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Optimum Bond Fund
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TER
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0,94%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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26,25 Mio. €
Positionen
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48
Auflage
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27.06.2007
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Optimum Bond Fund wurde am 27. Juni 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,25 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,94%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,25%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
26,25 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
26,25 Mio. €
Auflagedatum
27. Juni 2007
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Andreas Schuler
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
CH
Schweiz
TR
Türkei
US
Vereinigte Staaten
CL
Chile
KR
Südkorea
OM
Oman
RO
Rumänien
EG
Ägypten
CO
Kolumbien
NG
Nigeria
MO
Macao
PA
Panama
BH
Bahrain
ID
Indonesien
BS
Bahamas
NL
Niederlande
FR
Frankreich
IN
Indien
AR
Argentinien
RU
Russland
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Optimum Bond Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
CHF
Schweizer Franken
TRY
Türkische Lira
USD
US Dollar
CLP
Chilenischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
OMR
Omanischer Rial
RON
Rumänischer Leu
EGP
Ägyptisches Pfund
COP
Kolumbianischer Peso
NGN
Naira
MOP
Macau-Pataca
PAB
Panamaischer Balboa
EUR
Euro
BHD
Bahrain-Dinar
IDR
Indonesische Rupiah
BSD
Bahama-Dollar
INR
Indische Rupie
ARS
Argentinischer Peso
RUB
Russischer Rubel
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Optimum Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
48
0
44
4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Optimum Bond Fund machen 33,27% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Suzano Austria GmbH 6%
Brazil (Federative Republic) 6%
Eskom Holdings SOC Limited 6.35%
Gerdau Trade Inc 4.875%
Korea Electric Power Corp. 5.375%
Turkey (Republic of) 4.25%
UBS AG / Underlying Tracker 29.06.2027
Oman (Sultanate Of) 4.75%
Sasol Financing USA LLC 4.375%
Sitios Latinoamerica S.A.B. De C.V 5.375%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
101,66%Durchschnittlicher Kupon
5,22%Aktuelle Rendite
5,09%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Optimum Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 0,74%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Optimum Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 124,40$ an Gewinn erzielt, also +12,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,66%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Optimum Bond Fund beträgt seit dem 27.6.2007 13,19% (entspricht 0,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,67% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,24% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,49% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,32% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,21% | +6,21% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +17,64% | +5,51% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +20,79% | +3,85% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +22,15% | +2,02% |
| Max Tooltip anzeigen | +13,19% | +0,75% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Optimum Bond Fund
Volatilität
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2,68%
1 Jahr
4,14%
3 Jahre
4,65%
5 Jahre
4,90%
10 Jahre
max. Drawdown
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-6,18%
1 Jahr
-19,78%
3 Jahre
-19,78%
5 Jahre
-19,78%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,93
1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,40
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| AB FCP I - American Income Portfolio | 1,77% | Thesaurierend | 21 Mrd. € | 01.06.01 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Optimum Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Optimum Bond Fund an?
Schüttet der Optimum Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Optimum Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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