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LionGlobal Asian Quality Bond Fund
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TER
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1,64%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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35,28 Mio. €
Positionen
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111
Auflage
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12.02.2014
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LionGlobal Asian Quality Bond Fund wurde am 12. Februar 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,64% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 35,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,64%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
35,28 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
6,87 €
Auflagedatum
12. Februar 2014
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Veronica Ng, Goh Soo May
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
KR
Südkorea
GB
Vereinigtes Königreich
TH
Thailand
JP
Japan
IN
Indien
CN
China
PH
Philippinen
ID
Indonesien
AU
Australien
HK
Hongkong
MY
Malaysia
FR
Frankreich
TW
Taiwan
US
Vereinigte Staaten
SG
Singapur
IE
Irland
DE
Deutschland
CH
Schweiz
MO
Macao
Regionen
Asien
Europa
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LionGlobal Asian Quality Bond Fund enthalten:
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
THB
Thailändischer Baht
JPY
Japanischer Yen
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
PHP
Philippinischer Peso
IDR
Indonesische Rupiah
AUD
Australischer Dollar
HKD
Hongkong-Dollar
EUR
Euro
MYR
Malaysischer Ringgit
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
USD
US Dollar
SGD
Singapur-Dollar
CHF
Schweizer Franken
MOP
Macau-Pataca
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der LionGlobal Asian Quality Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
111
0
104
7
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LionGlobal Asian Quality Bond Fund machen 22,85% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Minor International Public Co Ltd. 2.7%
Macquarie Group Ltd. 6.255%
Mizuho Financial Group Inc. 5.748%
Standard Chartered PLC 7.625%
HSBC Holdings PLC 6.95%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%
Prudential Funding Asia PLC 2.95%
SK Battery America Inc 2.125%
Dah Sing Bank Ltd. 3%
Rizal Commercial Banking Corp. 6.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
96,73%Durchschnittlicher Kupon
4,93%Aktuelle Rendite
4,52%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der LionGlobal Asian Quality Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug 1,67%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den LionGlobal Asian Quality Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -42,80$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -4,28%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,39%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des LionGlobal Asian Quality Bond Fund beträgt seit dem 12.2.2014 21,01% (entspricht 1,73% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,26% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,92% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,34% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,35% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,57% | +1,57% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +5,09% | +1,65% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -1,72% | -0,35% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | +14,29% | +1,34% |
| Max Tooltip anzeigen | +21,01% | +1,73% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des LionGlobal Asian Quality Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 3,50$ | 3,76% |
| 2023 | 2,00$ | 2,17% |
| 2022 | 2,00$ | 2,06% |
| 2021 | 2,00$ | 1,80% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LionGlobal Asian Quality Bond Fund
Volatilität
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3,09%
1 Jahr
2,77%
3 Jahre
2,90%
5 Jahre
2,50%
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-10,62%
1 Jahr
-22,01%
3 Jahre
-22,01%
5 Jahre
-22,01%
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,87
1 Jahr
0,52
3 Jahre
-
5 Jahre
0,50
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LionGlobal Asian Quality Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 17.04.2025.
-9,27%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,61% | Ausschüttend | 2,2 Mrd. € | 19.09.24 |
| M&G (Lux) Global Funds - M&G (Lux) Asian Corporate Bond Fund | 0,57% | Thesaurierend | 2,2 Mrd. € | 16.07.24 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LionGlobal Asian Quality Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim LionGlobal Asian Quality Bond Fund an?
Schüttet der LionGlobal Asian Quality Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LionGlobal Asian Quality Bond Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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