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Harmonia Funds AGmvK - Tych Growth Fund

ISIN
LI0234469430

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
3,84%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
26,04 Mio. €
Positionen
?
27
Auflage
?
06.03.2014
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Harmonia Funds AGmvK - Tych Growth Fund wurde am 6. März 2014 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 26,04 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

3,84%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

26,04 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

5,72 Mio. €

Auflagedatum

6. März 2014

Fondsdomizil

Liechtenstein

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Not Disclosed

Dokumente

Leider liegen uns momentan für den Harmonia Funds AGmvK - Tych Growth Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

23.65457
23,65%

Kanada

16.053330000000003
16,05%

Schweiz

9.153410000000001
9,15%

Australien

4.53528
4,54%

China

4.23412
4,23%

Frankreich

3.4901600000000004
3,49%

Vereinigtes Königreich

3.06628
3,07%

Italien

1.93861
1,94%

Schweden

1.93534
1,94%

Südafrika

1.87561
1,88%

Deutschland

1.27459
1,27%

Mexiko

1.15366
1,15%

Niederlande

0.99194
0,99%

Spanien

0.7847900000000001
0,78%

Norwegen

0.53689
0,54%

Dänemark

0.50783
0,51%

Brasilien

0.49513
0,50%

Peru

0.431
0,43%

Irland

0.35918
0,36%

Belgien

0.35383
0,35%

Südkorea

0.33713
0,34%

Taiwan

0.27588
0,28%

Griechenland

0.26344
0,26%

Israel

0.21929
0,22%

Indien

0.20924
0,21%

Österreich

0.1806
0,18%

Indonesien

0.13921
0,14%

Finnland

0.1335
0,13%

Polen

0.13143
0,13%

Japan

0.11193
0,11%

Türkei

0.06364
0,06%

Portugal

0.04336
0,04%

Luxemburg

0.03002
0,03%

Papua-Neuguinea

0.02645
0,03%

Puerto Rico

0.01512
0,02%

Singapur

0.01117
0,01%

Regionen

Amerika
41.371809999999996
41,37%
Europa
25.1752
25,18%
Asien
6.032610000000001
6,03%
Ozeanien
4.56623
4,57%
Afrika
1.88501
1,89%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Harmonia Funds AGmvK - Tych Growth Fund enthalten:
USD
US Dollar
23.67419
23,67%
CAD
Kanadischer Dollar
16.053330000000003
16,05%
EUR
Euro
9.84402
9,84%
CHF
Schweizer Franken
9.153410000000001
9,15%
AUD
Australischer Dollar
4.53528
4,54%
CNY
Renminbi Yuan
4.23412
4,23%
GBP
Pfund Sterling
3.06628
3,07%
SEK
Schwedische Krone
1.93534
1,94%
ZAR
Südafrikanischer Rand
1.87561
1,88%
MXN
Mexikanischer Peso
1.15366
1,15%
NOK
Norwegische Krone
0.53689
0,54%
DKK
Dänische Krone
0.50783
0,51%
BRL
Brasilianischer Real
0.49513
0,50%
PEN
Peruanischer Sol
0.431
0,43%
KRW
Südkoreanischer Won
0.33713
0,34%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.27588
0,28%
ILS
Shekel
0.21929
0,22%
INR
Indische Rupie
0.20924
0,21%
IDR
Indonesische Rupiah
0.13921
0,14%
PLN
Złoty
0.13143
0,13%
JPY
Japanischer Yen
0.11193
0,11%
TRY
Türkische Lira
0.06364
0,06%
PGK
Kina
0.02645
0,03%
SGD
Singapur-Dollar
0.01117
0,01%

Diversifikation

Wie breit der Harmonia Funds AGmvK - Tych Growth Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

53.83495
53,83%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Harmonia Funds AGmvK - Tych Growth Fund machen 53,83% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Ixios Gold I EUR
8.35352
8,35%
VanEck Junior Gold Miners ETF
7.66523
7,67%
VanEck Gold Miners ETF
7.31834
7,32%
Quantex Global Value EUR I
4.67853
4,68%
VanEck Morningstar US SMID Moat ETF A
4.49676
4,50%
DECALIA Sustainable SOCIETY S EUR Acc
4.30414
4,30%
UBAM 30 Global Leaders Equity IHC EUR
4.26921
4,27%
LongRun Equity Fund CI A EUR
4.26013
4,26%
Lazard US Sm Cap Eq EA Acc EUR
4.25747
4,26%
GemEquity I
4.23162
4,23%

Branchen

Der Harmonia Funds AGmvK - Tych Growth Fund investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Metalle & Bergbau
27.78289
27,78%
Software
7.57413
7,57%
Industrieprodukte
4.35757
4,36%
Hardware
2.56755
2,57%
Medizinprodukte & Geräte
2.20055
2,20%
Bauwesen
2.13495
2,13%
Kapitalmärkte
2.09701
2,10%
Verpackte Konsumgüter
1.99031
1,99%
Zykl. Konsumgüter
1.87102
1,87%
Halbleiter
1.75943
1,76%
Unternehmensdienste
1.60846
1,61%
Med. Diagnostik & Forschung
1.46638
1,47%
Pharmaunternehmen
1.46051
1,46%
Chemikalien
1.42368
1,42%
Öl & Gas
1.3149
1,31%
Interaktive Medien
1.29958
1,30%
Fahrzeuge & Komponenten
1.2476
1,25%
Versicherungen
1.17507
1,18%
Banken
1.1615
1,16%
Vermögensverwaltung
1.11073
1,11%
Reisen & Freizeit
1.06186
1,06%
Industrievertrieb
1.00044
1,00%
Kreditdienstleistungen
0.95806
0,96%
Transport
0.68983
0,69%
Getränke (alkoholisch)
0.66553
0,67%
Behälter & Verpackungen
0.64254
0,64%
Basiskonsumgüter
0.61713
0,62%
Medien
0.48951
0,49%
Biotechnologie
0.43434
0,43%
Regulierte Versorger
0.40101
0,40%
Gesundheitsdienstleister
0.38154
0,38%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.33024
0,33%
REITs
0.31336
0,31%
Landwirtschaft
0.2997
0,30%
Abfallwirtschaft
0.29939
0,30%
Haushaltsprodukte
0.2751
0,28%
Schwere Maschinen
0.27245
0,27%
Krankenversicherungen
0.26212
0,26%
Baustoffe
0.25763
0,26%
Tabakprodukte
0.25408
0,25%
Telekommunikation
0.21442
0,21%
Konglomerate
0.15082
0,15%
Stahl
0.14232
0,14%
Immobilien
0.14079
0,14%
Kleidung & Accessoires
0.12918
0,13%
Bildung
0.11783
0,12%
Restaurants
0.10226
0,10%
Hausbau & Bauwesen
0.09588
0,10%
Forsterzeugnisse
0.08131
0,08%
Unabhängige Energieversorger
0.07074
0,07%
Finanzdienstleistungen
0.06763
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.05837
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.05535
0,06%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.03697
0,04%
Private Dienstleistungen
0.015
0,01%

Anlageklassen

Rendite

Rendite Rechner

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 28,40€ an Gewinn erzielt, also +2,84%. Die Rendite pro Jahr läge bei +330,87%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des Harmonia Funds AGmvK - Tych Growth Fund beträgt seit dem 11.4.2025 2,84% (entspricht 2,84% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
11.4.2025 - 18.4.2025
+2,84%-
1 Monat --
3 Monate --
6 Monate --
1 Jahr --
3 Jahre --
5 Jahre --
10 Jahre --
Max
?
11.4.2025 - 18.4.2025
+2,84%+2,84%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Harmonia Funds AGmvK - Tych Growth Fund
Volatilität
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
-
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Harmonia Funds AGmvK - Tych Growth Fund um maximal
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Harmonia Funds AGmvK - Tych Growth Fund?

Welche Kosten fallen beim Harmonia Funds AGmvK - Tych Growth Fund an?

Schüttet der Harmonia Funds AGmvK - Tych Growth Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Harmonia Funds AGmvK - Tych Growth Fund?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

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