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Alegra High Grade ABS Portfolio
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TER
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0,62%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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30,2 Mio. €
Positionen
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29
Auflage
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05.10.2006
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Alegra High Grade ABS Portfolio wurde am 5. Oktober 2006 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,62% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 30,2 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI EMU NR LCL. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI EMU NR LCL
Gesamtkosten (TER)
0,62%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
30,2 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
22,76 Mio. €
Auflagedatum
5. Oktober 2006
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Alegra High Grade ABS Portfolio diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
29
0
26
3
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Alegra High Grade ABS Portfolio machen 44,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
North West Vi 32 Var 6.201%
Bnpp Ip Eur Clo 30 Var 4.476%
Logiclane I Clo 35 Var 5.626%
Arbour Clo V 31 Var 4.725%
Northwoods 24 35 Var 5.579%
Sou Poi Clo Iv 39 Var
Aurium Clo Iv 31 Var 4.341%
Nth Westerly V 34 Var 5.436%
Sculp Eur I 34 Var 5.521%
Snd Pt Vii 35 Var 5.358%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,26%Durchschnittlicher Kupon
5,38%Aktuelle Rendite
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Alegra High Grade ABS Portfolio wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 18 Jahre betrug 3,50%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Alegra High Grade ABS Portfolio in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 896,10€ an Gewinn erzielt, also +89,61%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,51%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Alegra High Grade ABS Portfolio beträgt seit dem 16.10.2006 89,61% (entspricht 3,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,78% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,92% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,21% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,93% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +5,62% | +5,62% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +16,77% | +5,25% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +48,79% | +8,27% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +29,21% | +2,60% |
| Max Tooltip anzeigen | +89,61% | +3,25% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Alegra High Grade ABS Portfolio
Volatilität
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1,85%
1 Jahr
4,80%
3 Jahre
6,49%
5 Jahre
8,99%
10 Jahre
max. Drawdown
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-0,92%
1 Jahr
-11,81%
3 Jahre
-21,45%
5 Jahre
-28,52%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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3,04
1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,27
5 Jahre
0,29
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Alegra High Grade ABS Portfolio?
Welche Kosten fallen beim Alegra High Grade ABS Portfolio an?
Schüttet der Alegra High Grade ABS Portfolio Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Alegra High Grade ABS Portfolio?
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