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KEOX Funds - ESG Bonds
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TER
1,05%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
118,94 Mio. €
Positionen
109
Auflage
17.08.2012
Kurs
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der KEOX Funds - ESG Bonds wurde am 17. August 2012 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,05% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 118,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,05%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
118,94 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,16 Mio. €
Auflagedatum
17. August 2012
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Andrew Gillham
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Frankreich
Vereinigtes Königreich
Vereinigte Staaten
Deutschland
Schweiz
Niederlande
Irland
Spanien
Australien
Italien
Schweden
Dänemark
Finnland
Norwegen
Hongkong
Belgien
Portugal
Kanada
Thailand
Regionen
Europa
Amerika
Ozeanien
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im KEOX Funds - ESG Bonds enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
USD
US Dollar
CHF
Schweizer Franken
AUD
Australischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
DKK
Dänische Krone
NOK
Norwegische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
THB
Thailändischer Baht
Diversifikation
Wie breit der KEOX Funds - ESG Bonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des KEOX Funds - ESG Bonds machen 11,92% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
UBS Group AG 0.625%
Wolters Kluwer NV 3.25%
Merck KGaA 3.875%
Apple Inc. 0.5%
Allianz SE 5.824%
Admiral Group PLC 8.5%
Axa SA 5.5%
SGS Nederland Holding B.V. 0.125%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.125%
HSBC Holdings PLC 6.364%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
1 bis 3 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
97,38%Durchschnittlicher Kupon
3,26%Aktuelle Rendite
2,75%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der KEOX Funds - ESG Bonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Jahre betrug 0,31%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den KEOX Funds - ESG Bonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 69,90€ an Gewinn erzielt, also +6,99%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,53%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des KEOX Funds - ESG Bonds beträgt seit dem 17.8.2012 6,99% (entspricht 0,54% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,13% | - |
| 1 Monat | +0,38% | - |
| 3 Monate | +0,08% | - |
| 6 Monate | -0,10% | - |
| 1 Jahr | +2,74% | +2,73% |
| 3 Jahre | -2,66% | -0,89% |
| 5 Jahre | -4,66% | -0,95% |
| 10 Jahre | -4,24% | -0,43% |
| Max | +6,99% | +0,54% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum KEOX Funds - ESG Bonds
Volatilität
2,40%
1 Jahr
3,55%
3 Jahre
2,99%
5 Jahre
2,77%
10 Jahre
max. Drawdown
-12,82%
1 Jahr
-16,82%
3 Jahre
-16,82%
5 Jahre
-16,82%
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,97
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des KEOX Funds - ESG Bonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 10.06.2024.
-12,82%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den KEOX Funds - ESG Bonds?
Welche Kosten fallen beim KEOX Funds - ESG Bonds an?
Schüttet der KEOX Funds - ESG Bonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des KEOX Funds - ESG Bonds?
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