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Alegra ABS I (Euro) Portfolio
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TER
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2,02%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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130,39 Mio. €
Positionen
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74
Auflage
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22.07.2004
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Alegra ABS I (Euro) Portfolio wurde am 22. Juli 2004 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 130,39 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EMU NR LCL. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI EMU NR LCL
Gesamtkosten (TER)
2,02%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
130,39 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
87,54 Mio. €
Auflagedatum
22. Juli 2004
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Daniel Riediker, Alfred Haslinger, Philippe Jodin, +2 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
IE
Irland
NL
Niederlande
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Alegra ABS I (Euro) Portfolio enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Alegra ABS I (Euro) Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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65
9
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Alegra ABS I (Euro) Portfolio machen 33,86% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Sound Point Euro Clo IV Funding Designated Activity Company 8.53%
Armada Euro Clo III Designated Activity Company 12.11%
North Westerly VII ESG CLO Designated Activity Company 0%
Aqueduct European CLO 7-2022 Designated Activity Company 0%
Northwoods Capital 24 Euro Designated Activity Company 8.06%
OCP Euro CLO 2022-5 Designated Activity Company 0%
BNPP AM Euro CLO 2018 Designated Activity Company 8.09%
Northwoods Capital 23 Euro Designated Activity Company 0%
North Westerly VI B.V. 0%
Aurium CLO I Designated Activity Co.
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
75,75%Durchschnittlicher Kupon
8,46%Aktuelle Rendite
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Alegra ABS I (Euro) Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 9,42%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Alegra ABS I (Euro) Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5.719,90€ an Gewinn erzielt, also +571,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei +9,60%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Alegra ABS I (Euro) Portfolio beträgt seit dem 22.7.2004 571,99% (entspricht 9,99% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -1,10% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -3,01% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,86% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +6,91% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +15,71% | +15,71% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +41,88% | +12,24% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +174,16% | +22,35% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +98,51% | +7,10% |
| Max Tooltip anzeigen | +571,99% | +9,99% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Alegra ABS I (Euro) Portfolio
Volatilität
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5,42%
1 Jahr
8,61%
3 Jahre
12,44%
5 Jahre
16,64%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-3,01%
1 Jahr
-19,28%
3 Jahre
-48,78%
5 Jahre
-53,87%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,90
1 Jahr
1,42
3 Jahre
1,80
5 Jahre
0,43
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Alegra ABS I (Euro) Portfolio um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 25.04.2025.
-3,01%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Alegra ABS I (Euro) Portfolio?
Welche Kosten fallen beim Alegra ABS I (Euro) Portfolio an?
Schüttet der Alegra ABS I (Euro) Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Alegra ABS I (Euro) Portfolio?
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