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Mistral Value Fund
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TER
2,41%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
54,56 Mio. €
Positionen
69
Auflage
24.05.2011
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Mistral Value Fund wurde am 24. Mai 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 54,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
2,41%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
54,56 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
31,74 Mio. €
Auflagedatum
24. Mai 2011
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Niederlande
Schweiz
Frankreich
Deutschland
Italien
Dänemark
Österreich
Japan
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Mistral Value Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
DKK
Dänische Krone
JPY
Japanischer Yen
Diversifikation
Wie breit der Mistral Value Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Mistral Value Fund machen 35,15% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Berkshire Hathaway Inc Class B
Nestle SA
Hermes International SA
Airbus SE
D.R. Horton Inc
Meta Platforms Inc Class A
ASML Holding NV
Microsoft Corp
Broadcom Inc
Capital One Financial Corp
Branchen
Der Mistral Value Fund investiert aktuell in 23 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Mistral Value Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 13 Jahre betrug 8,69%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Mistral Value Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 1.399,90€ an Gewinn erzielt, also +139,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei +6,46%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Mistral Value Fund beträgt seit dem 24.5.2011 139,99% (entspricht 6,32% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +5,40% | - |
| 1 Monat | +14,66% | - |
| 3 Monate | -7,39% | - |
| 6 Monate | -2,85% | - |
| 1 Jahr | -2,18% | -2,18% |
| 3 Jahre | +24,82% | +7,59% |
| 5 Jahre | +54,15% | +9,04% |
| 10 Jahre | +50,75% | +4,19% |
| Max | +139,99% | +6,32% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Mistral Value Fund
Volatilität
14,46%
1 Jahr
13,34%
3 Jahre
12,85%
5 Jahre
12,82%
10 Jahre
max. Drawdown
-22,57%
1 Jahr
-25,79%
3 Jahre
-25,79%
5 Jahre
-29,32%
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
0,48
3 Jahre
0,65
5 Jahre
0,33
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Mistral Value Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-22,57%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Mistral Value Fund?
Welche Kosten fallen beim Mistral Value Fund an?
Schüttet der Mistral Value Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Mistral Value Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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