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Dorico Bond Fund
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TER
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1,92%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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11,01 Mio. €
Positionen
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46
Auflage
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01.12.2011
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
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Name
ISIN
TER
Typ
- iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y9830,20%ETF
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM250,19%ETF
- iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC340,65%ETF
- Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ920,12%ETF
- Amundi MSCI World III UCITS ETFLU25722571240,20%ETF
Basisinfos
Beschreibung
Der Dorico Bond Fund wurde am 1. Dezember 2011 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,92% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,01 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,92%
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Rücknahmegebühr
2,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
11,01 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,05 Mio. €
Auflagedatum
1. Dezember 2011
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
keine Info
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
DE
Deutschland
AT
Österreich
GB
Vereinigtes Königreich
US
Vereinigte Staaten
NL
Niederlande
ES
Spanien
FI
Finnland
CA
Kanada
IE
Irland
AU
Australien
SE
Schweden
CL
Chile
IT
Italien
BE
Belgien
DK
Dänemark
CZ
Tschechien
NO
Norwegen
CH
Schweiz
PL
Polen
MX
Mexiko
LU
Luxemburg
IL
Israel
SI
Slowenien
RO
Rumänien
BR
Brasilien
CY
Zypern
IN
Indien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
HK
Hongkong
CN
China
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Dorico Bond Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
CLP
Chilenischer Peso
DKK
Dänische Krone
CZK
Tschechische Krone
NOK
Norwegische Krone
CHF
Schweizer Franken
PLN
Złoty
MXN
Mexikanischer Peso
ILS
Shekel
RON
Rumänischer Leu
BRL
Brasilianischer Real
INR
Indische Rupie
AED
Arabischer Dirham
HKD
Hongkong-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Dorico Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
46
0
33
13
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
20 bis 30 Jahre
15 bis 20 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
97,76%Aktuelle Rendite
3,45%Durchschnittlicher Kupon
3,37%Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
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Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Dorico Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 1,25%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Dorico Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 224,60€ an Gewinn erzielt, also +22,46%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,44%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Dorico Bond Fund beträgt seit dem 1.12.2011 22,46% (entspricht 1,43% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,25% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,78% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,37% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +1,36% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,74% | +2,74% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +13,18% | +4,17% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +5,24% | +1,03% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +11,68% | +1,11% |
| Max Tooltip anzeigen | +22,46% | +1,43% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Dorico Bond Fund
Volatilität
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1,90%
1 Jahr
2,04%
3 Jahre
2,46%
5 Jahre
3,16%
10 Jahre
max. Drawdown
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-1,93%
1 Jahr
-10,88%
3 Jahre
-11,07%
5 Jahre
-14,06%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,44
1 Jahr
2,04
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,35
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Dorico Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim Dorico Bond Fund an?
Schüttet der Dorico Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Dorico Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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