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LLB Wandelanleihen
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TER
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0,70%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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265,78 Mio. €
Positionen
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125
Auflage
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30.10.2015
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LLB Wandelanleihen wurde am 30. Oktober 2015 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,70% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 265,78 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der UBS Gbl Focus Invest Grade (EUR). Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
UBS Gbl Focus Invest Grade (EUR)
Gesamtkosten (TER)
0,70%
Max. Ausgabeaufschlag
1,50%
Rücknahmegebühr
—
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
265,78 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,04 Mio. €
Auflagedatum
30. Oktober 2015
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Simon Öhri, Mauro Pedrazzini, Manfred Jakob, +3 weitere
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CN
China
FR
Frankreich
DE
Deutschland
NL
Niederlande
IT
Italien
ES
Spanien
JP
Japan
KR
Südkorea
HK
Hongkong
CH
Schweiz
AU
Australien
IE
Irland
SG
Singapur
GB
Vereinigtes Königreich
NZ
Neuseeland
VN
Vietnam
GH
Ghana
ZA
Südafrika
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LLB Wandelanleihen enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
JPY
Japanischer Yen
CHF
Schweizer Franken
GBP
Pfund Sterling
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der LLB Wandelanleihen diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
125
11
3
111
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LLB Wandelanleihen machen 19,57% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%
NIO Inc. 4.625%
PG&E Corporation 4.25%
Schneider Electric SE 1.97%
JD.com Inc. 0.25%
American Water Capital Corp 3.625%
UGI Corp 0%
Link CB Ltd. 4.5%
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 1%
Glanbia Co-Operative Society Limited 1.875%
Branchen
Der LLB Wandelanleihen investiert aktuell in 7 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
-AA
-A
BBB
BB
B
Unter B
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Aktuelle Rendite
2,37%Durchschnittlicher Kupon
2,28%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der LLB Wandelanleihen wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 3,44%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den LLB Wandelanleihen in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du 420,70$ an Gewinn erzielt, also +42,07%. Die Rendite pro Jahr läge bei +3,75%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des LLB Wandelanleihen beträgt seit dem 30.10.2015 42,07% (entspricht 3,57% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +1,74% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +5,73% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +2,52% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +5,61% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +12,08% | +12,08% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +24,48% | +7,49% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +26,52% | +4,82% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +42,07% | +3,57% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LLB Wandelanleihen
Volatilität
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5,43%
1 Jahr
5,92%
3 Jahre
5,88%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-7,86%
1 Jahr
-18,83%
3 Jahre
-18,83%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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2,71
1 Jahr
1,04
3 Jahre
0,75
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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| UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) | 2,15% | Thesaurierend | 4,6 Mrd. € | 18.11.14 |
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LLB Wandelanleihen?
Welche Kosten fallen beim LLB Wandelanleihen an?
Schüttet der LLB Wandelanleihen Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LLB Wandelanleihen?
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