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Mistral Value Fund
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TER
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2,41%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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57,94 Mio. €
Positionen
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38
Auflage
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24.05.2011
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Mistral Value Fund wurde am 24. Mai 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 57,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
Anzеigе
19.03.2026Drei Lektionen für jede Marktphase
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,41%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
57,94 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
32,29 Mio. €
Auflagedatum
24. Mai 2011
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
CH
Schweiz
CA
Kanada
IT
Italien
BR
Brasilien
AR
Argentinien
MX
Mexiko
PE
Peru
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Mistral Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
ARS
Argentinischer Peso
MXN
Mexikanischer Peso
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Mistral Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
38
36
0
2
Branchen
Der Mistral Value Fund investiert aktuell in 27 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Mistral Value Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 14 Jahre betrug 7,63%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Mistral Value Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.113,70€ an Gewinn erzielt, also +111,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei +5,16%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Mistral Value Fund beträgt seit dem 24.5.2011 139,10% (entspricht 6,29% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,62% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,26% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,87% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,05% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -5,13% | -5,13% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +23,42% | +7,19% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +24,96% | +4,56% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +65,56% | +5,17% |
| Max Tooltip anzeigen | +139,10% | +6,29% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Mistral Value Fund
Volatilität
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13,99%
1 Jahr
11,68%
3 Jahre
12,45%
5 Jahre
12,39%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-22,57%
1 Jahr
-22,57%
3 Jahre
-25,79%
5 Jahre
-29,32%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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-
1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,42
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| iShares Developed World Index Fund (IE) | 0,12% | Thesaurierend | 25 Mrd. € | 11.05.17 | |
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| Vanguard FTSE Developed World ex-U.K. Equity Index Fund | 0,14% | Ausschüttend | 24 Mrd. € | 23.06.09 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Mistral Value Fund?
Welche Kosten fallen beim Mistral Value Fund an?
Schüttet der Mistral Value Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Mistral Value Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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