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LLB Investment Fonds - LLB Strategie Konservativ (EUR)

ISIN
LI0279550151
WKN
A14TF7

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
0,79%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
11,07 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
18
Auflage
?
Tooltip anzeigen
29.05.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der LLB Investment Fonds - LLB Strategie Konservativ (EUR) wurde am 29. Mai 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,07 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,79%

Max. Ausgabeaufschlag

1,50%

Rücknahmegebühr

—

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

11,07 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

11,07 Mio. €

Auflagedatum

29. Mai 2015

Fondsdomizil

Liechtenstein

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

René Hensel, Markus Falk, Manfred Jakob

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

30.79263
30,79%
FR

Frankreich

9.39462
9,39%
DE

Deutschland

8.835
8,84%
GB

Vereinigtes Königreich

5.123829999999999
5,12%
CH

Schweiz

3.26103
3,26%
NL

Niederlande

2.7148600000000003
2,71%
ES

Spanien

2.50968
2,51%
IT

Italien

2.2153400000000003
2,22%
CA

Kanada

2.14479
2,14%
BM

Bermuda

1.81661
1,82%
FI

Finnland

1.6562999999999999
1,66%
AU

Australien

1.5935000000000001
1,59%
JP

Japan

1.52638
1,53%
NO

Norwegen

1.44107
1,44%
SE

Schweden

1.42454
1,42%
AT

Österreich

1.24808
1,25%
CN

China

1.20989
1,21%
PL

Polen

0.98144
0,98%
DK

Dänemark

0.8087799999999999
0,81%
BE

Belgien

0.7902
0,79%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.6517000000000001
0,65%
CL

Chile

0.63802
0,64%
RO

Rumänien

0.61567
0,62%
KR

Südkorea

0.51103
0,51%
IE

Irland

0.47634
0,48%
HU

Ungarn

0.44204
0,44%
NZ

Neuseeland

0.42798
0,43%
LT

Litauen

0.39192
0,39%
SG

Singapur

0.35674000000000006
0,36%
LI

Liechtenstein

0.31574
0,32%
BR

Brasilien

0.29164
0,29%
TW

Taiwan

0.28845
0,29%
HK

Hongkong

0.24825999999999998
0,25%
SA

Saudi-Arabien

0.24289
0,24%
SI

Slowenien

0.23761000000000002
0,24%
ZA

Südafrika

0.23462
0,23%
CO

Kolumbien

0.22284
0,22%
QA

Katar

0.22029
0,22%
MX

Mexiko

0.2202
0,22%
PE

Peru

0.19977999999999999
0,20%
IN

Indien

0.19959
0,20%
TR

Türkei

0.17666
0,18%
SK

Slowakei

0.16628
0,17%
LV

Lettland

0.14553
0,15%
AR

Argentinien

0.13029
0,13%
ID

Indonesien

0.12115
0,12%
GH

Ghana

0.11373
0,11%
BG

Bulgarien

0.09849
0,10%
CI

Elfenbeinküste

0.09701
0,10%
KY

Kaimaninseln

0.08748
0,09%
AO

Angola

0.07866
0,08%
UZ

Usbekistan

0.07809
0,08%
EG

Ägypten

0.07152
0,07%
CM

Kamerun

0.06816
0,07%
PA

Panama

0.06782
0,07%
IS

Island

0.06332
0,06%
OM

Oman

0.05837
0,06%
VN

Vietnam

0.05112
0,05%
KZ

Kasachstan

0.04914
0,05%
GA

Gabun

0.0466
0,05%
ME

Montenegro

0.04634
0,05%
PY

Paraguay

0.04416
0,04%
PT

Portugal

0.03888
0,04%
PK

Pakistan

0.03789
0,04%
UA

Ukraine

0.03733
0,04%
CZ

Tschechien

0.03355
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.03277
0,03%
EC

Ecuador

0.03223
0,03%
TH

Thailand

0.03161
0,03%
BS

Bahamas

0.03094
0,03%
MZ

Mosambik

0.02535
0,03%
DO

Dominikanische Republik

0.02446
0,02%
SN

Senegal

0.02439
0,02%
IL

Israel

0.024319999999999998
0,02%
GE

Georgien

0.01966
0,02%
BJ

Benin

0.01866
0,02%
TJ

Tadschikistan

0.01815
0,02%
GR

Griechenland

0.01745
0,02%
NA

Namibia

0.01387
0,01%
CY

Zypern

0.01128
0,01%
LU

Luxemburg

0.01076
0,01%
MY

Malaysia

0.01031
0,01%

Regionen

Europa
45.546289999999985
45,55%
Amerika
36.58720999999999
36,59%
Asien
6.365050000000002
6,37%
Ozeanien
2.0214800000000004
2,02%
Afrika
0.8055899999999999
0,81%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LLB Investment Fonds - LLB Strategie Konservativ (EUR) enthalten:
EUR
Euro
30.908390000000004
30,91%
USD
US Dollar
30.829649999999997
30,83%
GBP
Pfund Sterling
5.123829999999999
5,12%
CHF
Schweizer Franken
3.57677
3,58%
CAD
Kanadischer Dollar
2.14479
2,14%
BMD
Bermuda-Dollar
1.81661
1,82%
AUD
Australischer Dollar
1.5935000000000001
1,59%
JPY
Japanischer Yen
1.52638
1,53%
NOK
Norwegische Krone
1.44107
1,44%
SEK
Schwedische Krone
1.42454
1,42%
CNY
Renminbi Yuan
1.20989
1,21%
PLN
Złoty
0.98144
0,98%
DKK
Dänische Krone
0.8087799999999999
0,81%
AED
Arabischer Dirham
0.6517000000000001
0,65%
CLP
Chilenischer Peso
0.63802
0,64%
RON
Rumänischer Leu
0.61567
0,62%
KRW
Südkoreanischer Won
0.51103
0,51%
HUF
Ungarische Forint
0.44204
0,44%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.42798
0,43%
SGD
Singapur-Dollar
0.35674000000000006
0,36%
BRL
Brasilianischer Real
0.29164
0,29%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.28845
0,29%
HKD
Hongkong-Dollar
0.24825999999999998
0,25%
SAR
Saudi-Riyal
0.24289
0,24%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.23462
0,23%
COP
Kolumbianischer Peso
0.22284
0,22%
QAR
Katar-Riyal
0.22029
0,22%
MXN
Mexikanischer Peso
0.2202
0,22%
PEN
Peruanischer Sol
0.19977999999999999
0,20%
INR
Indische Rupie
0.19959
0,20%
TRY
Türkische Lira
0.17666
0,18%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.14006
0,14%
ARS
Argentinischer Peso
0.13029
0,13%
IDR
Indonesische Rupiah
0.12115
0,12%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.11476
0,11%
GHS
Cedi
0.11373
0,11%
BGN
Bulgarischer Lew
0.09849
0,10%
KYD
Kaiman-Dollar
0.08748
0,09%
AOA
Kwanza
0.07866
0,08%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.07809
0,08%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.07152
0,07%
PAB
Panamaischer Balboa
0.06782
0,07%
ISK
Isländische Krone
0.06332
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.05837
0,06%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.05112
0,05%
KZT
Tenge
0.04914
0,05%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04416
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03789
0,04%
UAH
Hrywnja
0.03733
0,04%
CZK
Tschechische Krone
0.03355
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.03277
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.03161
0,03%
BSD
Bahama-Dollar
0.03094
0,03%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.02535
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.02446
0,02%
ILS
Shekel
0.024319999999999998
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01966
0,02%
TJS
Somoni
0.01815
0,02%
NAD
Namibia-Dollar
0.01387
0,01%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01031
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der LLB Investment Fonds - LLB Strategie Konservativ (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

88.51634
88,52%
18
0
0
18

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des LLB Investment Fonds - LLB Strategie Konservativ (EUR) machen 88,52% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
LLB Obligationen EUR Kl. T
19.11541
19,12%
LLB Obligationen Global Kl. P
18.75542
18,76%
LLB Wandelanleihen Kl. H EUR
8.83357
8,83%
LLB Obligationen CHF Kl. T
8.00526
8,01%
LLB Obligationen Infl Linked Kl. P
7.72331
7,72%
iNdx Akt Glb Paris Algn (USD) Kl. USD P
6.82178
6,82%
LLB Green Bonds Global Kl. P
6.57354
6,57%
LLB Obligationen USD
4.83426
4,83%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR
4.09992
4,10%
LLB Defensive (EUR)
3.75387
3,75%

Branchen

Der LLB Investment Fonds - LLB Strategie Konservativ (EUR) investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.1888
1,19%
Halbleiter
0.90389
0,90%
Banken
0.83636
0,84%
Pharmaunternehmen
0.78429
0,78%
Industrieprodukte
0.62543
0,63%
Versicherungen
0.62036
0,62%
Hardware
0.59982
0,60%
Zykl. Konsumgüter
0.56009
0,56%
REITs
0.48381
0,48%
Interaktive Medien
0.4629
0,46%
Bauwesen
0.30928
0,31%
Verpackte Konsumgüter
0.2701
0,27%
Regulierte Versorger
0.2576
0,26%
Fahrzeuge & Komponenten
0.25057
0,25%
Medizinprodukte & Geräte
0.21743
0,22%
Kreditdienstleistungen
0.20062
0,20%
Kapitalmärkte
0.19216
0,19%
Transport
0.16937
0,17%
Unternehmensdienste
0.15468
0,15%
Öl & Gas
0.1432
0,14%
Telekommunikation
0.13151
0,13%
Immobilien
0.12548
0,13%
Medien
0.12332
0,12%
Vermögensverwaltung
0.11229
0,11%
Chemikalien
0.10792
0,11%
Basiskonsumgüter
0.09652
0,10%
Metalle & Bergbau
0.08425
0,08%
Med. Diagnostik & Forschung
0.07793
0,08%
Schwere Maschinen
0.07076
0,07%
Reisen & Freizeit
0.0682
0,07%
Unabhängige Energieversorger
0.06414
0,06%
Konglomerate
0.05979
0,06%
Baustoffe
0.05579
0,06%
Biotechnologie
0.04494
0,04%
Restaurants
0.04381
0,04%
Hausbau & Bauwesen
0.03989
0,04%
Krankenversicherungen
0.03347
0,03%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.02906
0,03%
Industrievertrieb
0.02887
0,03%
Abfallwirtschaft
0.02593
0,03%
Getränke (alkoholisch)
0.02264
0,02%
Forsterzeugnisse
0.02238
0,02%
Gesundheitsdienstleister
0.01933
0,02%
Stahl
0.01516
0,02%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.01221
0,01%
Kleidung & Accessoires
0.01201
0,01%
Medizinischer Vertrieb
0.0111
0,01%
Haushaltsprodukte
0.0108
0,01%
Finanzdienstleistungen
0.00403
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der LLB Investment Fonds - LLB Strategie Konservativ (EUR) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 0,46%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den LLB Investment Fonds - LLB Strategie Konservativ (EUR) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 19,10€ an Gewinn erzielt, also +1,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,19%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des LLB Investment Fonds - LLB Strategie Konservativ (EUR) beträgt seit dem 29.5.2015 1,91% (entspricht 0,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,61%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,52%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,04%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,27%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+3,35%+3,35%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+2,60%+0,85%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+1,03%+0,21%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
29.5.2015 - 13.5.2025
+1,91%+0,19%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LLB Investment Fonds - LLB Strategie Konservativ (EUR)
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
2,62%
1 Jahr
3,08%
3 Jahre
2,69%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-9,27%
1 Jahr
-14,21%
3 Jahre
-14,21%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,53
1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LLB Investment Fonds - LLB Strategie Konservativ (EUR) um maximal
-7,70%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 11.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

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Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,78%Thesaurierend5,4 Mrd. €27.11.14
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,4 Mrd. €23.03.16
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Pictet-Multi Asset Global Opportunities0,73%Ausschüttend5,4 Mrd. €20.02.18

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den LLB Investment Fonds - LLB Strategie Konservativ (EUR)?

Welche Kosten fallen beim LLB Investment Fonds - LLB Strategie Konservativ (EUR) an?

Schüttet der LLB Investment Fonds - LLB Strategie Konservativ (EUR) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des LLB Investment Fonds - LLB Strategie Konservativ (EUR)?

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