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LLB Defensive (CHF)
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TER
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0,10%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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126,27 Mio. €
Positionen
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82
Auflage
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16.03.2009
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LLB Defensive (CHF) wurde am 16. März 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,10% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 126,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der BofAML Swiss Franc LIBID 6M Avg TR CHF. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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13.08.2025Sind Sie ein typischer ETF-Anleger?
Stammdaten
Abgebildeter Index
BofAML Swiss Franc LIBID 6M Avg TR CHF
Gesamtkosten (TER)
0,10%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
0,30%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
126,27 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
126,27 Mio. €
Auflagedatum
16. März 2009
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Stefan Rösch, Robert Tanner, Peter Goller, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
US
Vereinigte Staaten
ES
Spanien
AT
Österreich
GB
Vereinigtes Königreich
CL
Chile
AU
Australien
NL
Niederlande
AE
Vereinigte Arabische Emirate
KR
Südkorea
NO
Norwegen
CA
Kanada
LI
Liechtenstein
SE
Schweden
FI
Finnland
SG
Singapur
CH
Schweiz
QA
Katar
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LLB Defensive (CHF) enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CLP
Chilenischer Peso
AUD
Australischer Dollar
AED
Arabischer Dirham
CHF
Schweizer Franken
KRW
Südkoreanischer Won
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
SGD
Singapur-Dollar
QAR
Katar-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der LLB Defensive (CHF) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
82
0
77
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LLB Defensive (CHF) machen 20,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Muenchener Hypothekenbank eG 0.1%
E.ON SE 1.86%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 0.85%
Citigroup Inc. 0.75%
Banque Federative du Credit Mutuel 0.4%
SpareBank 1 Nord-Norge 0.125%
First Abu Dhabi Bank P.J.S.C 1.0625%
Cellnex Finance Company S.A.U. 0.935%
Mondelez International, Inc. 1.125%
Transurban Queensland Finance Pty Ltd. 1%
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der LLB Defensive (CHF) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 0,19%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den LLB Defensive (CHF) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 36,50CHF an Gewinn erzielt, also +3,65%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,22%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des LLB Defensive (CHF) beträgt seit dem 16.3.2009 3,65% (entspricht 0,22% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,05% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,28% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,28% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,61% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,73% | +1,73% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +4,05% | +1,32% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +4,04% | +0,79% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +2,53% | +0,25% |
| Max Tooltip anzeigen | +3,65% | +0,22% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LLB Defensive (CHF)
Volatilität
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0,49%
1 Jahr
0,47%
3 Jahre
0,40%
5 Jahre
0,63%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-0,33%
1 Jahr
-3,32%
3 Jahre
-3,32%
5 Jahre
-3,83%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
3,62
1 Jahr
2,85
3 Jahre
2,11
5 Jahre
0,36
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LLB Defensive (CHF) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-0,33%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| UBS (CH) Money Market Fund - CHF | 0,08% | Thesaurierend | 4,2 Mrd. € | 27.03.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LLB Defensive (CHF)?
Welche Kosten fallen beim LLB Defensive (CHF) an?
Schüttet der LLB Defensive (CHF) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LLB Defensive (CHF)?
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