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LLB Defensive (EUR)
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TER
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0,10%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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48,14 Mio. €
Positionen
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57
Auflage
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20.06.2005
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LLB Defensive (EUR) wurde am 20. Juni 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 48,14 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der ICE BofA EUR Ccy 6M Dep BdRt Av TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
ICE BofA EUR Ccy 6M Dep BdRt Av TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
48,14 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
48,14 Mio. €
Auflagedatum
20. Juni 2005
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Goller, Roger Wohlwend, Robert Tanner, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
DE
Deutschland
IT
Italien
FR
Frankreich
AT
Österreich
NZ
Neuseeland
ES
Spanien
CL
Chile
PE
Peru
HU
Ungarn
IS
Island
RO
Rumänien
GB
Vereinigtes Königreich
SE
Schweden
PL
Polen
NO
Norwegen
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LLB Defensive (EUR) enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
NZD
Neuseeland-Dollar
CLP
Chilenischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
HUF
Ungarische Forint
ISK
Isländische Krone
RON
Rumänischer Leu
GBP
Pfund Sterling
SEK
Schwedische Krone
PLN
Złoty
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der LLB Defensive (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
57
0
44
13
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LLB Defensive (EUR) machen 29,10% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Germany (Federal Republic Of) 2.5%
Italy (Republic Of) 2.95%
Zuercher Kantonalbank 4.467%
ASB Bank Ltd. 4.5%
Apple Inc. 0%
Richemont International Holding S.A. 1%
Iberdrola International B.V. 0.375%
OMV AG 3.5%
Raiffeisen Bank International AG 4.125%
Edenred SA 3.625%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,79%Durchschnittlicher Kupon
2,10%Aktuelle Rendite
1,97%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der LLB Defensive (EUR) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 19 Jahre betrug 0,82%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den LLB Defensive (EUR) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 183,90€ an Gewinn erzielt, also +18,39%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,85%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des LLB Defensive (EUR) beträgt seit dem 20.6.2005 18,39% (entspricht 0,85% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,02% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,24% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,61% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,37% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,39% | +3,39% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +5,42% | +1,76% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +5,60% | +1,10% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +3,92% | +0,39% |
| Max Tooltip anzeigen | +18,39% | +0,85% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LLB Defensive (EUR)
Volatilität
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0,31%
1 Jahr
0,52%
3 Jahre
0,47%
5 Jahre
0,45%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,13%
1 Jahr
-3,82%
3 Jahre
-3,82%
5 Jahre
-3,82%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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11,36
1 Jahr
3,28
3 Jahre
2,38
5 Jahre
0,85
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LLB Defensive (EUR) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.03.2025.
-0,08%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LLB Defensive (EUR)?
Welche Kosten fallen beim LLB Defensive (EUR) an?
Schüttet der LLB Defensive (EUR) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LLB Defensive (EUR)?
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