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VP Bank Strategy Fund Conservative (CHF)

ISIN
LI0338018299
WKN
A2ASXW

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
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1,36%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
50,84 Mio. €
Positionen
?
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47
Auflage
?
Tooltip anzeigen
06.03.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der VP Bank Strategy Fund Conservative (CHF) wurde am 6. März 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 50,84 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,36%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

50,84 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

12,42 Mio. €

Auflagedatum

6. März 2017

Fondsdomizil

Liechtenstein

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Not Disclosed, Holger Schulz

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

25.85992
25,86%
CH

Schweiz

15.73281
15,73%
DE

Deutschland

4.5210799999999995
4,52%
FR

Frankreich

3.17597
3,18%
GB

Vereinigtes Königreich

2.6083399999999997
2,61%
JP

Japan

2.23679
2,24%
BM

Bermuda

1.91933
1,92%
AT

Österreich

1.81242
1,81%
CA

Kanada

1.75191
1,75%
ES

Spanien

1.36971
1,37%
CN

China

1.27847
1,28%
NL

Niederlande

1.1659
1,17%
CL

Chile

1.13964
1,14%
KR

Südkorea

0.71134
0,71%
IN

Indien

0.69268
0,69%
DK

Dänemark

0.674
0,67%
FI

Finnland

0.63968
0,64%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.61863
0,62%
TW

Taiwan

0.54548
0,55%
SE

Schweden

0.49423
0,49%
BR

Brasilien

0.47395
0,47%
QA

Katar

0.46826
0,47%
MX

Mexiko

0.44262999999999997
0,44%
IT

Italien

0.38764
0,39%
ID

Indonesien

0.37317
0,37%
PE

Peru

0.3633
0,36%
ZA

Südafrika

0.34964999999999996
0,35%
LI

Liechtenstein

0.34019
0,34%
PL

Polen

0.33102000000000004
0,33%
SA

Saudi-Arabien

0.31906999999999996
0,32%
RO

Rumänien

0.31376000000000004
0,31%
TR

Türkei

0.30246999999999996
0,30%
HU

Ungarn

0.30245
0,30%
DO

Dominikanische Republik

0.29122
0,29%
CO

Kolumbien

0.28734
0,29%
AR

Argentinien

0.22543
0,23%
SG

Singapur

0.21761
0,22%
PH

Philippinen

0.20595999999999998
0,21%
EG

Ägypten

0.20493
0,20%
IE

Irland

0.19524
0,20%
PA

Panama

0.19046
0,19%
AU

Australien

0.18712999999999996
0,19%
OM

Oman

0.1741
0,17%
UY

Uruguay

0.17188
0,17%
BZ

Belize

0.14038
0,14%
CZ

Tschechien

0.14018
0,14%
NO

Norwegen

0.13473000000000002
0,13%
BH

Bahrain

0.13423
0,13%
NZ

Neuseeland

0.13091
0,13%
UA

Ukraine

0.12381
0,12%
RS

Serbien

0.11792
0,12%
SK

Slowakei

0.11184
0,11%
EC

Ecuador

0.10795
0,11%
CI

Elfenbeinküste

0.10713
0,11%
KY

Kaimaninseln

0.10163
0,10%
GH

Ghana

0.09512
0,10%
LK

Sri Lanka

0.09224
0,09%
HK

Hongkong

0.08769
0,09%
SV

El Salvador

0.08629
0,09%
PY

Paraguay

0.0857
0,09%
CR

Costa Rica

0.08479
0,08%
UZ

Usbekistan

0.07979
0,08%
KE

Kenia

0.06827
0,07%
MY

Malaysia

0.06314
0,06%
IL

Israel

0.06199
0,06%
BE

Belgien

0.06178
0,06%
KW

Kuwait

0.05733
0,06%
SN

Senegal

0.05345
0,05%
MA

Marokko

0.05296
0,05%
JO

Jordanien

0.04879
0,05%
TH

Thailand

0.03745
0,04%
KZ

Kasachstan

0.03442
0,03%
PK

Pakistan

0.03366
0,03%
JM

Jamaika

0.03303
0,03%
BJ

Benin

0.03036
0,03%
GT

Guatemala

0.02938
0,03%
MO

Macao

0.02767
0,03%
MN

Mongolei

0.02712
0,03%
GR

Griechenland

0.02392
0,02%
TT

Trinidad und Tobago

0.02285
0,02%
GA

Gabun

0.02054
0,02%
TZ

Tansania

0.01936
0,02%
ZM

Sambia

0.01871
0,02%
GE

Georgien

0.01783
0,02%
LU

Luxemburg

0.01756
0,02%
LV

Lettland

0.01616
0,02%
EE

Estland

0.01613
0,02%
PR

Puerto Rico

0.01413
0,01%
PT

Portugal

0.01009
0,01%

Regionen

Europa
34.86320999999999
34,86%
Amerika
33.47480000000001
33,47%
Asien
9.329389999999998
9,33%
Afrika
1.03281
1,03%
Ozeanien
0.31984
0,32%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VP Bank Strategy Fund Conservative (CHF) enthalten:
USD
US Dollar
26.06829
26,07%
CHF
Schweizer Franken
16.073
16,07%
EUR
Euro
13.53056
13,53%
GBP
Pfund Sterling
2.6083399999999997
2,61%
JPY
Japanischer Yen
2.23679
2,24%
BMD
Bermuda-Dollar
1.91933
1,92%
CAD
Kanadischer Dollar
1.75191
1,75%
CNY
Renminbi Yuan
1.27847
1,28%
CLP
Chilenischer Peso
1.13964
1,14%
KRW
Südkoreanischer Won
0.71134
0,71%
INR
Indische Rupie
0.69268
0,69%
DKK
Dänische Krone
0.674
0,67%
AED
Arabischer Dirham
0.61863
0,62%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.54548
0,55%
SEK
Schwedische Krone
0.49423
0,49%
BRL
Brasilianischer Real
0.47395
0,47%
QAR
Katar-Riyal
0.46826
0,47%
MXN
Mexikanischer Peso
0.44262999999999997
0,44%
IDR
Indonesische Rupiah
0.37317
0,37%
PEN
Peruanischer Sol
0.3633
0,36%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.34964999999999996
0,35%
PLN
Złoty
0.33102000000000004
0,33%
SAR
Saudi-Riyal
0.31906999999999996
0,32%
RON
Rumänischer Leu
0.31376000000000004
0,31%
TRY
Türkische Lira
0.30246999999999996
0,30%
HUF
Ungarische Forint
0.30245
0,30%
DOP
Dominikanischer Peso
0.29122
0,29%
COP
Kolumbianischer Peso
0.28734
0,29%
ARS
Argentinischer Peso
0.22543
0,23%
SGD
Singapur-Dollar
0.21761
0,22%
PHP
Philippinischer Peso
0.20595999999999998
0,21%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.20493
0,20%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.19094
0,19%
PAB
Panamaischer Balboa
0.19046
0,19%
AUD
Australischer Dollar
0.18712999999999996
0,19%
OMR
Omanischer Rial
0.1741
0,17%
UYU
Uruguayischer Peso
0.17188
0,17%
BZD
Belize-Dollar
0.14038
0,14%
CZK
Tschechische Krone
0.14018
0,14%
NOK
Norwegische Krone
0.13473000000000002
0,13%
BHD
Bahrain-Dinar
0.13423
0,13%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.13091
0,13%
UAH
Hrywnja
0.12381
0,12%
RSD
Serbischer Dinar
0.11792
0,12%
KYD
Kaiman-Dollar
0.10163
0,10%
GHS
Cedi
0.09512
0,10%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.09224
0,09%
HKD
Hongkong-Dollar
0.08769
0,09%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.0857
0,09%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.08479
0,08%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.07979
0,08%
KES
Kenia-Schilling
0.06827
0,07%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.06314
0,06%
ILS
Shekel
0.06199
0,06%
KWD
Kuwait-Dinar
0.05733
0,06%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.05296
0,05%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04879
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.03745
0,04%
KZT
Tenge
0.03442
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03366
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03303
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02938
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.02767
0,03%
MNT
Tugrik
0.02712
0,03%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02548
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02285
0,02%
TZS
Tansania-Schilling
0.01936
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01871
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01783
0,02%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der VP Bank Strategy Fund Conservative (CHF) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

58.02987999999999
58,03%
47
0
14
33

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des VP Bank Strategy Fund Conservative (CHF) machen 58,03% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
VP Bank Bond Fund CHF BI
12.75333
12,75%
VP Bank Short Term Fund CHF B
9.50346
9,50%
iShares US Aggregate Bond ETF USD Dist
7.66772
7,67%
Responsibly Sourced Gold IM
5.70492
5,70%
UBS MSCI Switzerland 20/35 ETF CHF acc
5.18303
5,18%
PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Ins USD Acc
3.86035
3,86%
Schroder GAIA Cat Bond IF Acc CHF Hedged
3.50252
3,50%
AB Short Duration High Yield I2 CHF H
3.41471
3,41%
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc
3.32376
3,32%
Robeco QI Global Dynamic Dur FH CHF
3.11608
3,12%

Branchen

Der VP Bank Strategy Fund Conservative (CHF) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
3.03819
3,04%
Banken
2.18753
2,19%
Verpackte Konsumgüter
1.9447
1,94%
Versicherungen
1.74655
1,75%
Software
1.451
1,45%
Industrieprodukte
1.2711
1,27%
Zykl. Konsumgüter
1.25654
1,26%
Hardware
1.08078
1,08%
Halbleiter
1.06512
1,07%
Interaktive Medien
0.6833
0,68%
Öl & Gas
0.67646
0,68%
Medizinprodukte & Geräte
0.66486
0,66%
Telekommunikation
0.66479
0,66%
Fahrzeuge & Komponenten
0.6535
0,65%
Chemikalien
0.62407
0,62%
Transport
0.60413
0,60%
Bauwesen
0.59526
0,60%
Immobilien
0.53269
0,53%
Unternehmensdienste
0.43058
0,43%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.38133
0,38%
Baustoffe
0.37418
0,37%
Vermögensverwaltung
0.36125
0,36%
REITs
0.3602
0,36%
Regulierte Versorger
0.35251
0,35%
Konglomerate
0.34908
0,35%
Basiskonsumgüter
0.3472
0,35%
Biotechnologie
0.32201
0,32%
Kapitalmärkte
0.27463
0,27%
Reisen & Freizeit
0.27437
0,27%
Med. Diagnostik & Forschung
0.25754
0,26%
Restaurants
0.25695
0,26%
Metalle & Bergbau
0.2503
0,25%
Medien
0.20881
0,21%
Medizinischer Vertrieb
0.20221
0,20%
Unabhängige Energieversorger
0.18472
0,18%
Kreditdienstleistungen
0.17965
0,18%
Schwere Maschinen
0.17848
0,18%
Abfallwirtschaft
0.16298
0,16%
Gesundheitsdienstleister
0.16133
0,16%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.13606
0,14%
Behälter & Verpackungen
0.12494
0,12%
Getränke (alkoholisch)
0.09719
0,10%
Industrievertrieb
0.09346
0,09%
Stahl
0.08092
0,08%
Kleidung & Accessoires
0.07619
0,08%
Tabakprodukte
0.07309
0,07%
Bildung
0.06538
0,07%
Krankenversicherungen
0.05948
0,06%
Forsterzeugnisse
0.0506
0,05%
Private Dienstleistungen
0.03957
0,04%
Haushaltsprodukte
0.03851
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03383
0,03%
Hausbau & Bauwesen
0.03277
0,03%
Landwirtschaft
0.03076
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.01654
0,02%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,25%
51%
Tabak
0%
0,18%
13%
Glücksspiel
0%
0,25%
48%
Tierversuche
0%
12,72%
100%
Palmöl
0%
0,02%
10%
Pestizide
0%
0,08%
35%
Gentechnik
0%
0,03%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
6,10%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der VP Bank Strategy Fund Conservative (CHF) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 0,57%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den VP Bank Strategy Fund Conservative (CHF) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 75,50CHF an Gewinn erzielt, also +7,55%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,89%.
Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des VP Bank Strategy Fund Conservative (CHF) beträgt seit dem 6.3.2017 7,55% (entspricht 0,95% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,68%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,46%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-2,04%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,04%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+2,28%+2,28%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+3,70%+1,21%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+7,67%+1,49%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
6.3.2017 - 13.5.2025
+7,55%+0,95%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VP Bank Strategy Fund Conservative (CHF)
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,08%
1 Jahr
3,67%
3 Jahre
3,54%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-9,07%
1 Jahr
-15,67%
3 Jahre
-15,67%
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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den VP Bank Strategy Fund Conservative (CHF)?

Welche Kosten fallen beim VP Bank Strategy Fund Conservative (CHF) an?

Schüttet der VP Bank Strategy Fund Conservative (CHF) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des VP Bank Strategy Fund Conservative (CHF)?

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