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Classic Value Equity Fund
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TER
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1,42%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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66,57 Mio. €
Positionen
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32
Auflage
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01.01.2016
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Classic Value Equity Fund wurde am 1. Januar 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,42% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 66,57 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der MSCI World NR LCL. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
MSCI World NR LCL
Gesamtkosten (TER)
1,42%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
66,57 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
205,64 €
Auflagedatum
1. Januar 2016
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Georg von Wyss, Thomas Braun, Lars Jakob Selsas, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
FR
Frankreich
GB
Vereinigtes Königreich
DE
Deutschland
CH
Schweiz
US
Vereinigte Staaten
AT
Österreich
DK
Dänemark
IT
Italien
NL
Niederlande
BE
Belgien
Regionen
Europa
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Classic Value Equity Fund enthalten:
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
USD
US Dollar
DKK
Dänische Krone
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Classic Value Equity Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
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Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Classic Value Equity Fund machen 45,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
ISS AS
Rubis SCA Shs from split
Elis SA
Fresenius SE & Co KGaA
The Swatch Group AG Bearer Shares
Inchcape PLC
Andritz AG
Television Francaise 1 SA
Sodexo
Wienerberger AG
Branchen
Der Classic Value Equity Fund investiert aktuell in 17 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Nachhaltigkeit
Einordnung nach AktivitätenTooltip anzeigen
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Aktivität
ETF-Vergleich
Aktivität
ETF-Vergleich
Mehr anzeigen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Classic Value Equity Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 1,66%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Classic Value Equity Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 199,10€ an Gewinn erzielt, also +19,91%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,96%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Classic Value Equity Fund beträgt seit dem 1.1.2016 19,91% (entspricht 2,02% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,24% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +16,42% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +5,09% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +13,35% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,36% | +3,36% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +19,46% | +6,04% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +97,71% | +14,61% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +19,91% | +2,02% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Classic Value Equity Fund
Volatilität
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14,81%
1 Jahr
14,52%
3 Jahre
16,42%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-16,85%
1 Jahr
-29,81%
3 Jahre
-41,36%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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0,74
1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,93
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Ähnliche Fonds
| Name | TER | Replikationsmethode | Ausschüttung | Fondsvolumen | Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
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| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 02.05.12 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 05.09.08 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 18.03.08 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 28.11.14 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 06.07.18 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Thesaurierend | 5,6 Mrd. € | 25.07.17 | |
| Dimensional Global Targeted Value | 0,44% | Ausschüttend | 5,6 Mrd. € | 01.12.11 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Classic Value Equity Fund?
Welche Kosten fallen beim Classic Value Equity Fund an?
Schüttet der Classic Value Equity Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Classic Value Equity Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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