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ACATIS Fair Value Aktien Global
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TER
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2,06%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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45,25 Mio. €
Positionen
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50
Auflage
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10.05.2004
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der ACATIS Fair Value Aktien Global wurde am 10. Mai 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,06% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 45,25 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World
Gesamtkosten (TER)
2,06%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
45,25 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
19,77 Mio. €
Auflagedatum
10. Mai 2004
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Hendrik Leber, Johannes Hesche
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
JP
Japan
FR
Frankreich
DE
Deutschland
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
DK
Dänemark
SE
Schweden
FI
Finnland
AT
Österreich
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im ACATIS Fair Value Aktien Global enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
SEK
Schwedische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der ACATIS Fair Value Aktien Global diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
50
48
1
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des ACATIS Fair Value Aktien Global machen 28,75% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Prysmian SpA
Air Water Inc
Halma PLC
NVIDIA Corp
Danone SA
IDEXX Laboratories Inc
American Express Co
Air Liquide SA
Sumitomo Forestry Co Ltd
Schneider Electric SE
Branchen
Der ACATIS Fair Value Aktien Global investiert aktuell in 21 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der ACATIS Fair Value Aktien Global wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 20 Jahre betrug 5,46%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den ACATIS Fair Value Aktien Global in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.750,60€ an Gewinn erzielt, also +175,06%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,93%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des ACATIS Fair Value Aktien Global beträgt seit dem 10.5.2004 198,74% (entspricht 5,62% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +2,44% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +11,13% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -7,84% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -5,96% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,96% | +0,96% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +16,40% | +5,14% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +35,88% | +6,32% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +49,58% | +4,11% |
| Max Tooltip anzeigen | +198,74% | +5,62% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des ACATIS Fair Value Aktien Global finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 2,00€ | 0,80% |
| 2024 | 2,00€ | 0,76% |
| 2023 | 2,00€ | 0,90% |
| 2022 | 2,00€ | 0,76% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum ACATIS Fair Value Aktien Global
Volatilität
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11,86%
1 Jahr
12,57%
3 Jahre
12,97%
5 Jahre
13,39%
10 Jahre
max. Drawdown
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-21,58%
1 Jahr
-32,52%
3 Jahre
-32,52%
5 Jahre
-33,72%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,35
1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,31
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| Pictet - Global Megatrend Selection | 2,00% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 25.02.14 |
| Pictet - Global Megatrend Selection | 1,16% | Thesaurierend | 9,7 Mrd. € | 09.06.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den ACATIS Fair Value Aktien Global?
Welche Kosten fallen beim ACATIS Fair Value Aktien Global an?
Schüttet der ACATIS Fair Value Aktien Global Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des ACATIS Fair Value Aktien Global?
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