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Optimum Bond Fund
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TER
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0,94%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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25,86 Mio. €
Positionen
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Auflage
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27.06.2007
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Optimum Bond Fund wurde am 27. Juni 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 25,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,94%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,25%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
25,86 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
25,86 Mio. €
Auflagedatum
27. Juni 2007
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Andreas Schuler
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
BR
Brasilien
MX
Mexiko
ZA
Südafrika
US
Vereinigte Staaten
CH
Schweiz
TR
Türkei
CL
Chile
KR
Südkorea
OM
Oman
RO
Rumänien
EG
Ägypten
CO
Kolumbien
MO
Macao
IN
Indien
NG
Nigeria
ID
Indonesien
BH
Bahrain
RU
Russland
BS
Bahamas
NL
Niederlande
FR
Frankreich
DE
Deutschland
AR
Argentinien
VN
Vietnam
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Optimum Bond Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
TRY
Türkische Lira
CLP
Chilenischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
OMR
Omanischer Rial
RON
Rumänischer Leu
EGP
Ägyptisches Pfund
EUR
Euro
COP
Kolumbianischer Peso
MOP
Macau-Pataca
INR
Indische Rupie
NGN
Naira
IDR
Indonesische Rupiah
BHD
Bahrain-Dinar
RUB
Russischer Rubel
BSD
Bahama-Dollar
ARS
Argentinischer Peso
VND
Vietnamesischer Đồng
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Optimum Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
46
4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Optimum Bond Fund machen 33,19% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Korea Electric Power Corp. 5.375%
Brazil (Federative Republic) 6%
Oman (Sultanate Of) 4.75%
Gerdau Trade Inc 4.875%
Petrobras Global Finance B.V. 5.093%
Turkey (Republic of) 4.25%
Sasol Financing USA LLC 4.375%
Hyundai Capital America 3%
Romania (Republic Of) 3%
South Africa (Republic of) 4.3%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
99,05%Durchschnittlicher Kupon
5,11%Aktuelle Rendite
5,10%Rendite
Jahresrendite
Tooltip anzeigen
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Optimum Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 0,74%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Optimum Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 124,40$ an Gewinn erzielt, also +12,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,66%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Die Performance des Optimum Bond Fund beträgt seit dem 27.6.2007 13,19% (entspricht 0,75% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,67% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,24% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +1,49% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +2,32% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +6,21% | +6,21% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +17,64% | +5,51% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +20,79% | +3,85% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +22,15% | +2,02% |
| Max Tooltip anzeigen | +13,19% | +0,75% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Optimum Bond Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
2,68%
1 Jahr
4,14%
3 Jahre
4,65%
5 Jahre
4,90%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-6,18%
1 Jahr
-19,78%
3 Jahre
-19,78%
5 Jahre
-19,78%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,93
1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,40
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Optimum Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.07.2024.
-5,51%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| AB FCP I - American Income Portfolio | 1,77% | Ausschüttend | 21 Mrd. € | 01.06.01 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Optimum Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Optimum Bond Fund an?
Schüttet der Optimum Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Optimum Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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