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TER
0,96%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
653,27 Mio. €
Positionen
110
Auflage
31.08.2016
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
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1J
1J
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5J
YTD
YTD
MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der H.A.M. Global Convertible Bond Fund wurde am 31. August 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,96% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 653,27 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,96%
Max. Ausgabeaufschlag
3,00%
Rücknahmegebühr
0,25%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
653,27 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
132,05 Mio. €
Auflagedatum
31. August 2016
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Daniel Gonzenbach, Alexander Mueller, Daniel Lutz
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
China
Japan
Deutschland
Frankreich
Taiwan
Vereinigtes Königreich
Südkorea
Niederlande
Spanien
Australien
Neuseeland
Schweiz
Regionen
Asien
Amerika
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im H.A.M. Global Convertible Bond Fund enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
CNY
Renminbi Yuan
JPY
Japanischer Yen
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
GBP
Pfund Sterling
KRW
Südkoreanischer Won
AUD
Australischer Dollar
NZD
Neuseeland-Dollar
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation
Wie breit der H.A.M. Global Convertible Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
110
0
2
108
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des H.A.M. Global Convertible Bond Fund machen 14,63% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Akamai Technologies, Inc. 0%
Morgan Stanley Finance LLC. 0%
Merrill Lynch B.V. 0.1%
Goldman Sachs International 0%
Goldman Sachs International 0%
Deep Development 2025 Ltd. 0%
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%
Baidu Inc. 0%
Schneider Electric SE 1.625%
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 0%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
-Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
Cash
Laufzeiten
3 bis 5 Jahre
1 bis 3 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Kupon
1,57%Aktuelle Rendite
1,44%Durchschnittlicher Preis
-Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der H.A.M. Global Convertible Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 2,99%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den H.A.M. Global Convertible Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 286,60€ an Gewinn erzielt, also +28,66%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,96%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des H.A.M. Global Convertible Bond Fund beträgt seit dem 31.8.2016 31,96% (entspricht 3,10% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,57% | - |
| 1 Monat | +1,14% | - |
| 3 Monate | +1,14% | - |
| 6 Monate | +3,45% | - |
| 1 Jahr | +6,99% | +6,99% |
| 3 Jahre | +8,39% | +2,69% |
| 5 Jahre | +22,69% | +4,17% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +31,96% | +3,10% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum H.A.M. Global Convertible Bond Fund
Volatilität
5,54%
1 Jahr
5,45%
3 Jahre
5,70%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-11,78%
1 Jahr
-19,05%
3 Jahre
-19,05%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,66
1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,74
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des H.A.M. Global Convertible Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.08.2024.
-11,63%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den H.A.M. Global Convertible Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim H.A.M. Global Convertible Bond Fund an?
Schüttet der H.A.M. Global Convertible Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des H.A.M. Global Convertible Bond Fund?
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