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LLB Obligationen Global
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TER
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0,70%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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341,5 Mio. €
Positionen
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232
Auflage
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30.10.2015
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LLB Obligationen Global wurde am 30. Oktober 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 341,5 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der JPM GBI Global Traded TR EUR. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
JPM GBI Global Traded TR EUR
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
341,5 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
27,94 Mio. €
Auflagedatum
30. Oktober 2015
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Peter Goller, Mirko Mattasch, Robert Tanner, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
NL
Niederlande
GB
Vereinigtes Königreich
IT
Italien
AU
Australien
ES
Spanien
PL
Polen
CH
Schweiz
NO
Norwegen
FI
Finnland
CA
Kanada
AT
Österreich
BE
Belgien
SI
Slowenien
SE
Schweden
LT
Litauen
JP
Japan
RO
Rumänien
AE
Vereinigte Arabische Emirate
IE
Irland
SG
Singapur
QA
Katar
CL
Chile
NZ
Neuseeland
KR
Südkorea
DK
Dänemark
HK
Hongkong
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LLB Obligationen Global enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
AUD
Australischer Dollar
PLN
Złoty
CHF
Schweizer Franken
NOK
Norwegische Krone
CAD
Kanadischer Dollar
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
RON
Rumänischer Leu
AED
Arabischer Dirham
SGD
Singapur-Dollar
QAR
Katar-Riyal
CLP
Chilenischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
DKK
Dänische Krone
HKD
Hongkong-Dollar
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der LLB Obligationen Global diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
232
0
227
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LLB Obligationen Global machen 14,06% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
United States Treasury Notes 2%
United States Treasury Notes 3.375%
Microsoft Corp. 3.125%
Microsoft Corp. 2.625%
United States Treasury Notes 4.625%
United States Treasury Notes 2%
United States Treasury Bonds 4.375%
European Investment Bank 0%
Toyota Motor Credit Corp. 2.3%
Visa Inc 3.15%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,04%Aktuelle Rendite
3,14%Durchschnittlicher Kupon
2,85%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der LLB Obligationen Global wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug -0,32%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den LLB Obligationen Global in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du -36,80€ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -3,68%. Die Rendite pro Jahr läge bei -0,39%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des LLB Obligationen Global beträgt seit dem 30.10.2015 -3,68% (entspricht -0,37% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,41% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,42% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -0,11% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,29% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +2,19% | +2,19% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | -1,16% | -0,38% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -7,33% | -1,51% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -3,68% | -0,37% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LLB Obligationen Global
Volatilität
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2,72%
1 Jahr
3,41%
3 Jahre
2,92%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-12,27%
1 Jahr
-15,54%
3 Jahre
-15,54%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,00
1 Jahr
-
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LLB Obligationen Global um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.07.2024.
-11,02%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| UBS (CH) Index Fund 2 - Bonds Global ex CHF Aggregate | 0,01% | Thesaurierend | 4,7 Mrd. € | 27.09.07 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LLB Obligationen Global?
Welche Kosten fallen beim LLB Obligationen Global an?
Schüttet der LLB Obligationen Global Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LLB Obligationen Global?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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