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Mistral Value Fund
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TER
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2,41%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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60,03 Mio. €
Positionen
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66
Auflage
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05.02.2007
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Mistral Value Fund wurde am 5. Februar 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 60,03 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,41%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
60,03 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
15,27 Mio. €
Auflagedatum
5. Februar 2007
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
CH
Schweiz
DE
Deutschland
FR
Frankreich
IT
Italien
CA
Kanada
DK
Dänemark
AT
Österreich
Regionen
Amerika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Mistral Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Mistral Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Mistral Value Fund machen 34,34% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Berkshire Hathaway Inc Class B
Broadcom Inc
Hermes International SA
Microsoft Corp
Meta Platforms Inc Class A
ASML Holding NV
Airbus SE
Nestle SA
Charles Schwab Corp
Capital One Financial Corp
Branchen
Der Mistral Value Fund investiert aktuell in 21 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Mistral Value Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 3,98%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Mistral Value Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.035,10$ an Gewinn erzielt, also +103,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,96%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Mistral Value Fund beträgt seit dem 5.2.2007 103,51% (entspricht 4,36% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +3,88% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +13,04% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,88% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,88% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,51% | +3,51% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +34,77% | +10,35% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +61,16% | +10,01% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +47,88% | +3,99% |
| Max Tooltip anzeigen | +103,51% | +4,36% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Mistral Value Fund
Volatilität
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13,83%
1 Jahr
14,28%
3 Jahre
13,86%
5 Jahre
13,25%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-19,23%
1 Jahr
-33,65%
3 Jahre
-33,65%
5 Jahre
-34,09%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,43
1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,30
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Mistral Value Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-19,23%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Mistral Value Fund?
Welche Kosten fallen beim Mistral Value Fund an?
Schüttet der Mistral Value Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Mistral Value Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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