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Lumen Vietnam Fund
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TER
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2,41%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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297,12 Mio. €
Positionen
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42
Auflage
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23.09.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Lumen Vietnam Fund wurde am 23. September 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,41% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 297,12 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
2,41%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
297,12 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,92 Mio. €
Auflagedatum
23. September 2016
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Ja
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Daniel Kienle, Laura Trost, +1 weiterer
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
VN
Vietnam
Regionen
Asien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Lumen Vietnam Fund enthalten:
VND
Vietnamesischer Đồng
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Lumen Vietnam Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
42
37
0
5
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Lumen Vietnam Fund machen 48,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Hoa Phat Group JSC
Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank
Vietnam Dairy Products JSC
Ma San Group Corp
BaoViet Holdings
FPT Corp
Vietnam Prosperity JSC Bank
Mobile World Investment Corp
Viet Nam Joint Stock Commercial Bank For Industry And Trade
Kinh Bac City Development Holding Corp
Branchen
Der Lumen Vietnam Fund investiert aktuell in 14 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Lumen Vietnam Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 6,58%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Lumen Vietnam Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 448,50€ an Gewinn erzielt, also +44,85%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,38%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Lumen Vietnam Fund beträgt seit dem 23.9.2016 44,85% (entspricht 4,16% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +4,80% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +10,06% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -4,09% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | -3,70% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | -0,97% | -0,97% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +3,77% | +1,23% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +75,38% | +11,89% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +44,85% | +4,16% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Lumen Vietnam Fund
Volatilität
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14,72%
1 Jahr
18,45%
3 Jahre
17,85%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-35,01%
1 Jahr
-49,76%
3 Jahre
-49,76%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,36
1 Jahr
-
3 Jahre
0,76
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Lumen Vietnam Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-35,01%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Forum One - VinaCapital Vietnam Fund | 1,25% | Thesaurierend | 55 Mio. € | 04.01.23 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Lumen Vietnam Fund?
Welche Kosten fallen beim Lumen Vietnam Fund an?
Schüttet der Lumen Vietnam Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Lumen Vietnam Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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