
Rumänischer Leu
0.43128
0,43%
AUD
Australischer Dollar
0.41813
0,42%
NOK
Norwegische Krone
0.41326
0,41%
DKK
Dänische Krone
0.36236
0,36%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.36029
0,36%
CLP
Chilenischer Peso
0.35927
0,36%
AED
Arabischer Dirham
0.35872
0,36%
SGD
Singapur-Dollar
0.3377
0,34%
QAR
Katar-Riyal
0.31146
0,31%
PEN
Peruanischer Sol
0.30673
0,31%
ILS
Shekel
0.30271
0,30%
PLN
Złoty
0.29571
0,30%
PAB
Panamaischer Balboa
0.27602
0,28%
HUF
Ungarische Forint
0.26661
0,27%
TRY
Türkische Lira
0.26572999999999997
0,27%
DOP
Dominikanischer Peso
0.241
0,24%
COP
Kolumbianischer Peso
0.24034
0,24%
ARS
Argentinischer Peso
0.18529
0,19%
PHP
Philippinischer Peso
0.18167
0,18%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.17052
0,17%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.15608
0,16%
OMR
Omanischer Rial
0.14833
0,15%
UYU
Uruguayischer Peso
0.14546
0,15%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.13116
0,13%
CZK
Tschechische Krone
0.11735000000000001
0,12%
BHD
Bahrain-Dinar
0.11447
0,11%
BZD
Belize-Dollar
0.11401
0,11%
UAH
Hrywnja
0.10297
0,10%
RSD
Serbischer Dinar
0.09699
0,10%
KYD
Kaiman-Dollar
0.09340000000000001
0,09%
HKD
Hongkong-Dollar
0.08543999999999999
0,09%
GHS
Cedi
0.07742
0,08%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.07657
0,08%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07493
0,07%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.07172
0,07%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.07057
0,07%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.06624
0,07%
THB
Thailändischer Baht
0.05819
0,06%
KWD
Kuwait-Dinar
0.05716
0,06%
KES
Kenia-Schilling
0.05593
0,06%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.044
0,04%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04133
0,04%
KZT
Tenge
0.03117
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02822
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02664
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.02561
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0255
0,03%
MNT
Tugrik
0.02243
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02011
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.0195
0,02%
TZS
Tansania-Schilling
0.01573
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01482
0,01%
GEL
Georgischer Lari
0.01473
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der VP Bank Strategy Fund Balanced (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

60.51072000000001
60,51%
30
0
1
29

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des VP Bank Strategy Fund Balanced (USD) machen 60,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
VP Bank Bond Fund USD BI
11.68545
11,69%
Xtrackers MSCI USA ETF 1C
8.07947
8,08%
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C
6.82996
6,83%
iShares $ Corp Bond ETF USD Dist
5.51177
5,51%
VP Bank Risk Optim ESG Eq USA USD IM
5.32072
5,32%
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist
5.31719
5,32%
iShares US Aggregate Bond ETF USD Dist
5.24446
5,24%
Responsibly Sourced Gold IM
4.60804
4,61%
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc
4.04678
4,05%
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist
3.86688
3,87%

Branchen

Der VP Bank Strategy Fund Balanced (USD) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.0318
4,03%
Banken
3.88549
3,89%
Hardware
2.77378
2,77%
Pharmaunternehmen
2.75971
2,76%
Halbleiter
2.67136
2,67%
Zykl. Konsumgüter
2.3489
2,35%
Versicherungen
2.32482
2,32%
Verpackte Konsumgüter
1.9335
1,93%
Interaktive Medien
1.81065
1,81%
Öl & Gas
1.67696
1,68%
Fahrzeuge & Komponenten
1.53469
1,53%
Industrieprodukte
1.48475
1,48%
Telekommunikation
1.33973
1,34%
Transport
1.10972
1,11%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
1.07943
1,08%
Basiskonsumgüter
0.91991
0,92%
Bauwesen
0.82602
0,83%
Kapitalmärkte
0.78911
0,79%
Medizinprodukte & Geräte
0.76337
0,76%
REITs
0.76229
0,76%
Regulierte Versorger
0.69298
0,69%
Reisen & Freizeit
0.67402
0,67%
Konglomerate
0.66005
0,66%
Metalle & Bergbau
0.65805
0,66%
Restaurants
0.65634
0,66%
Chemikalien
0.62706
0,63%
Unternehmensdienste
0.55785
0,56%
Biotechnologie
0.55084
0,55%
Kreditdienstleistungen
0.53044
0,53%
Medien
0.52017
0,52%
Schwere Maschinen
0.40968
0,41%
Vermögensverwaltung
0.37702
0,38%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.37452
0,37%
Baustoffe
0.34771
0,35%
Immobilien
0.33875
0,34%
Abfallwirtschaft
0.32368
0,32%
Gesundheitsdienstleister
0.30305
0,30%
Med. Diagnostik & Forschung
0.30042
0,30%
Krankenversicherungen
0.23471
0,23%
Getränke (alkoholisch)
0.22203
0,22%
Industrievertrieb
0.20286
0,20%
Tabakprodukte
0.19746
0,20%
Medizinischer Vertrieb
0.18534
0,19%
Kleidung & Accessoires
0.14353
0,14%
Unabhängige Energieversorger
0.13327
0,13%
Stahl
0.1232
0,12%
Forsterzeugnisse
0.10929
0,11%
Behälter & Verpackungen
0.09453
0,09%
Bildung
0.0905
0,09%
Landwirtschaft
0.08389
0,08%
Haushaltsprodukte
0.07012
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.0611
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.0571
0,06%
Private Dienstleistungen
0.05231
0,05%
Sonstige Energiequellen
0.03414
0,03%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der VP Bank Strategy Fund Balanced (USD) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 22 Jahre betrug 3,24%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den VP Bank Strategy Fund Balanced (USD) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 1.143,70$ an Gewinn erzielt, also +114,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,42%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des VP Bank Strategy Fund Balanced (USD) beträgt seit dem 26.9.2002 114,38% (entspricht 3,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,83%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,86%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,43%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+2,19%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+6,99%+6,98%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+20,02%+6,21%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+30,37%+5,45%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+39,49%+3,38%
Max
?
Tooltip anzeigen
26.9.2002 - 13.5.2025
+114,38%+3,10%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VP Bank Strategy Fund Balanced (USD)
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
6,36%
1 Jahr
6,04%
3 Jahre
5,82%
5 Jahre
5,67%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-7,55%
1 Jahr
-18,97%
3 Jahre
-18,97%
5 Jahre
-19,53%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,42
1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,58
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des VP Bank Strategy Fund Balanced (USD) um maximal
-7,55%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den VP Bank Strategy Fund Balanced (USD)?

Welche Kosten fallen beim VP Bank Strategy Fund Balanced (USD) an?

Schüttet der VP Bank Strategy Fund Balanced (USD) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des VP Bank Strategy Fund Balanced (USD)?

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