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LLB Investment Fonds - LLB Strategie Konservativ (CHF)

ISIN
LI0279550136
WKN
A14TF6

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,78%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
45,62 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
19
Auflage
?
Tooltip anzeigen
29.05.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der LLB Investment Fonds - LLB Strategie Konservativ (CHF) wurde am 29. Mai 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 45,62 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,78%

Max. Ausgabeaufschlag

1,50%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

45,62 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

45,61 Mio. €

Auflagedatum

29. Mai 2015

Fondsdomizil

Liechtenstein

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

René Hensel, Markus Falk, Manfred Jakob

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

28.230230000000002
28,23%
FR

Frankreich

9.520190000000001
9,52%
DE

Deutschland

8.430029999999999
8,43%
CH

Schweiz

5.23061
5,23%
GB

Vereinigtes Königreich

5.17543
5,18%
CA

Kanada

2.86765
2,87%
ES

Spanien

2.85969
2,86%
NL

Niederlande

2.31585
2,32%
AU

Australien

1.9169100000000001
1,92%
BM

Bermuda

1.61708
1,62%
AT

Österreich

1.4325
1,43%
IT

Italien

1.3895499999999998
1,39%
NO

Norwegen

1.3687799999999999
1,37%
CL

Chile

1.28971
1,29%
JP

Japan

1.2212999999999998
1,22%
CN

China

1.20299
1,20%
SE

Schweden

1.19199
1,19%
FI

Finnland

1.1585400000000001
1,16%
LI

Liechtenstein

0.90865
0,91%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.7749699999999999
0,77%
KR

Südkorea

0.733
0,73%
PL

Polen

0.70155
0,70%
DK

Dänemark

0.48034
0,48%
BE

Belgien

0.47273000000000004
0,47%
RO

Rumänien

0.44659
0,45%
SG

Singapur

0.44505
0,45%
NZ

Neuseeland

0.42736999999999997
0,43%
IE

Irland

0.34735
0,35%
LT

Litauen

0.28503
0,29%
ZA

Südafrika

0.28237
0,28%
QA

Katar

0.27692
0,28%
HU

Ungarn

0.26814
0,27%
BR

Brasilien

0.26549999999999996
0,27%
TW

Taiwan

0.26002000000000003
0,26%
IN

Indien

0.24545
0,25%
HK

Hongkong

0.21464
0,21%
SI

Slowenien

0.19501000000000002
0,20%
CO

Kolumbien

0.18366
0,18%
TR

Türkei

0.15945
0,16%
MX

Mexiko

0.15874
0,16%
SA

Saudi-Arabien

0.15104
0,15%
PE

Peru

0.1163
0,12%
SK

Slowakei

0.11452
0,11%
AR

Argentinien

0.1061
0,11%
KY

Kaimaninseln

0.10442
0,10%
GH

Ghana

0.09935
0,10%
ID

Indonesien

0.08728
0,09%
VN

Vietnam

0.08617
0,09%
PA

Panama

0.08543
0,09%
LV

Lettland

0.06527
0,07%
OM

Oman

0.06481
0,06%
BG

Bulgarien

0.06359
0,06%
CI

Elfenbeinküste

0.05984
0,06%
ME

Montenegro

0.05901
0,06%
PY

Paraguay

0.05426
0,05%
UZ

Usbekistan

0.05356
0,05%
AO

Angola

0.05334
0,05%
EG

Ägypten

0.0446
0,04%
KZ

Kasachstan

0.041940000000000005
0,04%
TH

Thailand

0.04007
0,04%
CZ

Tschechien

0.03834
0,04%
CM

Kamerun

0.03097
0,03%
GA

Gabun

0.02762
0,03%
UA

Ukraine

0.02705
0,03%
PT

Portugal

0.02684
0,03%
BS

Bahamas

0.02546
0,03%
PK

Pakistan

0.02436
0,02%
EC

Ecuador

0.02054
0,02%
GR

Griechenland

0.01928
0,02%
NA

Namibia

0.01766
0,02%
SN

Senegal

0.01762
0,02%
DO

Dominikanische Republik

0.01627
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.0162
0,02%
IL

Israel

0.01489
0,01%
TJ

Tadschikistan

0.01386
0,01%
MZ

Mosambik

0.01246
0,01%
GE

Georgien

0.01232
0,01%
BJ

Benin

0.01122
0,01%
ZM

Sambia

0.01041
0,01%
MO

Macao

0.01006
0,01%

Regionen

Europa
44.59653
44,60%
Amerika
35.05051999999999
35,05%
Asien
6.269999999999997
6,27%
Ozeanien
2.34428
2,34%
Afrika
0.6758500000000002
0,68%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LLB Investment Fonds - LLB Strategie Konservativ (CHF) enthalten:
EUR
Euro
28.701249999999998
28,70%
USD
US Dollar
28.25559
28,26%
CHF
Schweizer Franken
6.13926
6,14%
GBP
Pfund Sterling
5.17543
5,18%
CAD
Kanadischer Dollar
2.86765
2,87%
AUD
Australischer Dollar
1.9169100000000001
1,92%
BMD
Bermuda-Dollar
1.61708
1,62%
NOK
Norwegische Krone
1.3687799999999999
1,37%
CLP
Chilenischer Peso
1.28971
1,29%
JPY
Japanischer Yen
1.2212999999999998
1,22%
CNY
Renminbi Yuan
1.20299
1,20%
SEK
Schwedische Krone
1.19199
1,19%
AED
Arabischer Dirham
0.7749699999999999
0,77%
KRW
Südkoreanischer Won
0.733
0,73%
PLN
Złoty
0.70155
0,70%
DKK
Dänische Krone
0.48034
0,48%
RON
Rumänischer Leu
0.44659
0,45%
SGD
Singapur-Dollar
0.44505
0,45%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.42736999999999997
0,43%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.28237
0,28%
QAR
Katar-Riyal
0.27692
0,28%
HUF
Ungarische Forint
0.26814
0,27%
BRL
Brasilianischer Real
0.26549999999999996
0,27%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.26002000000000003
0,26%
INR
Indische Rupie
0.24545
0,25%
HKD
Hongkong-Dollar
0.21464
0,21%
COP
Kolumbianischer Peso
0.18366
0,18%
TRY
Türkische Lira
0.15945
0,16%
MXN
Mexikanischer Peso
0.15874
0,16%
SAR
Saudi-Riyal
0.15104
0,15%
PEN
Peruanischer Sol
0.1163
0,12%
ARS
Argentinischer Peso
0.1061
0,11%
KYD
Kaiman-Dollar
0.10442
0,10%
GHS
Cedi
0.09935
0,10%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.08868
0,09%
IDR
Indonesische Rupiah
0.08728
0,09%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.08617
0,09%
PAB
Panamaischer Balboa
0.08543
0,09%
OMR
Omanischer Rial
0.06481
0,06%
BGN
Bulgarischer Lew
0.06359
0,06%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.05859
0,06%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.05426
0,05%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.05356
0,05%
AOA
Kwanza
0.05334
0,05%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.0446
0,04%
KZT
Tenge
0.041940000000000005
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.04007
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.03834
0,04%
UAH
Hrywnja
0.02705
0,03%
BSD
Bahama-Dollar
0.02546
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02436
0,02%
NAD
Namibia-Dollar
0.01766
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.01627
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.0162
0,02%
ILS
Shekel
0.01489
0,01%
TJS
Somoni
0.01386
0,01%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.01246
0,01%
GEL
Georgischer Lari
0.01232
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01041
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.01006
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der LLB Investment Fonds - LLB Strategie Konservativ (CHF) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

85.57703
85,58%
19
0
1
18

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des LLB Investment Fonds - LLB Strategie Konservativ (CHF) machen 85,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
LLB Obligationen CHF Kl. T
17.90912
17,91%
LLB Obligationen Global Kl. P
15.12145
15,12%
LLB Obligationen Infl Linked Kl. P
8.90339
8,90%
LLB Obligationen EUR Kl. T
8.52192
8,52%
LLB Wandelanleihen Kl. H EUR
8.4081
8,41%
LLB Defensive (CHF)
7.23404
7,23%
iNdx Akt Glb Paris Algn (USD) Kl. USD P
6.20384
6,20%
LLB Obligationen USD
4.68664
4,69%
LLB Green Bonds Global Kl. P
4.53873
4,54%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P CHF
4.0498
4,05%

Branchen

Der LLB Investment Fonds - LLB Strategie Konservativ (CHF) investiert aktuell in 50 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
1.24361
1,24%
Software
0.92135
0,92%
Versicherungen
0.77158
0,77%
Industrieprodukte
0.70746
0,71%
Halbleiter
0.64322
0,64%
Zykl. Konsumgüter
0.60872
0,61%
Hardware
0.60064
0,60%
Banken
0.59605
0,60%
Verpackte Konsumgüter
0.55151
0,55%
REITs
0.41128
0,41%
Interaktive Medien
0.37359
0,37%
Medizinprodukte & Geräte
0.34121
0,34%
Bauwesen
0.26705
0,27%
Chemikalien
0.2298
0,23%
Immobilien
0.21537
0,22%
Kreditdienstleistungen
0.18559
0,19%
Fahrzeuge & Komponenten
0.17512
0,18%
Transport
0.17283
0,17%
Vermögensverwaltung
0.15335
0,15%
Kapitalmärkte
0.14904
0,15%
Regulierte Versorger
0.13809
0,14%
Unternehmensdienste
0.13474
0,13%
Baustoffe
0.126
0,13%
Med. Diagnostik & Forschung
0.11683
0,12%
Telekommunikation
0.1015
0,10%
Medien
0.08968
0,09%
Reisen & Freizeit
0.08862
0,09%
Metalle & Bergbau
0.05641
0,06%
Krankenversicherungen
0.05183
0,05%
Unabhängige Energieversorger
0.04897
0,05%
Biotechnologie
0.04511
0,05%
Basiskonsumgüter
0.04337
0,04%
Restaurants
0.04291
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.02985
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.02925
0,03%
Medizinischer Vertrieb
0.02672
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02229
0,02%
Konglomerate
0.02159
0,02%
Schwere Maschinen
0.02148
0,02%
Industrievertrieb
0.01869
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01451
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.01433
0,01%
Haushaltsprodukte
0.01392
0,01%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.01156
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.01049
0,01%
Behälter & Verpackungen
0.00855
0,01%
Öl & Gas
0.00624
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.00581
0,01%
Stahl
0.00533
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00291
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der LLB Investment Fonds - LLB Strategie Konservativ (CHF) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug -0,38%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den LLB Investment Fonds - LLB Strategie Konservativ (CHF) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du -39,00CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,40%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des LLB Investment Fonds - LLB Strategie Konservativ (CHF) beträgt seit dem 29.5.2015 -3,90% (entspricht -0,40% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,47%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,45%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,13%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-0,36%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+1,16%+1,16%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
-2,34%-0,78%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
-4,19%-0,85%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
29.5.2015 - 13.5.2025
-3,90%-0,40%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LLB Investment Fonds - LLB Strategie Konservativ (CHF)
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,49%
1 Jahr
3,03%
3 Jahre
2,66%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-12,70%
1 Jahr
-15,96%
3 Jahre
-15,96%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,70
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LLB Investment Fonds - LLB Strategie Konservativ (CHF) um maximal
-12,70%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den LLB Investment Fonds - LLB Strategie Konservativ (CHF)?

Welche Kosten fallen beim LLB Investment Fonds - LLB Strategie Konservativ (CHF) an?

Schüttet der LLB Investment Fonds - LLB Strategie Konservativ (CHF) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des LLB Investment Fonds - LLB Strategie Konservativ (CHF)?

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