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TER
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VP Bank Strategy Fund Conservative (CHF)

ISIN
LI0338018299
WKN
A2ASXW

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,36%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
50,24 Mio. €
Positionen
?
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45
Auflage
?
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06.03.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Nachhaltigkeit
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
CHF
CHF
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der VP Bank Strategy Fund Conservative (CHF) wurde am 6. März 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 50,24 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,36%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

50,24 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

12,97 Mio. €

Auflagedatum

6. März 2017

Fondsdomizil

Liechtenstein

Fondswährung

CHF

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

CHF

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Not Disclosed, Holger Schulz

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

22.41357
22,41%
CH

Schweiz

14.4001
14,40%
DE

Deutschland

4.32563
4,33%
FR

Frankreich

2.9896
2,99%
GB

Vereinigtes Königreich

2.36899
2,37%
JP

Japan

2.34608
2,35%
CA

Kanada

2.10532
2,11%
AT

Österreich

1.82562
1,83%
CL

Chile

1.70291
1,70%
ES

Spanien

1.35777
1,36%
CN

China

1.08858
1,09%
BM

Bermuda

0.75871
0,76%
NL

Niederlande

0.68505
0,69%
FI

Finnland

0.65555
0,66%
KR

Südkorea

0.62896
0,63%
TW

Taiwan

0.59487
0,59%
SE

Schweden

0.58161
0,58%
IN

Indien

0.56772
0,57%
BR

Brasilien

0.53848
0,54%
MX

Mexiko

0.53755
0,54%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.53374
0,53%
IT

Italien

0.4627
0,46%
DK

Dänemark

0.45534
0,46%
HU

Ungarn

0.44247
0,44%
LI

Liechtenstein

0.4343
0,43%
RO

Rumänien

0.42985
0,43%
PE

Peru

0.41961
0,42%
ZA

Südafrika

0.41462
0,41%
CO

Kolumbien

0.41181
0,41%
SA

Saudi-Arabien

0.40458
0,40%
PL

Polen

0.38656
0,39%
TR

Türkei

0.36823
0,37%
ID

Indonesien

0.35152
0,35%
DO

Dominikanische Republik

0.33173
0,33%
QA

Katar

0.32381
0,32%
PH

Philippinen

0.27563
0,28%
PA

Panama

0.24796
0,25%
AR

Argentinien

0.24487
0,24%
EG

Ägypten

0.24069
0,24%
OM

Oman

0.24005
0,24%
UY

Uruguay

0.2338
0,23%
BH

Bahrain

0.21004
0,21%
AU

Australien

0.20528
0,21%
EC

Ecuador

0.17205
0,17%
BZ

Belize

0.16989
0,17%
IE

Irland

0.14545
0,15%
UA

Ukraine

0.14262
0,14%
CI

Elfenbeinküste

0.14025
0,14%
RS

Serbien

0.12646
0,13%
CZ

Tschechien

0.12486
0,12%
NO

Norwegen

0.12168
0,12%
SK

Slowakei

0.12147
0,12%
SV

El Salvador

0.11511
0,12%
CR

Costa Rica

0.11188
0,11%
LK

Sri Lanka

0.10397
0,10%
KY

Kaimaninseln

0.10079
0,10%
UZ

Usbekistan

0.10042
0,10%
GH

Ghana

0.09796
0,10%
PY

Paraguay

0.09695
0,10%
KZ

Kasachstan

0.09171
0,09%
MY

Malaysia

0.09109
0,09%
BE

Belgien

0.09022
0,09%
KE

Kenia

0.07937
0,08%
HK

Hongkong

0.07911
0,08%
GT

Guatemala

0.0723
0,07%
MA

Marokko

0.06555
0,07%
SN

Senegal

0.06162
0,06%
BG

Bulgarien

0.05805
0,06%
KW

Kuwait

0.05511
0,06%
JO

Jordanien

0.05034
0,05%
JM

Jamaika

0.04685
0,05%
SG

Singapur

0.04459
0,04%
MN

Mongolei

0.03526
0,04%
TH

Thailand

0.03337
0,03%
BJ

Benin

0.03303
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.03036
0,03%
PK

Pakistan

0.02821
0,03%
IL

Israel

0.02695
0,03%
GR

Griechenland

0.02392
0,02%
LU

Luxemburg

0.02392
0,02%
GA

Gabun

0.02237
0,02%
ZM

Sambia

0.02211
0,02%
LV

Lettland

0.02034
0,02%
GE

Georgien

0.016
0,02%
TZ

Tansania

0.01582
0,02%
AM

Armenien

0.01497
0,01%
EE

Estland

0.01451
0,01%
HN

Honduras

0.01194
0,01%

Regionen

Europa
32.840950000000014
32,84%
Amerika
30.47614
30,48%
Asien
9.143279999999999
9,14%
Afrika
1.2082399999999998
1,21%
Ozeanien
0.20786999999999997
0,21%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VP Bank Strategy Fund Conservative (CHF) enthalten:
USD
US Dollar
22.70417
22,70%
CHF
Schweizer Franken
14.8344
14,83%
EUR
Euro
12.7593
12,76%
GBP
Pfund Sterling
2.36899
2,37%
JPY
Japanischer Yen
2.34608
2,35%
CAD
Kanadischer Dollar
2.10532
2,11%
CLP
Chilenischer Peso
1.70291
1,70%
CNY
Renminbi Yuan
1.08858
1,09%
BMD
Bermuda-Dollar
0.75871
0,76%
KRW
Südkoreanischer Won
0.62896
0,63%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.59487
0,59%
SEK
Schwedische Krone
0.58161
0,58%
INR
Indische Rupie
0.56772
0,57%
BRL
Brasilianischer Real
0.53848
0,54%
MXN
Mexikanischer Peso
0.53755
0,54%
AED
Arabischer Dirham
0.53374
0,53%
DKK
Dänische Krone
0.45534
0,46%
HUF
Ungarische Forint
0.44247
0,44%
RON
Rumänischer Leu
0.42985
0,43%
PEN
Peruanischer Sol
0.41961
0,42%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.41462
0,41%
COP
Kolumbianischer Peso
0.41181
0,41%
SAR
Saudi-Riyal
0.40458
0,40%
PLN
Złoty
0.38656
0,39%
TRY
Türkische Lira
0.36823
0,37%
IDR
Indonesische Rupiah
0.35152
0,35%
DOP
Dominikanischer Peso
0.33173
0,33%
QAR
Katar-Riyal
0.32381
0,32%
PHP
Philippinischer Peso
0.27563
0,28%
PAB
Panamaischer Balboa
0.24796
0,25%
ARS
Argentinischer Peso
0.24487
0,24%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.24069
0,24%
OMR
Omanischer Rial
0.24005
0,24%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.23490000000000003
0,23%
UYU
Uruguayischer Peso
0.2338
0,23%
BHD
Bahrain-Dinar
0.21004
0,21%
AUD
Australischer Dollar
0.20528
0,21%
BZD
Belize-Dollar
0.16989
0,17%
UAH
Hrywnja
0.14262
0,14%
RSD
Serbischer Dinar
0.12646
0,13%
CZK
Tschechische Krone
0.12486
0,12%
NOK
Norwegische Krone
0.12168
0,12%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.11188
0,11%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.10397
0,10%
KYD
Kaiman-Dollar
0.10079
0,10%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.10042
0,10%
GHS
Cedi
0.09796
0,10%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.09695
0,10%
KZT
Tenge
0.09171
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.09109
0,09%
KES
Kenia-Schilling
0.07937
0,08%
HKD
Hongkong-Dollar
0.07911
0,08%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.0723
0,07%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.06555
0,07%
BGN
Bulgarischer Lew
0.05805
0,06%
KWD
Kuwait-Dinar
0.05511
0,06%
JOD
Jordanischer Dinar
0.05034
0,05%
JMD
Jamaika-Dollar
0.04685
0,05%
SGD
Singapur-Dollar
0.04459
0,04%
MNT
Tugrik
0.03526
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03337
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.03036
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02821
0,03%
ILS
Shekel
0.02695
0,03%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02237
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.02211
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.016
0,02%
TZS
Tansania-Schilling
0.01582
0,02%
AMD
Dram
0.01497
0,01%
HNL
Lempira
0.01194
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der VP Bank Strategy Fund Conservative (CHF) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

59.64772
59,65%
45
0
14
31

Branchen

Der VP Bank Strategy Fund Conservative (CHF) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Pharmaunternehmen
2.84556
2,85%
Banken
2.25007
2,25%
Verpackte Konsumgüter
1.67538
1,68%
Versicherungen
1.57346
1,57%
Industrieprodukte
1.39011
1,39%
Software
1.38207
1,38%
Halbleiter
1.24049
1,24%
Zykl. Konsumgüter
1.16321
1,16%
Hardware
0.98696
0,99%
Interaktive Medien
0.73191
0,73%
Telekommunikation
0.67972
0,68%
Bauwesen
0.67241
0,67%
Medizinprodukte & Geräte
0.56843
0,57%
Öl & Gas
0.56231
0,56%
Fahrzeuge & Komponenten
0.54159
0,54%
Immobilien
0.5115
0,51%
Chemikalien
0.50865
0,51%
Transport
0.47849
0,48%
Baustoffe
0.41367
0,41%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.37734
0,38%
Regulierte Versorger
0.35476
0,35%
Konglomerate
0.34463
0,34%
Unternehmensdienste
0.34293
0,34%
Metalle & Bergbau
0.32627
0,33%
Vermögensverwaltung
0.32623
0,33%
Biotechnologie
0.29339
0,29%
Kapitalmärkte
0.28666
0,29%
Basiskonsumgüter
0.27037
0,27%
Med. Diagnostik & Forschung
0.26224
0,26%
REITs
0.25591
0,26%
Medien
0.22286
0,22%
Unabhängige Energieversorger
0.20056
0,20%
Medizinischer Vertrieb
0.1996
0,20%
Reisen & Freizeit
0.1971
0,20%
Restaurants
0.1871
0,19%
Abfallwirtschaft
0.17407
0,17%
Gesundheitsdienstleister
0.16361
0,16%
Schwere Maschinen
0.15672
0,16%
Kreditdienstleistungen
0.14155
0,14%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.11429
0,11%
Industrievertrieb
0.09201
0,09%
Getränke (alkoholisch)
0.07551
0,08%
Tabakprodukte
0.06826
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.06716
0,07%
Stahl
0.05601
0,06%
Kleidung & Accessoires
0.05055
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.047
0,05%
Landwirtschaft
0.04477
0,04%
Bildung
0.03882
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03616
0,04%
Haushaltsprodukte
0.0331
0,03%
Krankenversicherungen
0.0267
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.02261
0,02%
Forsterzeugnisse
0.01994
0,02%
Private Dienstleistungen
0.01093
0,01%

Anlageklassen

Nachhaltigkeit

Einordnung nach Aktivitäten
?
Tooltip anzeigen

Aktivität
ETF-Vergleich
Alkohol
0%
0,25%
51%
Tabak
0%
0,18%
13%
Glücksspiel
0%
0,25%
57%
Tierversuche
0%
12,72%
100%
Palmöl
0%
0,02%
12%
Pestizide
0%
0,08%
35%
Gentechnik
0%
0,03%
31%
Verhütung & Stammzellen
0%
6,10%
100%

Mehr anzeigen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der VP Bank Strategy Fund Conservative (CHF) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 1,11%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den VP Bank Strategy Fund Conservative (CHF) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
CHF
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 113,50CHF an Gewinn erzielt, also +11,35%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,19%.
Performance und Rendite angezeigt in Schweizer Franken, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des VP Bank Strategy Fund Conservative (CHF) beträgt seit dem 6.3.2017 14,29% (entspricht 1,48% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
5.2.2026 - 12.2.2026
+0,36%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
12.1.2026 - 12.2.2026
+0,24%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
12.11.2025 - 12.2.2026
+1,71%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
12.8.2025 - 12.2.2026
+5,12%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
12.2.2025 - 12.2.2026
+4,38%+4,38%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
12.2.2023 - 12.2.2026
+14,59%+4,60%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
12.2.2021 - 12.2.2026
+3,75%+0,74%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
6.3.2017 - 12.2.2026
+14,29%+1,48%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VP Bank Strategy Fund Conservative (CHF)
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
3,72%
1 Jahr
3,08%
3 Jahre
3,38%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-9,07%
1 Jahr
-14,01%
3 Jahre
-15,67%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,10
1 Jahr
1,49
3 Jahre
0,22
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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BAP - BVG Mix Perspectiva—Thesaurierend2,1 Mrd. €10.01.18
BAP - BVG Mix Perspectiva0,10%Thesaurierend2,1 Mrd. €07.01.15
Generali Lifecycle Fund 41,50%Thesaurierend2 Mrd. €17.07.23
UBS (CH) Vitainvest - World 25 Sustainable1,41%Ausschüttend1,6 Mrd. €20.01.06
Generali Lifecycle Fund 31,50%Thesaurierend1,6 Mrd. €17.07.23
LUKB Expert-Ertrag1,07%Ausschüttend1,6 Mrd. €23.11.90
Raiffeisen Futura Pension Invest Yield1,05%Ausschüttend1,5 Mrd. €04.12.98
Raiffeisen Futura Pension Invest Yield1,08%Thesaurierend1,5 Mrd. €02.10.23
Raiffeisen Futura Pension Invest Yield0,54%Ausschüttend1,5 Mrd. €14.10.24
UBS (Lux) Strategy Fund - Yield (CHF)0,95%Ausschüttend1,5 Mrd. €11.08.15

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den VP Bank Strategy Fund Conservative (CHF)?

Welche Kosten fallen beim VP Bank Strategy Fund Conservative (CHF) an?

Schüttet der VP Bank Strategy Fund Conservative (CHF) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des VP Bank Strategy Fund Conservative (CHF)?

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