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AAE Global Strategy Fund

ISIN
LI0032890555
WKN
A3C4P9

Aktien

Sondervermögen

Teilfreistellung

Mehr Infos
TER
?
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2,63%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,15 Mio. €
Positionen
?
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7
Auflage
?
Tooltip anzeigen
16.11.2007
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der AAE Global Strategy Fund wurde am 16. November 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,63% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,15 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,63%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

0,25%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

3,15 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

3,15 Mio. €

Auflagedatum

16. November 2007

Fondsdomizil

Liechtenstein

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den AAE Global Strategy Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

33.51729
33,52%
JP

Japan

9.60986
9,61%
GB

Vereinigtes Königreich

8.03339
8,03%
CN

China

6.30828
6,31%
KR

Südkorea

3.5176
3,52%
AU

Australien

3.4365099999999997
3,44%
FR

Frankreich

3.41025
3,41%
DE

Deutschland

3.30884
3,31%
CH

Schweiz

2.63839
2,64%
TW

Taiwan

2.52823
2,53%
NL

Niederlande

2.50649
2,51%
IN

Indien

1.91818
1,92%
ES

Spanien

1.83508
1,84%
SE

Schweden

1.80187
1,80%
FI

Finnland

1.50763
1,51%
IT

Italien

1.47954
1,48%
ID

Indonesien

1.31649
1,32%
HK

Hongkong

1.30871
1,31%
IE

Irland

1.14468
1,14%
NO

Norwegen

0.93787
0,94%
DK

Dänemark

0.88137
0,88%
BE

Belgien

0.75179
0,75%
SG

Singapur

0.74945
0,75%
AT

Österreich

0.49043
0,49%
VN

Vietnam

0.43384
0,43%
LK

Sri Lanka

0.25458
0,25%
PT

Portugal

0.23301
0,23%
MY

Malaysia

0.09218
0,09%
TH

Thailand

0.08133
0,08%
NZ

Neuseeland

0.06664
0,07%
GR

Griechenland

0.04479
0,04%
RU

Russland

0.04162
0,04%
LT

Litauen

0.0213
0,02%

Regionen

Amerika
33.521530000000006
33,52%
Europa
31.076040000000003
31,08%
Asien
28.12862
28,13%
Ozeanien
3.5031499999999998
3,50%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im AAE Global Strategy Fund enthalten:
USD
US Dollar
33.51729
33,52%
EUR
Euro
16.74153
16,74%
JPY
Japanischer Yen
9.60986
9,61%
GBP
Pfund Sterling
8.03339
8,03%
CNY
Renminbi Yuan
6.30828
6,31%
KRW
Südkoreanischer Won
3.5176
3,52%
AUD
Australischer Dollar
3.4365099999999997
3,44%
CHF
Schweizer Franken
2.63839
2,64%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
2.52823
2,53%
INR
Indische Rupie
1.91818
1,92%
SEK
Schwedische Krone
1.80187
1,80%
IDR
Indonesische Rupiah
1.31649
1,32%
HKD
Hongkong-Dollar
1.30871
1,31%
NOK
Norwegische Krone
0.93787
0,94%
DKK
Dänische Krone
0.88137
0,88%
SGD
Singapur-Dollar
0.74945
0,75%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.43384
0,43%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.25458
0,25%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.09218
0,09%
THB
Thailändischer Baht
0.08133
0,08%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.06664
0,07%
RUB
Russischer Rubel
0.04162
0,04%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der AAE Global Strategy Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

98.68456
98,68%
7
0
0
7

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des AAE Global Strategy Fund machen 98,68% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Fidelity Pacific Y-Acc-USD
16.59363
16,59%
JPM Pacific Equity C (acc) USD
16.49482
16,49%
RAM (Lux) Sys European Equities I EUR
16.45797
16,46%
JPM America Equity C (acc) USD
16.3934
16,39%
Fidelity European Growth Y-Acc-EUR
16.38186
16,38%
Allianz US Equity Fund IT USD
16.36288
16,36%

Branchen

Der AAE Global Strategy Fund investiert aktuell in 51 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
7.36478
7,36%
Hardware
5.84234
5,84%
Halbleiter
5.46525
5,47%
Banken
5.35444
5,35%
Interaktive Medien
5.35069
5,35%
Zykl. Konsumgüter
5.30129
5,30%
Pharmaunternehmen
4.40625
4,41%
Versicherungen
4.38172
4,38%
Verpackte Konsumgüter
3.50568
3,51%
Kapitalmärkte
3.1055
3,11%
Bauwesen
2.95258
2,95%
Öl & Gas
2.88386
2,88%
Industrieprodukte
2.65165
2,65%
Kreditdienstleistungen
2.43003
2,43%
Basiskonsumgüter
2.38629
2,39%
Regulierte Versorger
2.29432
2,29%
Unternehmensdienste
2.27102
2,27%
Medizinprodukte & Geräte
2.25932
2,26%
Chemikalien
1.97201
1,97%
Gesundheitsdienstleister
1.55869
1,56%
Telekommunikation
1.3899
1,39%
Fahrzeuge & Komponenten
1.38643
1,39%
Reisen & Freizeit
1.34362
1,34%
Metalle & Bergbau
1.32462
1,32%
Konglomerate
1.1986
1,20%
Biotechnologie
1.13132
1,13%
Restaurants
1.13062
1,13%
Medien
1.1112
1,11%
REITs
1.10191
1,10%
Immobilien
1.00127
1,00%
Transport
0.78045
0,78%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.76281
0,76%
Med. Diagnostik & Forschung
0.72593
0,73%
Baustoffe
0.71542
0,72%
Vermögensverwaltung
0.59021
0,59%
Behälter & Verpackungen
0.57996
0,58%
Schwere Maschinen
0.56262
0,56%
Kleidung & Accessoires
0.52979
0,53%
Krankenversicherungen
0.48865
0,49%
Haushaltsprodukte
0.42164
0,42%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.34411
0,34%
Getränke (alkoholisch)
0.3388
0,34%
Unabhängige Energieversorger
0.33372
0,33%
Medizinischer Vertrieb
0.24927
0,25%
Forsterzeugnisse
0.24902
0,25%
Bildung
0.18079
0,18%
Finanzdienstleistungen
0.13097
0,13%
Private Dienstleistungen
0.119
0,12%
Landwirtschaft
0.04115
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03169
0,03%
Stahl
0.02931
0,03%

Anlageklassen

Rendite

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Maximaler Drawdown

Es liegt keine ausreichende Historie für die Berechnung vor.

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iShares Developed World Index Fund (IE)0,12%Thesaurierend22 Mrd. €11.05.17
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den AAE Global Strategy Fund?

Welche Kosten fallen beim AAE Global Strategy Fund an?

Schüttet der AAE Global Strategy Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des AAE Global Strategy Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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