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VP Bank Bond Fund USD
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TER
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0,84%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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14,94 Mio. €
Positionen
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111
Auflage
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03.10.2016
Kurs
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NAV
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der VP Bank Bond Fund USD wurde am 3. Oktober 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 14,94 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,84%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
14,94 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
395,63 €
Auflagedatum
3. Oktober 2016
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Stefan Roesch, Wladislaw Kaganov
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
KR
Südkorea
CH
Schweiz
SA
Saudi-Arabien
BM
Bermuda
PE
Peru
AU
Australien
GB
Vereinigtes Königreich
ID
Indonesien
PL
Polen
DE
Deutschland
SG
Singapur
MX
Mexiko
IL
Israel
NZ
Neuseeland
CN
China
FR
Frankreich
PA
Panama
IE
Irland
AE
Vereinigte Arabische Emirate
QA
Katar
BE
Belgien
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VP Bank Bond Fund USD enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
EUR
Euro
KRW
Südkoreanischer Won
CHF
Schweizer Franken
SAR
Saudi-Riyal
BMD
Bermuda-Dollar
PEN
Peruanischer Sol
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
SGD
Singapur-Dollar
MXN
Mexikanischer Peso
ILS
Shekel
NZD
Neuseeland-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
PAB
Panamaischer Balboa
AED
Arabischer Dirham
QAR
Katar-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der VP Bank Bond Fund USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
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0
110
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des VP Bank Bond Fund USD machen 19,43% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Canada (Government of) 3.75%
Korea Gas Corp. 3.875%
United States Treasury Bonds 2.25%
Home Depot Inc. 4.875%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.5%
Visa Inc 4.3%
Poland (Republic of) 4.875%
United States Treasury Notes 0.5%
United States Treasury Notes 1.875%
Nestle Holdings, Inc. 1%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
94,62%Aktuelle Rendite
4,00%Durchschnittlicher Kupon
3,85%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der VP Bank Bond Fund USD wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 0,83%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den VP Bank Bond Fund USD in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -93,80$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -9,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,14%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des VP Bank Bond Fund USD beträgt seit dem 3.10.2016 4,50% (entspricht 0,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,57% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,93% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,66% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,97% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,99% | +3,99% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +2,76% | +0,90% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -5,39% | -1,10% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,50% | +0,49% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des VP Bank Bond Fund USD finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2023 | 44,10$ | 5,14% |
| 2021 | 23,10$ | 2,21% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VP Bank Bond Fund USD
Volatilität
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4,16%
1 Jahr
5,14%
3 Jahre
4,48%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
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-14,71%
1 Jahr
-19,57%
3 Jahre
-19,57%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
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1,27
1 Jahr
0,11
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den VP Bank Bond Fund USD?
Welche Kosten fallen beim VP Bank Bond Fund USD an?
Schüttet der VP Bank Bond Fund USD Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des VP Bank Bond Fund USD?
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