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Dorico Bond Fund
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TER
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1,92%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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10,86 Mio. €
Positionen
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Auflage
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01.12.2011
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Dorico Bond Fund wurde am 1. Dezember 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 10,86 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,92%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
10,86 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,85 Mio. €
Auflagedatum
1. Dezember 2011
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
AT
Österreich
NL
Niederlande
DE
Deutschland
CL
Chile
GG
Guernsey
ES
Spanien
IT
Italien
PL
Polen
CH
Schweiz
JP
Japan
SE
Schweden
MX
Mexiko
BE
Belgien
NO
Norwegen
CZ
Tschechien
DK
Dänemark
SI
Slowenien
IE
Irland
ID
Indonesien
CA
Kanada
ZA
Südafrika
LT
Litauen
IL
Israel
LU
Luxemburg
RO
Rumänien
FI
Finnland
CY
Zypern
HK
Hongkong
PE
Peru
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Dorico Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CLP
Chilenischer Peso
GGP
Guernsey-Pfund
PLN
Złoty
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
SEK
Schwedische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
NOK
Norwegische Krone
CZK
Tschechische Krone
DKK
Dänische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
CAD
Kanadischer Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
ILS
Shekel
RON
Rumänischer Leu
HKD
Hongkong-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Dorico Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
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12
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Dorico Bond Fund machen 35,05% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Leonteq Securities AG Guernsey Branch 0%
J.P. Morgan Structured Products B.V.
BNP Paribas SA
Erste Group Bank AG
ING Groep N.V.
Telefonica Moviles Chile S.A.
United States Treasury Notes
Orange S.A.
Volkswagen International Finance N.V.
Volksbank Wien AG
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
95,50%Durchschnittlicher Kupon
3,91%Aktuelle Rendite
3,42%Rendite
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 5,10€ an Gewinn erzielt, also +0,51%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,61%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Dorico Bond Fund beträgt seit dem 8.4.2025 1,43% (entspricht 1,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,30% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +1,43% | - |
| 3 Monate | - | - |
| 6 Monate | - | - |
| 1 Jahr | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +1,43% | +1,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Dorico Bond Fund
Volatilität
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-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Dorico Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-0,91%
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1J
3J
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YTD
YTD
MAX
MAX
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| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,56% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 08.01.18 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 1,02% | Thesaurierend | 7,9 Mrd. € | 26.06.17 |
| Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund | 0,86% | Ausschüttend | 7,9 Mrd. € | 08.05.17 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Dorico Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Dorico Bond Fund an?
Schüttet der Dorico Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Dorico Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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