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LLB Obligationen EUR
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TER
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0,35%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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142,89 Mio. €
Positionen
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126
Auflage
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07.01.1997
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LLB Obligationen EUR wurde am 7. Januar 1997 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,35% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 142,89 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM EMU TR EUR. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM EMU TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,35%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,70%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
142,89 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,75 Mio. €
Auflagedatum
7. Januar 1997
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Roger Wohlwend, Peter Goller, Werner Löffler, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
CH
Schweiz
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
ES
Spanien
NO
Norwegen
NL
Niederlande
SE
Schweden
AU
Australien
DK
Dänemark
FI
Finnland
JP
Japan
AE
Vereinigte Arabische Emirate
PL
Polen
BE
Belgien
CA
Kanada
LV
Lettland
SK
Slowakei
LT
Litauen
AT
Österreich
HU
Ungarn
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LLB Obligationen EUR enthalten:
EUR
Euro
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der LLB Obligationen EUR diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
126
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1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LLB Obligationen EUR machen 19,30% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
European Union 4%
BNP Paribas SA
Germany (Federal Republic Of) 4.75%
Societe Generale S.A. 4.125%
UBS Group AG
Italy (Republic Of) 3.25%
Spain (Kingdom of) 4.2%
Roche Finance Europe BV 3.586%
The Wellcome Trust Ltd. 1.125%
The Procter & Gamble Co. 1.2%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,80%Durchschnittlicher Kupon
2,17%Aktuelle Rendite
2,16%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der LLB Obligationen EUR wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 27 Jahre betrug 2,51%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den LLB Obligationen EUR in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 365,10€ an Gewinn erzielt, also +36,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,10%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des LLB Obligationen EUR beträgt seit dem 7.1.1997 106,81% (entspricht 2,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,41% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,16% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,98% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -0,31% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,64% | +2,64% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -0,50% | -0,16% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -6,98% | -1,44% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -1,77% | -0,18% |
| Max Tooltip anzeigen | +106,81% | +2,95% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des LLB Obligationen EUR finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Dezember
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 5,50€ | 7,79% |
| 2023 | 0,65€ | 0,88% |
| 2022 | 0,62€ | 0,87% |
| 2021 | 0,83€ | 0,98% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LLB Obligationen EUR
Volatilität
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2,89%
1 Jahr
4,14%
3 Jahre
3,50%
5 Jahre
2,86%
10 Jahre
max. Drawdown
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-13,95%
1 Jahr
-18,79%
3 Jahre
-18,79%
5 Jahre
-18,79%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,06
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fund | 0,36% | Thesaurierend | 2,8 Mrd. € | 03.08.18 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LLB Obligationen EUR?
Welche Kosten fallen beim LLB Obligationen EUR an?
Schüttet der LLB Obligationen EUR Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LLB Obligationen EUR?
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