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VP Bank Bond Fund CHF
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TER
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0,66%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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62,7 Mio. €
Positionen
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115
Auflage
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03.10.2016
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der VP Bank Bond Fund CHF wurde am 3. Oktober 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,66% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 62,7 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der SIX SBI AAA-BBB TR CHF. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
SIX SBI AAA-BBB TR CHF
Gesamtkosten (TER)
0,66%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
62,7 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
1,04 Mio. €
Auflagedatum
3. Oktober 2016
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Stefan Roesch, Wladislaw Kaganov
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
CA
Kanada
AT
Österreich
FI
Finnland
CL
Chile
GB
Vereinigtes Königreich
LI
Liechtenstein
NL
Niederlande
DK
Dänemark
KR
Südkorea
SE
Schweden
SK
Slowakei
IT
Italien
QA
Katar
NZ
Neuseeland
AU
Australien
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VP Bank Bond Fund CHF enthalten:
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der VP Bank Bond Fund CHF diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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2
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des VP Bank Bond Fund CHF machen 18,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
European Investment Bank 3.125%
Kanton Zuerich 0.1%
Swisscom AG 0%
Apple Inc. 0.75%
Switzerland (Government Of) 0%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.5%
Nestle Holdings, Inc. 0.55%
Thermo Fisher Scientific Inc 1.8975%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 3.845%
Corporacion Andina de Fomento 1.5%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Ratings Tooltip anzeigen
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AAA
AA
A
BBB
BB
-B
-Unter B
-Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
10 bis 15 Jahre
15 bis 20 Jahre
7 bis 10 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
100,79%Durchschnittlicher Kupon
1,28%Aktuelle Rendite
1,10%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der VP Bank Bond Fund CHF wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug -0,39%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den VP Bank Bond Fund CHF in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du -107,80CHF an Verlusten erzielt, umgerechnet also -10,78%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,32%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des VP Bank Bond Fund CHF beträgt seit dem 3.10.2016 -5,79% (entspricht -0,65% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,13% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,35% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,00% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,07% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,73% | +3,73% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +4,25% | +1,38% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -3,15% | -0,64% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | -5,79% | -0,65% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des VP Bank Bond Fund CHF finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 32,50CHF | 3,72% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VP Bank Bond Fund CHF
Volatilität
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2,26%
1 Jahr
3,71%
3 Jahre
3,13%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-11,77%
1 Jahr
-17,23%
3 Jahre
-17,23%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,62
1 Jahr
0,37
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des VP Bank Bond Fund CHF um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.03.2025.
-9,66%
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| UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland Passive | 0,19% | Thesaurierend | 6,4 Mrd. € | 03.01.05 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den VP Bank Bond Fund CHF?
Welche Kosten fallen beim VP Bank Bond Fund CHF an?
Schüttet der VP Bank Bond Fund CHF Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des VP Bank Bond Fund CHF?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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