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LLB Investment Fonds - LLB Strategie Konservativ (EUR)

ISIN
LI0279550151

WKN
A14TF7

Allokation

Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
0,79%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
11,3 Mio. €
Positionen
?
17
Auflage
?
29.05.2015
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der LLB Investment Fonds - LLB Strategie Konservativ (EUR) wurde am 29. Mai 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,79% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 11,3 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

0,79%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

11,3 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

11,3 Mio. €

Auflagedatum

29. Mai 2015

Fondsdomizil

Liechtenstein

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

René Hensel, Markus Falk, Manfred Jakob

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

32.08389
32,08%

Frankreich

9.27899
9,28%

Deutschland

8.68898
8,69%

Vereinigtes Königreich

4.922610000000001
4,92%

Schweiz

3.25439
3,25%

Niederlande

2.55152
2,55%

Spanien

2.42724
2,43%

Kanada

2.31675
2,32%

Italien

1.68747
1,69%

Bermuda

1.65928
1,66%

Schweden

1.60931
1,61%

Finnland

1.60528
1,61%

Australien

1.59198
1,59%

Japan

1.56651
1,57%

Norwegen

1.4534
1,45%

Österreich

1.2583600000000001
1,26%

China

1.16828
1,17%

Polen

0.9059400000000001
0,91%

Dänemark

0.85051
0,85%

Belgien

0.6905
0,69%

Vereinigte Arabische Emirate

0.64881
0,65%

Chile

0.6299
0,63%

Rumänien

0.59803
0,60%

Südkorea

0.45233999999999996
0,45%

Irland

0.37484
0,37%

Litauen

0.37412
0,37%

Ungarn

0.34725
0,35%

Singapur

0.34427
0,34%

Brasilien

0.32957000000000003
0,33%

Südafrika

0.31745
0,32%

Neuseeland

0.31282
0,31%

Liechtenstein

0.31239
0,31%

Saudi-Arabien

0.28033
0,28%

Mexiko

0.25947
0,26%

Taiwan

0.24658000000000002
0,25%

Slowenien

0.23449
0,23%

Katar

0.22802
0,23%

Hongkong

0.22515000000000002
0,23%

Kolumbien

0.22488
0,22%

Ghana

0.2102
0,21%

Türkei

0.20414
0,20%

Indien

0.20211
0,20%

Peru

0.19932999999999998
0,20%

Slowakei

0.15328
0,15%

Lettland

0.13223
0,13%

Argentinien

0.1244
0,12%

Indonesien

0.11793
0,12%

Ägypten

0.09171
0,09%

Elfenbeinküste

0.09062
0,09%

Kaimaninseln

0.08886
0,09%

Usbekistan

0.08221
0,08%

Panama

0.07918
0,08%

Angola

0.07623
0,08%

Vietnam

0.0677
0,07%

Bahamas

0.06262
0,06%

Kasachstan

0.05992
0,06%

Oman

0.05246
0,05%

Pakistan

0.04905
0,05%

Ecuador

0.04803
0,05%

Gabun

0.04721
0,05%

Paraguay

0.04479
0,04%

Kamerun

0.04472
0,04%

Montenegro

0.04222
0,04%

Portugal

0.04046
0,04%

Ukraine

0.0365
0,04%

Bulgarien

0.03439
0,03%

Thailand

0.03145
0,03%

Dominikanische Republik

0.03143
0,03%

Trinidad und Tobago

0.02809
0,03%

Tschechien

0.02802
0,03%

Tadschikistan

0.02499
0,02%

Georgien

0.02497
0,02%

Senegal

0.02208
0,02%

Mosambik

0.01657
0,02%

Griechenland

0.01462
0,01%

Namibia

0.01405
0,01%

Israel

0.01372
0,01%

Benin

0.0137
0,01%

Sambia

0.01206
0,01%

Jordanien

0.01191
0,01%

Malaysia

0.01116
0,01%

Kroatien

0.01045
0,01%

Macao

0.01005
0,01%

Regionen

Europa
43.92515000000001
43,93%
Amerika
38.021359999999994
38,02%
Asien
6.337930000000002
6,34%
Ozeanien
1.9047999999999998
1,90%
Afrika
0.9654499999999999
0,97%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LLB Investment Fonds - LLB Strategie Konservativ (EUR) enthalten:
USD
US Dollar
32.13665999999999
32,14%
EUR
Euro
29.566960000000005
29,57%
GBP
Pfund Sterling
4.922610000000001
4,92%
CHF
Schweizer Franken
3.56678
3,57%
CAD
Kanadischer Dollar
2.31675
2,32%
BMD
Bermuda-Dollar
1.65928
1,66%
SEK
Schwedische Krone
1.60931
1,61%
AUD
Australischer Dollar
1.59198
1,59%
JPY
Japanischer Yen
1.56651
1,57%
NOK
Norwegische Krone
1.4534
1,45%
CNY
Renminbi Yuan
1.16828
1,17%
PLN
Złoty
0.9059400000000001
0,91%
DKK
Dänische Krone
0.85051
0,85%
AED
Arabischer Dirham
0.64881
0,65%
CLP
Chilenischer Peso
0.6299
0,63%
RON
Rumänischer Leu
0.59803
0,60%
KRW
Südkoreanischer Won
0.45233999999999996
0,45%
HUF
Ungarische Forint
0.34725
0,35%
SGD
Singapur-Dollar
0.34427
0,34%
BRL
Brasilianischer Real
0.32957000000000003
0,33%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.31745
0,32%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.31282
0,31%
SAR
Saudi-Riyal
0.28033
0,28%
MXN
Mexikanischer Peso
0.25947
0,26%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.24658000000000002
0,25%
QAR
Katar-Riyal
0.22802
0,23%
HKD
Hongkong-Dollar
0.22515000000000002
0,23%
COP
Kolumbianischer Peso
0.22488
0,22%
GHS
Cedi
0.2102
0,21%
TRY
Türkische Lira
0.20414
0,20%
INR
Indische Rupie
0.20211
0,20%
PEN
Peruanischer Sol
0.19932999999999998
0,20%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.1264
0,13%
ARS
Argentinischer Peso
0.1244
0,12%
IDR
Indonesische Rupiah
0.11793
0,12%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.09193000000000001
0,09%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.09171
0,09%
KYD
Kaiman-Dollar
0.08886
0,09%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.08221
0,08%
PAB
Panamaischer Balboa
0.07918
0,08%
AOA
Kwanza
0.07623
0,08%
VND
Vietnamesischer Đồng
0.0677
0,07%
BSD
Bahama-Dollar
0.06262
0,06%
KZT
Tenge
0.05992
0,06%
OMR
Omanischer Rial
0.05246
0,05%
PKR
Pakistanische Rupie
0.04905
0,05%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.04479
0,04%
UAH
Hrywnja
0.0365
0,04%
BGN
Bulgarischer Lew
0.03439
0,03%
THB
Thailändischer Baht
0.03145
0,03%
DOP
Dominikanischer Peso
0.03143
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02809
0,03%
CZK
Tschechische Krone
0.02802
0,03%
TJS
Somoni
0.02499
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.02497
0,02%
MZN
Mosambikanischer Neuer Metical
0.01657
0,02%
NAD
Namibia-Dollar
0.01405
0,01%
ILS
Shekel
0.01372
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01206
0,01%
JOD
Jordanischer Dinar
0.01191
0,01%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.01116
0,01%
HRK
Kroatische Kuna
0.01045
0,01%
MOP
Macau-Pataca
0.01005
0,01%

Diversifikation

Wie breit der LLB Investment Fonds - LLB Strategie Konservativ (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

87.58430999999999
87,58%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des LLB Investment Fonds - LLB Strategie Konservativ (EUR) machen 87,58% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
LLB Bonds Global Cl P
18.9973
19,00%
LLB Obligationen EUR T
18.38064
18,38%
LLB Convertible Bonds Cl H EUR
8.29513
8,30%
LLB Obligationen CHF T
8.15691
8,16%
LLB Bonds Inflation Linked Cl P
7.86825
7,87%
iNdx Equities Global Paris Aligned Cl. P
6.83819
6,84%
LLB Green Bonds Global Cl P
6.4246
6,42%
LLB Obligationen USD
5.0349
5,03%
Plenum CAT Bond Defensive Fund P EUR
3.95419
3,95%
LLB Defensive (EUR)
3.6342
3,63%

Branchen

Der LLB Investment Fonds - LLB Strategie Konservativ (EUR) investiert aktuell in 49 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
1.19778
1,20%
Pharmaunternehmen
0.87851
0,88%
Banken
0.83548
0,84%
Halbleiter
0.80806
0,81%
Hardware
0.66923
0,67%
Versicherungen
0.58579
0,59%
Industrieprodukte
0.5771
0,58%
Zykl. Konsumgüter
0.54611
0,55%
REITs
0.45437
0,45%
Interaktive Medien
0.4182
0,42%
Bauwesen
0.29136
0,29%
Fahrzeuge & Komponenten
0.26781
0,27%
Verpackte Konsumgüter
0.25558
0,26%
Medizinprodukte & Geräte
0.2229
0,22%
Kreditdienstleistungen
0.20721
0,21%
Öl & Gas
0.18655
0,19%
Transport
0.18224
0,18%
Unternehmensdienste
0.1615
0,16%
Regulierte Versorger
0.15981
0,16%
Telekommunikation
0.15851
0,16%
Kapitalmärkte
0.15376
0,15%
Chemikalien
0.14475
0,14%
Basiskonsumgüter
0.12647
0,13%
Vermögensverwaltung
0.11354
0,11%
Medien
0.10615
0,11%
Immobilien
0.10129
0,10%
Metalle & Bergbau
0.09685
0,10%
Baustoffe
0.0957
0,10%
Med. Diagnostik & Forschung
0.08095
0,08%
Konglomerate
0.07874
0,08%
Schwere Maschinen
0.06314
0,06%
Krankenversicherungen
0.06123
0,06%
Hausbau & Bauwesen
0.05923
0,06%
Reisen & Freizeit
0.05914
0,06%
Restaurants
0.05051
0,05%
Biotechnologie
0.04323
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.0419
0,04%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.03741
0,04%
Getränke (alkoholisch)
0.02882
0,03%
Kleidung & Accessoires
0.02807
0,03%
Forsterzeugnisse
0.02339
0,02%
Medizinischer Vertrieb
0.02131
0,02%
Industrievertrieb
0.01827
0,02%
Abfallwirtschaft
0.01295
0,01%
Haushaltsprodukte
0.00876
0,01%
Stahl
0.00853
0,01%
Gesundheitsdienstleister
0.00651
0,01%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.0047
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00395
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der LLB Investment Fonds - LLB Strategie Konservativ (EUR) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 0,46%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den LLB Investment Fonds - LLB Strategie Konservativ (EUR) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 19,10€ an Gewinn erzielt, also +1,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,19%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?
NAV

Die Performance des LLB Investment Fonds - LLB Strategie Konservativ (EUR) beträgt seit dem 29.5.2015 1,91% (entspricht 0,19% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,61%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+2,52%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,04%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,27%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+3,35%+3,35%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+2,60%+0,85%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+1,03%+0,21%
10 Jahre --
Max
?
29.5.2015 - 13.5.2025
+1,91%+0,19%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LLB Investment Fonds - LLB Strategie Konservativ (EUR)
Volatilität
?
2,62%
1 Jahr
3,08%
3 Jahre
2,69%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-9,27%
1 Jahr
-14,21%
3 Jahre
-14,21%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,53
1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LLB Investment Fonds - LLB Strategie Konservativ (EUR) um maximal
-8,90%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den LLB Investment Fonds - LLB Strategie Konservativ (EUR)?

Welche Kosten fallen beim LLB Investment Fonds - LLB Strategie Konservativ (EUR) an?

Schüttet der LLB Investment Fonds - LLB Strategie Konservativ (EUR) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des LLB Investment Fonds - LLB Strategie Konservativ (EUR)?

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