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TER
1,73%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
5,52 Mio. €
Positionen
27
Auflage
30.06.2008
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
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1J
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YTD
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Value-Holdings Dividenden Fund wurde am 30. Juni 2008 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,73% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 5,52 Mio. €. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
1,73%
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
5,52 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
5,52 Mio. €
Auflagedatum
30. Juni 2008
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Deutschland
Österreich
Schweiz
Italien
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Value-Holdings Dividenden Fund enthalten:
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation
Wie breit der Value-Holdings Dividenden Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
27
25
0
2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Value-Holdings Dividenden Fund machen 51,82% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
PORR AG
Traton SE
SAF Holland SE
Deutz AG
Indus Holding AG
Evonik Industries AG
Sixt SE Participating Preferred
Keller Group PLC
Semperit AG Holding
technotrans SE
Branchen
Der Value-Holdings Dividenden Fund investiert aktuell in 14 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Value-Holdings Dividenden Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 16 Jahre betrug 6,55%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Value-Holdings Dividenden Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 709,00€ an Gewinn erzielt, also +70,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,23%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Value-Holdings Dividenden Fund beträgt seit dem 30.6.2008 106,55% (entspricht 4,45% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +3,83% | - |
| 1 Monat | +14,71% | - |
| 3 Monate | +10,04% | - |
| 6 Monate | +21,04% | - |
| 1 Jahr | +12,44% | +12,44% |
| 3 Jahre | +32,56% | +9,75% |
| 5 Jahre | +123,85% | +17,49% |
| 10 Jahre | +46,39% | +3,88% |
| Max | +106,55% | +4,45% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des Value-Holdings Dividenden Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2025
2025
2024
2024
2023
2023
2022
2022
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2025 | 0,45€ | 2,76% |
| 2024 | 0,45€ | 2,88% |
| 2023 | 0,39€ | 2,78% |
| 2022 | 0,46€ | 3,23% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Value-Holdings Dividenden Fund
Volatilität
13,33%
1 Jahr
12,29%
3 Jahre
12,70%
5 Jahre
13,86%
10 Jahre
max. Drawdown
-15,69%
1 Jahr
-37,64%
3 Jahre
-54,20%
5 Jahre
-60,48%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,99
1 Jahr
0,79
3 Jahre
1,36
5 Jahre
0,30
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Value-Holdings Dividenden Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-15,69%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Value-Holdings Dividenden Fund?
Welche Kosten fallen beim Value-Holdings Dividenden Fund an?
Schüttet der Value-Holdings Dividenden Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Value-Holdings Dividenden Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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