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Optimum Bond Fund
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TER
0,94%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
27,88 Mio. €
Positionen
54
Auflage
27.06.2007
Kurs
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Optimum Bond Fund wurde am 27. Juni 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,94% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,94%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
27,88 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
27,88 Mio. €
Auflagedatum
27. Juni 2007
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Andreas Schuler
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Brasilien
Mexiko
Südafrika
Vereinigte Staaten
Türkei
Schweiz
Chile
Südkorea
Oman
Rumänien
Ägypten
Kolumbien
Macao
Indien
Nigeria
Bahrain
Indonesien
Russland
Bahamas
Niederlande
Frankreich
Deutschland
Argentinien
Vietnam
Regionen
Amerika
Asien
Afrika
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Optimum Bond Fund enthalten:
BRL
Brasilianischer Real
MXN
Mexikanischer Peso
ZAR
Südafrikanischer Rand
USD
US Dollar
TRY
Türkische Lira
CHF
Schweizer Franken
CLP
Chilenischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
OMR
Omanischer Rial
RON
Rumänischer Leu
EGP
Ägyptisches Pfund
COP
Kolumbianischer Peso
EUR
Euro
MOP
Macau-Pataca
INR
Indische Rupie
NGN
Naira
BHD
Bahrain-Dinar
IDR
Indonesische Rupiah
RUB
Russischer Rubel
BSD
Bahama-Dollar
ARS
Argentinischer Peso
VND
Vietnamesischer Đồng
Diversifikation
Wie breit der Optimum Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Optimum Bond Fund machen 32,78% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Brazil (Federative Republic) 6%
Korea Electric Power Corp. 5.375%
Oman (Sultanate Of) 4.75%
Turkey (Republic of) 4.25%
Petrobras Global Finance B.V. 5.093%
Hyundai Capital America 3%
Sasol Financing USA LLC 4.375%
South Africa (Republic of) 4.3%
Romania (Republic Of) 3%
Braskem Netherlands Finance B V 4.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
98,26%Aktuelle Rendite
5,13%Durchschnittlicher Kupon
5,12%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Optimum Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 17 Jahre betrug 0,74%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Optimum Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 124,40€ an Gewinn erzielt, also +12,44%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,66%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Optimum Bond Fund beträgt seit dem 27.6.2007 12,44% (entspricht 0,71% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,30% | - |
| 1 Monat | -0,36% | - |
| 3 Monate | +1,10% | - |
| 6 Monate | +1,43% | - |
| 1 Jahr | +5,88% | +5,88% |
| 3 Jahre | +14,93% | +4,70% |
| 5 Jahre | +21,23% | +3,93% |
| 10 Jahre | +21,63% | +1,98% |
| Max | +12,44% | +0,71% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Optimum Bond Fund
Volatilität
2,68%
1 Jahr
4,14%
3 Jahre
4,65%
5 Jahre
4,90%
10 Jahre
max. Drawdown
-6,18%
1 Jahr
-19,78%
3 Jahre
-19,78%
5 Jahre
-19,78%
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,93
1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,40
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Optimum Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 01.05.2024.
-5,91%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Optimum Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Optimum Bond Fund an?
Schüttet der Optimum Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Optimum Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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