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VP Bank Strategy Fund Balanced (USD)

ISIN
LI0338018281
WKN
A2ASXV

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,46%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
3,79 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
29
Auflage
?
Tooltip anzeigen
13.10.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der VP Bank Strategy Fund Balanced (USD) wurde am 13. Oktober 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,46% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 3,79 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,46%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

3,79 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

292,25 €

Auflagedatum

13. Oktober 2017

Fondsdomizil

Liechtenstein

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Not Disclosed, Holger Schulz

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

47.72397
47,72%
JP

Japan

4.51955
4,52%
CA

Kanada

4.0185
4,02%
GB

Vereinigtes Königreich

2.71539
2,72%
BM

Bermuda

2.41225
2,41%
CH

Schweiz

1.97164
1,97%
DE

Deutschland

1.76982
1,77%
CN

China

1.75745
1,76%
FR

Frankreich

1.21215
1,21%
KR

Südkorea

1.15178
1,15%
IN

Indien

1.01226
1,01%
TW

Taiwan

0.98073
0,98%
SA

Saudi-Arabien

0.70016
0,70%
SE

Schweden

0.68972
0,69%
PE

Peru

0.68546
0,69%
NL

Niederlande

0.63394
0,63%
MX

Mexiko

0.59311
0,59%
BR

Brasilien

0.56739
0,57%
ID

Indonesien

0.54857
0,55%
DK

Dänemark

0.47985
0,48%
ES

Spanien

0.42242
0,42%
AU

Australien

0.40038
0,40%
IE

Irland

0.3972
0,40%
ZA

Südafrika

0.36684
0,37%
SG

Singapur

0.36059
0,36%
IT

Italien

0.35964
0,36%
CL

Chile

0.35128
0,35%
HU

Ungarn

0.34569
0,35%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.34055
0,34%
NO

Norwegen

0.31091
0,31%
PL

Polen

0.30156
0,30%
IL

Israel

0.29172
0,29%
CO

Kolumbien

0.28264
0,28%
PA

Panama

0.27754
0,28%
RO

Rumänien

0.27621
0,28%
TR

Türkei

0.25872
0,26%
QA

Katar

0.24838
0,25%
DO

Dominikanische Republik

0.24179
0,24%
BE

Belgien

0.23492
0,23%
FI

Finnland

0.21802
0,22%
AR

Argentinien

0.19882
0,20%
PH

Philippinen

0.19145
0,19%
EG

Ägypten

0.17076
0,17%
UY

Uruguay

0.14993
0,15%
OM

Oman

0.14992
0,15%
BZ

Belize

0.13992
0,14%
EC

Ecuador

0.13052
0,13%
NZ

Neuseeland

0.12741
0,13%
BH

Bahrain

0.12312
0,12%
CZ

Tschechien

0.11951
0,12%
CI

Elfenbeinküste

0.10988
0,11%
AT

Österreich

0.10769
0,11%
RS

Serbien

0.10647
0,11%
UA

Ukraine

0.09567
0,10%
KY

Kaimaninseln

0.08705
0,09%
HK

Hongkong

0.0814
0,08%
UZ

Usbekistan

0.07484
0,07%
MY

Malaysia

0.07375
0,07%
CR

Costa Rica

0.0735
0,07%
GH

Ghana

0.07203
0,07%
LK

Sri Lanka

0.07167
0,07%
SV

El Salvador

0.07101
0,07%
PY

Paraguay

0.0697
0,07%
KE

Kenia

0.05555
0,06%
TH

Thailand

0.05043
0,05%
GR

Griechenland

0.0482
0,05%
KZ

Kasachstan

0.0477
0,05%
KW

Kuwait

0.04734
0,05%
MA

Marokko

0.04277
0,04%
SN

Senegal

0.04174
0,04%
JO

Jordanien

0.0317
0,03%
PK

Pakistan

0.0316
0,03%
JM

Jamaika

0.02946
0,03%
BJ

Benin

0.02691
0,03%
GT

Guatemala

0.02604
0,03%
BG

Bulgarien

0.02553
0,03%
MN

Mongolei

0.02255
0,02%
PR

Puerto Rico

0.02169
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.02032
0,02%
GA

Gabun

0.0176
0,02%
GE

Georgien

0.01495
0,01%
TZ

Tansania

0.01474
0,01%
LV

Lettland

0.01432
0,01%
EE

Estland

0.01362
0,01%
ZM

Sambia

0.01216
0,01%

Regionen

Amerika
57.50356
57,50%
Asien
13.88817
13,89%
Europa
12.89999
12,90%
Afrika
0.9445699999999998
0,94%
Ozeanien
0.5293599999999999
0,53%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VP Bank Strategy Fund Balanced (USD) enthalten:
USD
US Dollar
47.94719
47,95%
EUR
Euro
5.453579999999999
5,45%
JPY
Japanischer Yen
4.51955
4,52%
CAD
Kanadischer Dollar
4.0185
4,02%
GBP
Pfund Sterling
2.71539
2,72%
BMD
Bermuda-Dollar
2.41225
2,41%
CHF
Schweizer Franken
1.97164
1,97%
CNY
Renminbi Yuan
1.75745
1,76%
KRW
Südkoreanischer Won
1.15178
1,15%
INR
Indische Rupie
1.01226
1,01%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.98073
0,98%
SAR
Saudi-Riyal
0.70016
0,70%
SEK
Schwedische Krone
0.68972
0,69%
PEN
Peruanischer Sol
0.68546
0,69%
MXN
Mexikanischer Peso
0.59311
0,59%
BRL
Brasilianischer Real
0.56739
0,57%
IDR
Indonesische Rupiah
0.54857
0,55%
DKK
Dänische Krone
0.47985
0,48%
AUD
Australischer Dollar
0.40038
0,40%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.36684
0,37%
SGD
Singapur-Dollar
0.36059
0,36%
CLP
Chilenischer Peso
0.35128
0,35%
HUF
Ungarische Forint
0.34569
0,35%
AED
Arabischer Dirham
0.34055
0,34%
NOK
Norwegische Krone
0.31091
0,31%
PLN
Złoty
0.30156
0,30%
ILS
Shekel
0.29172
0,29%
COP
Kolumbianischer Peso
0.28264
0,28%
PAB
Panamaischer Balboa
0.27754
0,28%
RON
Rumänischer Leu
0.27621
0,28%
TRY
Türkische Lira
0.25872
0,26%
QAR
Katar-Riyal
0.24838
0,25%
DOP
Dominikanischer Peso
0.24179
0,24%
ARS
Argentinischer Peso
0.19882
0,20%
PHP
Philippinischer Peso
0.19145
0,19%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.17853
0,18%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.17076
0,17%
UYU
Uruguayischer Peso
0.14993
0,15%
OMR
Omanischer Rial
0.14992
0,15%
BZD
Belize-Dollar
0.13992
0,14%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.12741
0,13%
BHD
Bahrain-Dinar
0.12312
0,12%
CZK
Tschechische Krone
0.11951
0,12%
RSD
Serbischer Dinar
0.10647
0,11%
UAH
Hrywnja
0.09567
0,10%
KYD
Kaiman-Dollar
0.08705
0,09%
HKD
Hongkong-Dollar
0.0814
0,08%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.07484
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.07375
0,07%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.0735
0,07%
GHS
Cedi
0.07203
0,07%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.07167
0,07%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.0697
0,07%
KES
Kenia-Schilling
0.05555
0,06%
THB
Thailändischer Baht
0.05043
0,05%
KZT
Tenge
0.0477
0,05%
KWD
Kuwait-Dinar
0.04734
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.04277
0,04%
JOD
Jordanischer Dinar
0.0317
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.0316
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.02946
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02604
0,03%
BGN
Bulgarischer Lew
0.02553
0,03%
MNT
Tugrik
0.02255
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02205
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02032
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01495
0,01%
TZS
Tansania-Schilling
0.01474
0,01%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01216
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der VP Bank Strategy Fund Balanced (USD) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

58.25712
58,26%
29
0
1
28

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des VP Bank Strategy Fund Balanced (USD) machen 58,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
VP Bank Bond Fund USD BI
11.91881
11,92%
Xtrackers S&P 500 Swap ETF 1C
7.71316
7,71%
Xtrackers MSCI USA ETF 1C
6.18918
6,19%
iShares $ Corp Bond ETF USD Dist
5.60013
5,60%
VP Bank Risk Optim ESG Eq USA USD IM
5.48574
5,49%
iShares US Aggregate Bond ETF USD Dist
5.25616
5,26%
Responsibly Sourced Gold IM
4.10797
4,11%
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY acc
4.09073
4,09%
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist
4.02186
4,02%
iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist
3.87338
3,87%

Branchen

Der VP Bank Strategy Fund Balanced (USD) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Software
4.13966
4,14%
Banken
3.93114
3,93%
Halbleiter
3.31072
3,31%
Pharmaunternehmen
2.56836
2,57%
Hardware
2.46501
2,47%
Versicherungen
2.03217
2,03%
Zykl. Konsumgüter
1.99866
2,00%
Interaktive Medien
1.94101
1,94%
Verpackte Konsumgüter
1.65483
1,65%
Industrieprodukte
1.57306
1,57%
Fahrzeuge & Komponenten
1.56598
1,57%
Öl & Gas
1.47621
1,48%
Telekommunikation
1.3022
1,30%
Kapitalmärkte
1.08444
1,08%
Bauwesen
0.94579
0,95%
Medizinprodukte & Geräte
0.88334
0,88%
Transport
0.87716
0,88%
Basiskonsumgüter
0.87319
0,87%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.8266
0,83%
Konglomerate
0.69152
0,69%
Metalle & Bergbau
0.68622
0,69%
Regulierte Versorger
0.6578
0,66%
Reisen & Freizeit
0.63747
0,64%
Medien
0.61961
0,62%
Restaurants
0.59938
0,60%
REITs
0.57971
0,58%
Chemikalien
0.56669
0,57%
Unternehmensdienste
0.52699
0,53%
Vermögensverwaltung
0.52599
0,53%
Biotechnologie
0.52295
0,52%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.48251
0,48%
Kreditdienstleistungen
0.40039
0,40%
Baustoffe
0.37888
0,38%
Schwere Maschinen
0.37579
0,38%
Immobilien
0.34158
0,34%
Abfallwirtschaft
0.32221
0,32%
Gesundheitsdienstleister
0.30947
0,31%
Med. Diagnostik & Forschung
0.29787
0,30%
Unabhängige Energieversorger
0.20987
0,21%
Industrievertrieb
0.17985
0,18%
Getränke (alkoholisch)
0.1752
0,18%
Medizinischer Vertrieb
0.1509
0,15%
Tabakprodukte
0.13089
0,13%
Landwirtschaft
0.13007
0,13%
Krankenversicherungen
0.12419
0,12%
Kleidung & Accessoires
0.1184
0,12%
Behälter & Verpackungen
0.09889
0,10%
Stahl
0.09747
0,10%
Hausbau & Bauwesen
0.09573
0,10%
Forsterzeugnisse
0.07803
0,08%
Haushaltsprodukte
0.05974
0,06%
Finanzdienstleistungen
0.05907
0,06%
Sonstige Energiequellen
0.04954
0,05%
Bildung
0.04672
0,05%
Private Dienstleistungen
0.04615
0,05%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der VP Bank Strategy Fund Balanced (USD) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 3,58%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den VP Bank Strategy Fund Balanced (USD) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
$
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 349,00$ an Gewinn erzielt, also +34,90%. Die Rendite pro Jahr läge bei +4,03%.
Performance und Rendite angezeigt in US Dollar, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des VP Bank Strategy Fund Balanced (USD) beträgt seit dem 13.10.2017 34,91% (entspricht 3,97% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,84%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+5,89%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
+0,50%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+2,35%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+7,30%+7,30%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+21,05%+6,51%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+32,16%+5,74%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
13.10.2017 - 13.5.2025
+34,91%+3,97%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VP Bank Strategy Fund Balanced (USD)
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
6,36%
1 Jahr
6,04%
3 Jahre
5,82%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-7,51%
1 Jahr
-18,77%
3 Jahre
-18,77%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,47
1 Jahr
0,94
3 Jahre
1,03
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth2,55%Ausschüttend47 Mrd. €15.04.24
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and Growth0,50%Ausschüttend47 Mrd. €01.08.24
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den VP Bank Strategy Fund Balanced (USD)?

Welche Kosten fallen beim VP Bank Strategy Fund Balanced (USD) an?

Schüttet der VP Bank Strategy Fund Balanced (USD) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des VP Bank Strategy Fund Balanced (USD)?

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