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VP Bank Strategy Fund Conservative (USD)

ISIN
LI0100145379
WKN
A0RNFU
Mehr Infos
TER
?
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2,71%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
2,08 Mio. €
Positionen
?
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29
Auflage
?
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30.04.2009

Kurs

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Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
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3M
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6M
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der VP Bank Strategy Fund Conservative (USD) wurde am 30. April 2009 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,71% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,08 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

2,71%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

2,08 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,29 Mio. €

Auflagedatum

30. April 2009

Fondsdomizil

Liechtenstein

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Not Disclosed, Holger Schulz

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

57.8755
57,88%
CA

Kanada

3.4954099999999997
3,50%
JP

Japan

2.4421500000000003
2,44%
GB

Vereinigtes Königreich

2.2040900000000003
2,20%
BM

Bermuda

1.91302
1,91%
CH

Schweiz

1.30933
1,31%
CN

China

1.27025
1,27%
DE

Deutschland

1.14235
1,14%
KR

Südkorea

1.02714
1,03%
FR

Frankreich

0.95198
0,95%
IN

Indien

0.69573
0,70%
MX

Mexiko

0.61754
0,62%
ID

Indonesien

0.61621
0,62%
TW

Taiwan

0.54474
0,54%
RO

Rumänien

0.50674
0,51%
BR

Brasilien

0.48612
0,49%
SA

Saudi-Arabien

0.46631
0,47%
AU

Australien

0.44521000000000005
0,45%
CL

Chile

0.44006
0,44%
SE

Schweden

0.41911000000000004
0,42%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.397
0,40%
NL

Niederlande

0.39259
0,39%
PE

Peru

0.37646999999999997
0,38%
IE

Irland

0.36095999999999995
0,36%
QA

Katar

0.35104
0,35%
ZA

Südafrika

0.35073
0,35%
PL

Polen

0.33779000000000003
0,34%
PA

Panama

0.3266
0,33%
ES

Spanien

0.3248
0,32%
SG

Singapur

0.31187
0,31%
HU

Ungarn

0.31084
0,31%
IL

Israel

0.30894
0,31%
TR

Türkei

0.30462999999999996
0,30%
DO

Dominikanische Republik

0.2951
0,30%
CO

Kolumbien

0.28714
0,29%
IT

Italien

0.27665
0,28%
AR

Argentinien

0.22439
0,22%
BE

Belgien

0.21678
0,22%
PH

Philippinen

0.21209999999999998
0,21%
EG

Ägypten

0.21078
0,21%
NO

Norwegen

0.17864999999999998
0,18%
UY

Uruguay

0.17544
0,18%
OM

Oman

0.1747
0,17%
DK

Dänemark

0.1669
0,17%
BZ

Belize

0.14772
0,15%
CZ

Tschechien

0.14584
0,15%
NZ

Neuseeland

0.14509000000000002
0,15%
BH

Bahrain

0.13455
0,13%
UA

Ukraine

0.12667
0,13%
RS

Serbien

0.12259
0,12%
FI

Finnland

0.11325
0,11%
CI

Elfenbeinküste

0.11037
0,11%
EC

Ecuador

0.10972
0,11%
GH

Ghana

0.09481
0,09%
LK

Sri Lanka

0.09346
0,09%
HK

Hongkong

0.09068
0,09%
SV

El Salvador

0.08821
0,09%
PY

Paraguay

0.08635
0,09%
KY

Kaimaninseln

0.08607000000000001
0,09%
CR

Costa Rica

0.08572
0,09%
UZ

Usbekistan

0.0822
0,08%
KE

Kenia

0.06887
0,07%
MY

Malaysia

0.05962
0,06%
KW

Kuwait

0.05566
0,06%
SN

Senegal

0.05539
0,06%
MA

Marokko

0.05261
0,05%
JO

Jordanien

0.04924
0,05%
TH

Thailand

0.0372
0,04%
AT

Österreich

0.03458000000000001
0,03%
KZ

Kasachstan

0.03393
0,03%
PK

Pakistan

0.03366
0,03%
JM

Jamaika

0.03305
0,03%
BJ

Benin

0.03106
0,03%
GT

Guatemala

0.0289
0,03%
MN

Mongolei

0.02804
0,03%
MO

Macao

0.02609
0,03%
GR

Griechenland

0.02585
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.02289
0,02%
GA

Gabun

0.02128
0,02%
TZ

Tansania

0.02038
0,02%
LU

Luxemburg

0.01983
0,02%
GE

Georgien

0.01845
0,02%
EE

Estland

0.01697
0,02%
LV

Lettland

0.01644
0,02%
ZM

Sambia

0.01605
0,02%
PR

Puerto Rico

0.01232
0,01%

Regionen

Amerika
66.85174
66,85%
Asien
10.260450000000004
10,26%
Europa
9.75177
9,75%
Afrika
1.0417699999999999
1,04%
Ozeanien
0.5920700000000001
0,59%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VP Bank Strategy Fund Conservative (USD) enthalten:
USD
US Dollar
58.085750000000004
58,09%
EUR
Euro
3.9037599999999997
3,90%
CAD
Kanadischer Dollar
3.4954099999999997
3,50%
JPY
Japanischer Yen
2.4421500000000003
2,44%
GBP
Pfund Sterling
2.2040900000000003
2,20%
BMD
Bermuda-Dollar
1.91302
1,91%
CHF
Schweizer Franken
1.30933
1,31%
CNY
Renminbi Yuan
1.27025
1,27%
KRW
Südkoreanischer Won
1.02714
1,03%
INR
Indische Rupie
0.69573
0,70%
MXN
Mexikanischer Peso
0.61754
0,62%
IDR
Indonesische Rupiah
0.61621
0,62%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.54474
0,54%
RON
Rumänischer Leu
0.50674
0,51%
BRL
Brasilianischer Real
0.48612
0,49%
SAR
Saudi-Riyal
0.46631
0,47%
AUD
Australischer Dollar
0.44521000000000005
0,45%
CLP
Chilenischer Peso
0.44006
0,44%
SEK
Schwedische Krone
0.41911000000000004
0,42%
AED
Arabischer Dirham
0.397
0,40%
PEN
Peruanischer Sol
0.37646999999999997
0,38%
QAR
Katar-Riyal
0.35104
0,35%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.35073
0,35%
PLN
Złoty
0.33779000000000003
0,34%
PAB
Panamaischer Balboa
0.3266
0,33%
SGD
Singapur-Dollar
0.31187
0,31%
HUF
Ungarische Forint
0.31084
0,31%
ILS
Shekel
0.30894
0,31%
TRY
Türkische Lira
0.30462999999999996
0,30%
DOP
Dominikanischer Peso
0.2951
0,30%
COP
Kolumbianischer Peso
0.28714
0,29%
ARS
Argentinischer Peso
0.22439
0,22%
PHP
Philippinischer Peso
0.21209999999999998
0,21%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.21078
0,21%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.19682
0,20%
NOK
Norwegische Krone
0.17864999999999998
0,18%
UYU
Uruguayischer Peso
0.17544
0,18%
OMR
Omanischer Rial
0.1747
0,17%
DKK
Dänische Krone
0.1669
0,17%
BZD
Belize-Dollar
0.14772
0,15%
CZK
Tschechische Krone
0.14584
0,15%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.14509000000000002
0,15%
BHD
Bahrain-Dinar
0.13455
0,13%
UAH
Hrywnja
0.12667
0,13%
RSD
Serbischer Dinar
0.12259
0,12%
GHS
Cedi
0.09481
0,09%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.09346
0,09%
HKD
Hongkong-Dollar
0.09068
0,09%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.08635
0,09%
KYD
Kaiman-Dollar
0.08607000000000001
0,09%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.08572
0,09%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.0822
0,08%
KES
Kenia-Schilling
0.06887
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.05962
0,06%
KWD
Kuwait-Dinar
0.05566
0,06%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.05261
0,05%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04924
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.0372
0,04%
KZT
Tenge
0.03393
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03366
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03305
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0289
0,03%
MNT
Tugrik
0.02804
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.02609
0,03%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02479
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02289
0,02%
TZS
Tansania-Schilling
0.02038
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01845
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01605
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der VP Bank Strategy Fund Conservative (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

65.95515
65,96%
29
0
1
28

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des VP Bank Strategy Fund Conservative (USD) machen 65,96% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
VP Bank Bond Fund USD BI
12.95589
12,96%
iShares US Aggregate Bond ETF USD Dist
11.68989
11,69%
iShares $ Treasury Bd 3-7y ETF USD Acc
7.8639
7,86%
iShares $ Corp Bond ETF USD Dist
7.02064
7,02%
Xtrackers MSCI USA ETF 1C
5.98847
5,99%
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist
5.35592
5,36%
Responsibly Sourced Gold IM
4.15347
4,15%
PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Ins USD Acc
4.06217
4,06%
VP Bank Risk Optim ESG Eq USA USD IM
3.59508
3,60%
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc
3.26972
3,27%

Branchen

Der VP Bank Strategy Fund Conservative (USD) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.26809
2,27%
Software
2.22064
2,22%
Pharmaunternehmen
1.4859
1,49%
Hardware
1.47981
1,48%
Halbleiter
1.4035
1,40%
Versicherungen
1.36666
1,37%
Zykl. Konsumgüter
1.1984
1,20%
Verpackte Konsumgüter
1.13368
1,13%
Öl & Gas
1.03975
1,04%
Industrieprodukte
0.99238
0,99%
Interaktive Medien
0.99232
0,99%
Telekommunikation
0.78224
0,78%
Fahrzeuge & Komponenten
0.76944
0,77%
Transport
0.72067
0,72%
Bauwesen
0.65237
0,65%
REITs
0.54757
0,55%
Basiskonsumgüter
0.54355
0,54%
Kapitalmärkte
0.51398
0,51%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.48195
0,48%
Regulierte Versorger
0.45338
0,45%
Medizinprodukte & Geräte
0.44316
0,44%
Metalle & Bergbau
0.41951
0,42%
Restaurants
0.40819
0,41%
Konglomerate
0.36763
0,37%
Unternehmensdienste
0.36397
0,36%
Reisen & Freizeit
0.34077
0,34%
Chemikalien
0.33271
0,33%
Biotechnologie
0.32053
0,32%
Kreditdienstleistungen
0.30355
0,30%
Medien
0.30038
0,30%
Vermögensverwaltung
0.27679
0,28%
Schwere Maschinen
0.26217
0,26%
Abfallwirtschaft
0.24347
0,24%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.22888
0,23%
Baustoffe
0.21508
0,22%
Gesundheitsdienstleister
0.2058
0,21%
Immobilien
0.19303
0,19%
Med. Diagnostik & Forschung
0.18404
0,18%
Industrievertrieb
0.1373
0,14%
Krankenversicherungen
0.11861
0,12%
Getränke (alkoholisch)
0.11222
0,11%
Medizinischer Vertrieb
0.10387
0,10%
Stahl
0.09143
0,09%
Tabakprodukte
0.08998
0,09%
Unabhängige Energieversorger
0.08928
0,09%
Kleidung & Accessoires
0.0876
0,09%
Behälter & Verpackungen
0.08227
0,08%
Forsterzeugnisse
0.07865
0,08%
Landwirtschaft
0.06394
0,06%
Bildung
0.05796
0,06%
Haushaltsprodukte
0.04993
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.04557
0,05%
Private Dienstleistungen
0.04141
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03571
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.02653
0,03%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der VP Bank Strategy Fund Conservative (USD) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 15 Jahre betrug 1,94%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den VP Bank Strategy Fund Conservative (USD) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 486,80$ an Gewinn erzielt, also +48,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,50%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Die Performance des VP Bank Strategy Fund Conservative (USD) beträgt seit dem 30.4.2009 48,68% (entspricht 2,41% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,25%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,42%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,06%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,34%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+3,23%+3,23%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+6,15%+1,99%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+6,26%+1,22%
10 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2015 - 13.5.2025
+11,43%+1,09%
Max
?
Tooltip anzeigen
30.4.2009 - 13.5.2025
+48,68%+2,41%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VP Bank Strategy Fund Conservative (USD)
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,76%
1 Jahr
4,98%
3 Jahre
4,59%
5 Jahre
4,33%
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-11,14%
1 Jahr
-19,76%
3 Jahre
-19,76%
5 Jahre
-19,76%
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,02
1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,22
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des VP Bank Strategy Fund Conservative (USD) um maximal
-11,14%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,14%Thesaurierend2,1 Mrd. €28.08.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Ausschüttend2,1 Mrd. €28.08.24
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund2,09%Ausschüttend2,1 Mrd. €30.09.14
PIMCO GIS plc - Strategic Income Fund1,69%Ausschüttend2,1 Mrd. €16.12.13
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den VP Bank Strategy Fund Conservative (USD)?

Welche Kosten fallen beim VP Bank Strategy Fund Conservative (USD) an?

Schüttet der VP Bank Strategy Fund Conservative (USD) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des VP Bank Strategy Fund Conservative (USD)?

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