Anzeige
Nur für kurze Zeit: 25 € Bonus sichern. Jetzt Depot eröffnen.
Mehr erfahren
VP Bank Bond Fund USD
Mehr Infos
TER
0,84%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
15,55 Mio. €
Positionen
107
Auflage
03.10.2016
Kurs
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der VP Bank Bond Fund USD wurde am 3. Oktober 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,55 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
Anzeige
20.05.2025Kunst: Eine attraktive Anlageform?
29.04.2025Liegt zu viel Geld auf deinem Sparbuch?
28.04.2025Investieren: Wie fange ich an?
23.04.2025Der „Zollkrieg-Crash“: Was tun?
Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,84%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
15,55 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
413,13 €
Auflagedatum
3. Oktober 2016
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Stefan Roesch, Wladislaw Kaganov
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Kanada
Südkorea
Schweiz
Bermuda
Australien
Vereinigtes Königreich
Israel
Indonesien
Rumänien
Deutschland
Singapur
Saudi-Arabien
Mexiko
Neuseeland
China
Frankreich
Irland
Panama
Katar
Belgien
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VP Bank Bond Fund USD enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
BMD
Bermuda-Dollar
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
ILS
Shekel
IDR
Indonesische Rupiah
RON
Rumänischer Leu
SGD
Singapur-Dollar
SAR
Saudi-Riyal
MXN
Mexikanischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
PAB
Panamaischer Balboa
QAR
Katar-Riyal
Diversifikation
Wie breit der VP Bank Bond Fund USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des VP Bank Bond Fund USD machen 20,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Canada (Government of) 3.75%
Korea Gas Corp. 3.875%
United States Treasury Bonds 2.25%
Home Depot Inc. 4.875%
Visa Inc 4.3%
United States Treasury Notes 0.5%
United States Treasury Notes 1.875%
Nestle Holdings, Inc. 1%
United States Treasury Notes 1.75%
Ontario Teachers Finance Trust 2%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
7 bis 10 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
93,24%Aktuelle Rendite
3,99%Durchschnittlicher Kupon
3,78%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der VP Bank Bond Fund USD wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 0,83%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den VP Bank Bond Fund USD in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 45,00€ an Gewinn erzielt, also +4,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,51%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des VP Bank Bond Fund USD beträgt seit dem 3.10.2016 4,50% (entspricht 0,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | -0,57% | - |
| 1 Monat | +0,93% | - |
| 3 Monate | +0,66% | - |
| 6 Monate | +0,97% | - |
| 1 Jahr | +3,99% | +3,99% |
| 3 Jahre | +2,76% | +0,90% |
| 5 Jahre | -5,39% | -1,10% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +4,50% | +0,49% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des VP Bank Bond Fund USD finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juli
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2023
2023
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2023 | 44,10$ | 5,14% |
| 2021 | 23,10$ | 2,21% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VP Bank Bond Fund USD
Volatilität
4,16%
1 Jahr
5,14%
3 Jahre
4,48%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-14,71%
1 Jahr
-19,57%
3 Jahre
-19,57%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
1,27
1 Jahr
0,11
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des VP Bank Bond Fund USD um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 29.05.2024.
-14,07%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den VP Bank Bond Fund USD?
Welche Kosten fallen beim VP Bank Bond Fund USD an?
Schüttet der VP Bank Bond Fund USD Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des VP Bank Bond Fund USD?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!