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LionGlobal Asian Quality Bond Fund
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TER
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1,65%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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34,07 Mio. €
Positionen
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108
Auflage
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12.02.2014
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LionGlobal Asian Quality Bond Fund wurde am 12. Februar 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,65% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 34,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,65%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
34,07 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
18,96 Mio. €
Auflagedatum
12. Februar 2014
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Veronica Ng, Goh Soo May
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
JP
Japan
KR
Südkorea
GB
Vereinigtes Königreich
TH
Thailand
HK
Hongkong
IN
Indien
CN
China
PH
Philippinen
SG
Singapur
AU
Australien
ID
Indonesien
MY
Malaysia
FR
Frankreich
TW
Taiwan
US
Vereinigte Staaten
MO
Macao
IE
Irland
CH
Schweiz
Regionen
Asien
Europa
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LionGlobal Asian Quality Bond Fund enthalten:
JPY
Japanischer Yen
KRW
Südkoreanischer Won
GBP
Pfund Sterling
THB
Thailändischer Baht
HKD
Hongkong-Dollar
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
PHP
Philippinischer Peso
SGD
Singapur-Dollar
EUR
Euro
AUD
Australischer Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
MYR
Malaysischer Ringgit
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
USD
US Dollar
MOP
Macau-Pataca
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der LionGlobal Asian Quality Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
108
0
104
4
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LionGlobal Asian Quality Bond Fund machen 22,37% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Mizuho Financial Group Inc. 5.748%
Standard Chartered PLC 7.625%
Bank of East Asia Ltd. (The) 6.75%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%
Prudential Funding Asia PLC 2.95%
Frasers Centrepoint Trust 3.98%
SK Battery America Inc 2.125%
Dah Sing Bank Ltd. 3%
NH Investment & Securities Co. Ltd. 1.875%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 6.056%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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7 bis 10 Jahre
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
98,93%Durchschnittlicher Kupon
5,16%Aktuelle Rendite
4,78%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der LionGlobal Asian Quality Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 10 Jahre betrug -0,35%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den LionGlobal Asian Quality Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -203,70€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -20,37%. Die Rendite pro Jahr läge bei -2,00%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des LionGlobal Asian Quality Bond Fund beträgt seit dem 12.2.2014 -2,59% (entspricht -0,24% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,20% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | -0,54% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,22% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -2,70% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +0,16% | +0,16% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -1,54% | -0,51% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -10,30% | -2,15% |
| 10 Jahre Tooltip anzeigen | -7,01% | -0,72% |
| Max Tooltip anzeigen | -2,59% | -0,24% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des LionGlobal Asian Quality Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 2,50€ | 3,18% |
| 2023 | 1,70€ | 2,15% |
| 2022 | 1,70€ | 1,97% |
| 2021 | 1,70€ | 1,71% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LionGlobal Asian Quality Bond Fund
Volatilität
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2,85%
1 Jahr
2,72%
3 Jahre
2,84%
5 Jahre
2,50%
10 Jahre
max. Drawdown
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-16,45%
1 Jahr
-24,32%
3 Jahre
-24,32%
5 Jahre
-24,32%
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,42
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LionGlobal Asian Quality Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim LionGlobal Asian Quality Bond Fund an?
Schüttet der LionGlobal Asian Quality Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LionGlobal Asian Quality Bond Fund?
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