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E&L Strategiefonds Global

ISIN
LI0033563730
WKN
A0X90X
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TER
?
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1,23%
Ertragsverwendung
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
46 Mio. €
Positionen
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77
Auflage
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27.09.2007

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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1M
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6M
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1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der E&L Strategiefonds Global wurde am 27. September 2007 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,23% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 46 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der EURO STOXX 50. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

EURO STOXX 50

Gesamtkosten (TER)

1,23%

Max. Ausgabeaufschlag

5,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

46 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

46 Mio. €

Auflagedatum

27. September 2007

Fondsdomizil

Liechtenstein

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

DE

Deutschland

33.881060000000005
33,88%
JP

Japan

20.73861
20,74%
US

Vereinigte Staaten

12.576849999999999
12,58%
GB

Vereinigtes Königreich

2.86114
2,86%
CN

China

2.42859
2,43%
CH

Schweiz

2.08918
2,09%
AT

Österreich

1.69403
1,69%
NL

Niederlande

1.47753
1,48%
GR

Griechenland

1.3932
1,39%
BR

Brasilien

1.28077
1,28%
ES

Spanien

0.44397000000000003
0,44%
IT

Italien

0.4151
0,42%
CA

Kanada

0.24527
0,25%
PL

Polen

0.2442
0,24%
FR

Frankreich

0.16947
0,17%
PT

Portugal

0.1561
0,16%
IN

Indien

0.1067
0,11%
DK

Dänemark

0.10396
0,10%
HK

Hongkong

0.07821
0,08%
AU

Australien

0.06697
0,07%
SE

Schweden

0.04948
0,05%
KR

Südkorea

0.04603
0,05%
NO

Norwegen

0.0342
0,03%
FI

Finnland

0.02558
0,03%
BE

Belgien

0.0203
0,02%
RU

Russland

0.01311
0,01%

Regionen

Europa
45.07161000000001
45,07%
Asien
23.413159999999998
23,41%
Amerika
14.102889999999999
14,10%
Ozeanien
0.07183
0,07%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im E&L Strategiefonds Global enthalten:
EUR
Euro
39.67634
39,68%
JPY
Japanischer Yen
20.73861
20,74%
USD
US Dollar
12.576849999999999
12,58%
GBP
Pfund Sterling
2.86114
2,86%
CNY
Renminbi Yuan
2.42859
2,43%
CHF
Schweizer Franken
2.08918
2,09%
BRL
Brasilianischer Real
1.28077
1,28%
CAD
Kanadischer Dollar
0.24527
0,25%
PLN
Złoty
0.2442
0,24%
INR
Indische Rupie
0.1067
0,11%
DKK
Dänische Krone
0.10396
0,10%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07821
0,08%
AUD
Australischer Dollar
0.06697
0,07%
SEK
Schwedische Krone
0.04948
0,05%
KRW
Südkoreanischer Won
0.04603
0,05%
NOK
Norwegische Krone
0.0342
0,03%
RUB
Russischer Rubel
0.01311
0,01%

Diversifikation
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Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der E&L Strategiefonds Global diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

26.30811
26,31%
77
47
16
14

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des E&L Strategiefonds Global machen 26,31% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Shiseido Co Ltd
3.40282
3,40%
Sony Corp
2.9209
2,92%
DataCash Group PLC
2.62775
2,63%
SoftBank Group Corp
2.56978
2,57%
Hikari Tsushin Inc
2.51015
2,51%
SAP SE
2.47477
2,47%
Evotec AG
2.45684
2,46%
PTAM Global Allocation UI
2.45251
2,45%
Eskom Hold Soc 18 0%
2.44819
2,45%
Trend Micro Inc
2.4444
2,44%

Branchen

Der E&L Strategiefonds Global investiert aktuell in 2 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
0.03343
0,03%
Industrievertrieb
0.02074
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

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Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der E&L Strategiefonds Global wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 0,39%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

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Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den E&L Strategiefonds Global in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 396,90€ an Gewinn erzielt, also +39,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,91%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
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Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des E&L Strategiefonds Global beträgt seit dem 27.9.2007 39,69% (entspricht 2,03% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
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5.5.2025 - 12.5.2025
+4,82%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
12.4.2025 - 12.5.2025
+12,21%-
3 Monate
?
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12.2.2025 - 12.5.2025
+3,62%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
12.11.2024 - 12.5.2025
+7,85%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
12.5.2024 - 12.5.2025
+10,93%+10,93%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
12.5.2022 - 12.5.2025
+5,84%+1,89%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
12.5.2020 - 12.5.2025
+4,86%+0,95%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
12.5.2015 - 12.5.2025
+29,23%+2,60%
Max
?
Tooltip anzeigen
27.9.2007 - 12.5.2025
+39,69%+2,03%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum E&L Strategiefonds Global
Volatilität
?
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16,80%
1 Jahr
13,91%
3 Jahre
13,57%
5 Jahre
13,06%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-31,57%
1 Jahr
-35,37%
3 Jahre
-35,37%
5 Jahre
-35,37%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,79
1 Jahr
-
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,18
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des E&L Strategiefonds Global um maximal
-31,57%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 05.08.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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The Partners Fund SICAV2,59%Thesaurierend1,3 Mrd. €30.06.16
The Partners Fund SICAV2,59%Thesaurierend1,3 Mrd. €28.02.19
The Partners Fund SICAV2,89%Thesaurierend1,3 Mrd. €31.03.19

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den E&L Strategiefonds Global?

Welche Kosten fallen beim E&L Strategiefonds Global an?

Schüttet der E&L Strategiefonds Global Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des E&L Strategiefonds Global?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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