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VP Bank Bond Fund USD
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TER
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0,84%
Ertragsverwendung
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Ausschüttend
Fondsvolumen
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15,88 Mio. €
Positionen
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107
Auflage
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03.10.2016
Kurs
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der VP Bank Bond Fund USD wurde am 3. Oktober 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 0,84% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 15,88 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
0,84%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
15,88 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
403,51 €
Auflagedatum
3. Oktober 2016
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Not Disclosed, Stefan Roesch, Wladislaw Kaganov
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
CA
Kanada
KR
Südkorea
CH
Schweiz
SA
Saudi-Arabien
BM
Bermuda
AU
Australien
GB
Vereinigtes Königreich
ID
Indonesien
DE
Deutschland
PE
Peru
SG
Singapur
IL
Israel
MX
Mexiko
NZ
Neuseeland
CN
China
FR
Frankreich
IE
Irland
PA
Panama
QA
Katar
BE
Belgien
Regionen
Amerika
Asien
Europa
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VP Bank Bond Fund USD enthalten:
USD
US Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
EUR
Euro
CHF
Schweizer Franken
SAR
Saudi-Riyal
BMD
Bermuda-Dollar
AUD
Australischer Dollar
GBP
Pfund Sterling
IDR
Indonesische Rupiah
PEN
Peruanischer Sol
SGD
Singapur-Dollar
ILS
Shekel
MXN
Mexikanischer Peso
NZD
Neuseeland-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
PAB
Panamaischer Balboa
QAR
Katar-Riyal
Diversifikation Tooltip anzeigen
Tooltip anzeigen
Wie breit der VP Bank Bond Fund USD diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
107
0
106
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des VP Bank Bond Fund USD machen 20,08% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Canada (Government of) 3.75%
Korea Gas Corp. 3.875%
United States Treasury Bonds 2.25%
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.5%
Home Depot Inc. 4.875%
Visa Inc 4.3%
United States Treasury Notes 0.5%
United States Treasury Notes 1.875%
Nestle Holdings, Inc. 1%
United States Treasury Notes 1.75%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten Tooltip anzeigen
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Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten Tooltip anzeigen
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1 bis 3 Jahre
3 bis 5 Jahre
5 bis 7 Jahre
7 bis 10 Jahre
15 bis 20 Jahre
20 bis 30 Jahre
10 bis 15 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen Tooltip anzeigen
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Durchschnittlicher Preis
93,04%Aktuelle Rendite
4,04%Durchschnittlicher Kupon
3,80%Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der VP Bank Bond Fund USD wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 0,83%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den VP Bank Bond Fund USD in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
$
am gekauft und am verkauft, hättest du -93,80$ an Verlusten erzielt, umgerechnet also -9,38%. Die Rendite pro Jahr läge bei -1,14%.Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des VP Bank Bond Fund USD beträgt seit dem 3.10.2016 4,50% (entspricht 0,49% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | -0,57% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +0,93% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | +0,66% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,97% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +3,99% | +3,99% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +2,76% | +0,90% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | -5,39% | -1,10% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +4,50% | +0,49% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des VP Bank Bond Fund USD finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: Juli
Ausschüttungen Tooltip anzeigen
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Überblick
Überblick
2023
2023
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2023 | 44,10$ | 5,14% |
| 2021 | 23,10$ | 2,21% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VP Bank Bond Fund USD
Volatilität
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4,16%
1 Jahr
5,14%
3 Jahre
4,48%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-14,71%
1 Jahr
-19,57%
3 Jahre
-19,57%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,27
1 Jahr
0,11
3 Jahre
-
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des VP Bank Bond Fund USD um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 13.01.2025.
-12,40%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den VP Bank Bond Fund USD?
Welche Kosten fallen beim VP Bank Bond Fund USD an?
Schüttet der VP Bank Bond Fund USD Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des VP Bank Bond Fund USD?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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