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KEOX Funds - ESG Bonds
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TER
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1,05%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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123,42 Mio. €
Positionen
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112
Auflage
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21.11.2005
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der KEOX Funds - ESG Bonds wurde am 21. November 2005 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 123,42 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,05%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
123,42 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,22 Mio. €
Auflagedatum
21. November 2005
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Andrew Gillham
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
CH
Schweiz
NL
Niederlande
IE
Irland
ES
Spanien
AU
Australien
FI
Finnland
SE
Schweden
IT
Italien
DK
Dänemark
HK
Hongkong
BE
Belgien
PT
Portugal
NO
Norwegen
CA
Kanada
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEOX Funds - ESG Bonds enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der KEOX Funds - ESG Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
112
0
106
6
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des KEOX Funds - ESG Bonds machen 11,46% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS Group AG 0.625%
Wolters Kluwer NV 3.25%
Merck KGaA 3.875%
Allianz SE 5.824%
Apple Inc. 0.5%
Admiral Group PLC 8.5%
International Business Machines Corp. 0.65%
SGS Nederland Holding B.V. 0.125%
Swiss Re Finance (UK) Plc 2.714%
HSBC Holdings PLC 6.364%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,18%Durchschnittlicher Kupon
3,18%Aktuelle Rendite
2,68%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KEOX Funds - ESG Bonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 19 Jahre betrug 2,28%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KEOX Funds - ESG Bonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 540,80€ an Gewinn erzielt, also +54,08%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,24%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des KEOX Funds - ESG Bonds beträgt seit dem 21.11.2005 54,08% (entspricht 2,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,01% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,09% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,55% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,89% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,54% | +4,54% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +3,37% | +1,10% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +1,22% | +0,24% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +5,30% | +0,52% |
| Max Tooltip anzeigen | +54,08% | +2,19% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEOX Funds - ESG Bonds
Volatilität
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2,41%
1 Jahr
3,59%
3 Jahre
3,01%
5 Jahre
2,79%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,00%
1 Jahr
-16,43%
3 Jahre
-16,43%
5 Jahre
-16,43%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
2,14
1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,14
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des KEOX Funds - ESG Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.07.2024.
-9,13%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den KEOX Funds - ESG Bonds?
Welche Kosten fallen beim KEOX Funds - ESG Bonds an?
Schüttet der KEOX Funds - ESG Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEOX Funds - ESG Bonds?
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