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Harmonia Funds AGmvK - Primigenia Prudent

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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
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Die Replikationsmethode beschreibt, wie der ETF seinen Index abbildet. Physisch bedeutet, dass die abgebildeten Aktien tatsächlich gekauft werden. Mehr Infos
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
49,4 Mio. €
Positionen
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29
Auflage
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28.05.2008

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Basisinfos

Beschreibung

Der Harmonia Funds AGmvK - Primigenia Prudent wurde am 28. Mai 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,60% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 49,4 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der Euribor 3 Month EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

Euribor 3 Month EUR

Gesamtkosten (TER)

2,60%

Max. Ausgabeaufschlag

3,00%

Rücknahmegebühr

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

49,4 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

13,94 Mio. €

Auflagedatum

28. Mai 2008

Fondsdomizil

Liechtenstein

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

keine Info

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

GB

Vereinigtes Königreich

68.27144
68,27%
US

Vereinigte Staaten

44.0644
44,06%
AU

Australien

30.44651
30,45%
DE

Deutschland

6.82997
6,83%
FR

Frankreich

4.21868
4,22%
NO

Norwegen

2.34209
2,34%
IT

Italien

2.32939
2,33%
CN

China

1.74084
1,74%
BR

Brasilien

1.72514
1,73%
BM

Bermuda

1.66515
1,67%
SE

Schweden

1.54385
1,54%
NL

Niederlande

1.52878
1,53%
ES

Spanien

1.51402
1,51%
IN

Indien

1.4766
1,48%
JP

Japan

1.35121
1,35%
TR

Türkei

1.12272
1,12%
HK

Hongkong

0.97931
0,98%
MX

Mexiko

0.92347
0,92%
IE

Irland

0.86409
0,86%
AR

Argentinien

0.80322
0,80%
ID

Indonesien

0.70325
0,70%
AT

Österreich

0.69798
0,70%
SA

Saudi-Arabien

0.65476
0,65%
UA

Ukraine

0.59379
0,59%
GR

Griechenland

0.59026
0,59%
CO

Kolumbien

0.54488
0,54%
DK

Dänemark

0.4894
0,49%
CL

Chile

0.377
0,38%
FI

Finnland

0.36539
0,37%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.35875
0,36%
PT

Portugal

0.33507
0,34%
ZA

Südafrika

0.32392
0,32%
PL

Polen

0.319
0,32%
RO

Rumänien

0.31424
0,31%
CH

Schweiz

0.30664
0,31%
PE

Peru

0.30305
0,30%
LU

Luxemburg

0.2995
0,30%
CZ

Tschechien

0.26903
0,27%
IL

Israel

0.24173
0,24%
CA

Kanada

0.22004
0,22%
SG

Singapur

0.20596
0,21%
BE

Belgien

0.2048
0,20%
KR

Südkorea

0.18917
0,19%
MN

Mongolei

0.18635
0,19%
CI

Elfenbeinküste

0.18372
0,18%
LT

Litauen

0.17593
0,18%
JM

Jamaika

0.17064
0,17%
CM

Kamerun

0.16217
0,16%
AO

Angola

0.16189
0,16%
EE

Estland

0.14814
0,15%
PA

Panama

0.14531
0,15%
OM

Oman

0.13613
0,14%
MY

Malaysia

0.12502
0,13%
UZ

Usbekistan

0.1235
0,12%
MO

Macao

0.12332
0,12%
UY

Uruguay

0.11783
0,12%
HU

Ungarn

0.11662
0,12%
NG

Nigeria

0.10601
0,11%
SI

Slowenien

0.10038
0,10%
IQ

Irak

0.09595
0,10%
GH

Ghana

0.09563
0,10%
EG

Ägypten

0.09193
0,09%
TW

Taiwan

0.09073
0,09%
VE

Venezuela

0.08833
0,09%
EC

Ecuador

0.08796
0,09%
MT

Malta

0.07481
0,07%
RU

Russland

0.07305
0,07%
MA

Marokko

0.06429
0,06%
SV

El Salvador

0.0598
0,06%
LK

Sri Lanka

0.05901
0,06%
TT

Trinidad und Tobago

0.05711
0,06%
KZ

Kasachstan

0.05012
0,05%
GA

Gabun

0.04843
0,05%
BS

Bahamas

0.04287
0,04%
KW

Kuwait

0.04209
0,04%
DO

Dominikanische Republik

0.03539
0,04%
TH

Thailand

0.03437
0,03%
QA

Katar

0.03238
0,03%
KY

Kaimaninseln

0.01725
0,02%
PH

Philippinen

0.01491
0,01%
GE

Georgien

0.01361
0,01%
AM

Armenien

0.01338
0,01%
SK

Slowakei

0.01232
0,01%
CR

Costa Rica

0.01072
0,01%
TJ

Tadschikistan

0.01027
0,01%

Regionen

Europa
94.93463
94,93%
Amerika
51.16168
51,16%
Ozeanien
30.44651
30,45%
Asien
10.478819999999999
10,48%
Afrika
1.23944
1,24%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Harmonia Funds AGmvK - Primigenia Prudent enthalten:
GBP
Pfund Sterling
68.27144
68,27%
USD
US Dollar
44.212160000000004
44,21%
AUD
Australischer Dollar
30.44651
30,45%
EUR
Euro
20.28965
20,29%
NOK
Norwegische Krone
2.34209
2,34%
CNY
Renminbi Yuan
1.74084
1,74%
BRL
Brasilianischer Real
1.72514
1,73%
BMD
Bermuda-Dollar
1.66515
1,67%
SEK
Schwedische Krone
1.54385
1,54%
INR
Indische Rupie
1.4766
1,48%
JPY
Japanischer Yen
1.35121
1,35%
TRY
Türkische Lira
1.12272
1,12%
HKD
Hongkong-Dollar
0.97931
0,98%
MXN
Mexikanischer Peso
0.92347
0,92%
ARS
Argentinischer Peso
0.80322
0,80%
IDR
Indonesische Rupiah
0.70325
0,70%
SAR
Saudi-Riyal
0.65476
0,65%
UAH
Hrywnja
0.59379
0,59%
COP
Kolumbianischer Peso
0.54488
0,54%
DKK
Dänische Krone
0.4894
0,49%
CLP
Chilenischer Peso
0.377
0,38%
AED
Arabischer Dirham
0.35875
0,36%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.32392
0,32%
PLN
Złoty
0.319
0,32%
RON
Rumänischer Leu
0.31424
0,31%
CHF
Schweizer Franken
0.30664
0,31%
PEN
Peruanischer Sol
0.30305
0,30%
CZK
Tschechische Krone
0.26903
0,27%
ILS
Shekel
0.24173
0,24%
CAD
Kanadischer Dollar
0.22004
0,22%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.2106
0,21%
SGD
Singapur-Dollar
0.20596
0,21%
KRW
Südkoreanischer Won
0.18917
0,19%
MNT
Tugrik
0.18635
0,19%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.18372
0,18%
JMD
Jamaika-Dollar
0.17064
0,17%
AOA
Kwanza
0.16189
0,16%
PAB
Panamaischer Balboa
0.14531
0,15%
OMR
Omanischer Rial
0.13613
0,14%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.12502
0,13%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.1235
0,12%
MOP
Macau-Pataca
0.12332
0,12%
UYU
Uruguayischer Peso
0.11783
0,12%
HUF
Ungarische Forint
0.11662
0,12%
NGN
Naira
0.10601
0,11%
IQD
Irakischer Dinar
0.09595
0,10%
GHS
Cedi
0.09563
0,10%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.09193
0,09%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.09073
0,09%
VEF
Venezolanischer Bolívar
0.08833
0,09%
RUB
Russischer Rubel
0.07305
0,07%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.06429
0,06%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.05901
0,06%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.05711
0,06%
KZT
Tenge
0.05012
0,05%
BSD
Bahama-Dollar
0.04287
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04209
0,04%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03539
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03437
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.03238
0,03%
KYD
Kaiman-Dollar
0.01725
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.01491
0,01%
GEL
Georgischer Lari
0.01361
0,01%
AMD
Dram
0.01338
0,01%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.01072
0,01%
TJS
Somoni
0.01027
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Harmonia Funds AGmvK - Primigenia Prudent diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

49.27995
49,28%
29
0
0
29

Branchen

Der Harmonia Funds AGmvK - Primigenia Prudent investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Halbleiter
0.13514
0,14%
Öl & Gas
0.08371
0,08%
Banken
0.06759
0,07%
Software
0.06356
0,06%
Hardware
0.05984
0,06%
Industrieprodukte
0.05005
0,05%
Zykl. Konsumgüter
0.04584
0,05%
Interaktive Medien
0.04447
0,04%
Gesundheitsdienstleister
0.03844
0,04%
Pharmaunternehmen
0.03521
0,04%
Versicherungen
0.0316
0,03%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.02735
0,03%
Regulierte Versorger
0.02358
0,02%
Transport
0.0233
0,02%
Fahrzeuge & Komponenten
0.01996
0,02%
Verpackte Konsumgüter
0.01634
0,02%
Kapitalmärkte
0.0137
0,01%
Chemikalien
0.01354
0,01%
Telekommunikation
0.01177
0,01%
Basiskonsumgüter
0.01163
0,01%
Bauwesen
0.01112
0,01%
Medizinprodukte & Geräte
0.01052
0,01%
Kreditdienstleistungen
0.01013
0,01%
REITs
0.00904
0,01%
Medien
0.00779
0,01%
Vermögensverwaltung
0.006
0,01%
Schwere Maschinen
0.00539
0,01%
Krankenversicherungen
0.00521
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.00506
0,01%
Reisen & Freizeit
0.00492
0,00%
Biotechnologie
0.0049
0,00%
Getränke (alkoholisch)
0.00475
0,00%
Med. Diagnostik & Forschung
0.00452
0,00%
Metalle & Bergbau
0.00416
0,00%
Unternehmensdienste
0.0041
0,00%
Tabakprodukte
0.0039
0,00%
Restaurants
0.0037
0,00%
Kleidung & Accessoires
0.00248
0,00%
Konglomerate
0.0024
0,00%
Unabhängige Energieversorger
0.00181
0,00%
Baustoffe
0.00169
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00154
0,00%
Stahl
0.00142
0,00%
Abfallwirtschaft
0.0011
0,00%
Industrievertrieb
0.00109
0,00%
Immobilien
0.00107
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.0009
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00087
0,00%
Landwirtschaft
0.00069
0,00%
Forsterzeugnisse
0.00017
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00012
0,00%
Private Dienstleistungen
0.00011
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00009
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00009
0,00%
Bildung
0.00002
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Harmonia Funds AGmvK - Primigenia Prudent wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 0 Jahre betrug .

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Harmonia Funds AGmvK - Primigenia Prudent in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 426,90€ an Gewinn erzielt, also +42,69%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,99%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des Harmonia Funds AGmvK - Primigenia Prudent beträgt seit dem 6.6.2008 42,60% (entspricht 2,15% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
22.5.2026 - 29.5.2026
+0,40%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
29.4.2026 - 29.5.2026
+0,51%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
28.2.2026 - 29.5.2026
+0,10%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
29.11.2025 - 29.5.2026
+1,49%-
1 Jahr
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Tooltip anzeigen
29.5.2025 - 29.5.2026
+4,78%+4,78%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
29.5.2023 - 29.5.2026
+17,74%+5,54%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
29.5.2021 - 29.5.2026
+10,10%+1,94%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
29.5.2016 - 29.5.2026
+20,62%+1,89%
Max
?
Tooltip anzeigen
6.6.2008 - 29.5.2026
+42,60%+2,15%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Harmonia Funds AGmvK - Primigenia Prudent
Volatilität
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Tooltip anzeigen
1,78%
1 Jahr
2,52%
3 Jahre
3,02%
5 Jahre
3,85%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-2,17%
1 Jahr
-8,95%
3 Jahre
-12,29%
5 Jahre
-15,92%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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Tooltip anzeigen
2,67
1 Jahr
2,20
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,49
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Harmonia Funds AGmvK - Primigenia Prudent?

Welche Kosten fallen beim Harmonia Funds AGmvK - Primigenia Prudent an?

Schüttet der Harmonia Funds AGmvK - Primigenia Prudent Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Harmonia Funds AGmvK - Primigenia Prudent?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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