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VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR)

ISIN
LI0338018307
WKN
A2ASXX

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
1,36%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
25,34 Mio. €
Positionen
?
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37
Auflage
?
Tooltip anzeigen
03.10.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Basisinfos

Beschreibung

Der VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR) wurde am 3. Oktober 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 25,34 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,36%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

25,34 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,04 Mio. €

Auflagedatum

3. Oktober 2016

Fondsdomizil

Liechtenstein

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Not Disclosed, Holger Schulz

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

21.28251
21,28%
DE

Deutschland

13.99518
14,00%
FR

Frankreich

5.01003
5,01%
IT

Italien

4.25603
4,26%
ES

Spanien

4.19921
4,20%
GB

Vereinigtes Königreich

3.0292
3,03%
CH

Schweiz

2.73772
2,74%
JP

Japan

2.59392
2,59%
AT

Österreich

2.50591
2,51%
NL

Niederlande

1.73187
1,73%
CA

Kanada

1.5842
1,58%
BM

Bermuda

1.23618
1,24%
CN

China

1.12937
1,13%
BE

Belgien

1.04303
1,04%
PT

Portugal

0.76928
0,77%
SE

Schweden

0.71896
0,72%
FI

Finnland

0.65279
0,65%
PL

Polen

0.63961
0,64%
TW

Taiwan

0.6336
0,63%
IE

Irland

0.628
0,63%
IN

Indien

0.62747
0,63%
MX

Mexiko

0.60372
0,60%
CL

Chile

0.55732
0,56%
BR

Brasilien

0.54435
0,54%
KR

Südkorea

0.53295
0,53%
ID

Indonesien

0.5076
0,51%
NO

Norwegen

0.50557
0,51%
SA

Saudi-Arabien

0.4817
0,48%
DK

Dänemark

0.47261
0,47%
HU

Ungarn

0.47072
0,47%
PE

Peru

0.43886
0,44%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.43411
0,43%
RO

Rumänien

0.42528
0,43%
PH

Philippinen

0.41003
0,41%
ZA

Südafrika

0.40842
0,41%
CO

Kolumbien

0.39565
0,40%
DO

Dominikanische Republik

0.35114
0,35%
TR

Türkei

0.34372
0,34%
CY

Zypern

0.28163
0,28%
AR

Argentinien

0.27541
0,28%
PA

Panama

0.24686
0,25%
OM

Oman

0.24516
0,25%
UY

Uruguay

0.24078
0,24%
BG

Bulgarien

0.22784
0,23%
EG

Ägypten

0.22532
0,23%
BH

Bahrain

0.21624
0,22%
EC

Ecuador

0.18335
0,18%
HR

Kroatien

0.16757
0,17%
BZ

Belize

0.16618
0,17%
EE

Estland

0.15923
0,16%
GR

Griechenland

0.15911
0,16%
CI

Elfenbeinküste

0.14136
0,14%
UA

Ukraine

0.14003
0,14%
RS

Serbien

0.13928
0,14%
CZ

Tschechien

0.13797
0,14%
MT

Malta

0.13414
0,13%
SI

Slowenien

0.12611
0,13%
CR

Costa Rica

0.11639
0,12%
QA

Katar

0.11443
0,11%
HK

Hongkong

0.11146
0,11%
LK

Sri Lanka

0.10679
0,11%
SV

El Salvador

0.1061
0,11%
UZ

Usbekistan

0.10286
0,10%
GH

Ghana

0.10279
0,10%
PY

Paraguay

0.10016
0,10%
KZ

Kasachstan

0.09419
0,09%
SK

Slowakei

0.0927
0,09%
MY

Malaysia

0.08641
0,09%
SG

Singapur

0.08087
0,08%
KE

Kenia

0.07992
0,08%
MA

Marokko

0.06892
0,07%
AU

Australien

0.0612
0,06%
SN

Senegal

0.0577
0,06%
KY

Kaimaninseln

0.05759
0,06%
GT

Guatemala

0.05639
0,06%
JO

Jordanien

0.05203
0,05%
JM

Jamaika

0.04861
0,05%
TH

Thailand

0.03759
0,04%
PK

Pakistan

0.03759
0,04%
LV

Lettland

0.03727
0,04%
KW

Kuwait

0.0357
0,04%
MN

Mongolei

0.03483
0,03%
LU

Luxemburg

0.03463
0,03%
BJ

Benin

0.03391
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.03205
0,03%
IL

Israel

0.03155
0,03%
LT

Litauen

0.02805
0,03%
NZ

Neuseeland

0.02624
0,03%
GA

Gabun

0.02403
0,02%
GE

Georgien

0.01975
0,02%
TZ

Tansania

0.0175
0,02%
ZM

Sambia

0.01732
0,02%
AM

Armenien

0.01547
0,02%
HN

Honduras

0.01065
0,01%

Regionen

Europa
45.393550000000005
45,39%
Amerika
28.219380000000005
28,22%
Asien
9.85511
9,86%
Afrika
1.1878500000000003
1,19%
Ozeanien
0.09006999999999998
0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR) enthalten:
EUR
Euro
35.85317
35,85%
USD
US Dollar
21.57763
21,58%
GBP
Pfund Sterling
3.0292
3,03%
CHF
Schweizer Franken
2.73772
2,74%
JPY
Japanischer Yen
2.59392
2,59%
CAD
Kanadischer Dollar
1.5842
1,58%
BMD
Bermuda-Dollar
1.23618
1,24%
CNY
Renminbi Yuan
1.12937
1,13%
SEK
Schwedische Krone
0.71896
0,72%
PLN
Złoty
0.63961
0,64%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.6336
0,63%
INR
Indische Rupie
0.62747
0,63%
MXN
Mexikanischer Peso
0.60372
0,60%
CLP
Chilenischer Peso
0.55732
0,56%
BRL
Brasilianischer Real
0.54435
0,54%
KRW
Südkoreanischer Won
0.53295
0,53%
IDR
Indonesische Rupiah
0.5076
0,51%
NOK
Norwegische Krone
0.50557
0,51%
SAR
Saudi-Riyal
0.4817
0,48%
DKK
Dänische Krone
0.47261
0,47%
HUF
Ungarische Forint
0.47072
0,47%
PEN
Peruanischer Sol
0.43886
0,44%
AED
Arabischer Dirham
0.43411
0,43%
RON
Rumänischer Leu
0.42528
0,43%
PHP
Philippinischer Peso
0.41003
0,41%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.40842
0,41%
COP
Kolumbianischer Peso
0.39565
0,40%
DOP
Dominikanischer Peso
0.35114
0,35%
TRY
Türkische Lira
0.34372
0,34%
ARS
Argentinischer Peso
0.27541
0,28%
PAB
Panamaischer Balboa
0.24686
0,25%
OMR
Omanischer Rial
0.24516
0,25%
UYU
Uruguayischer Peso
0.24078
0,24%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.23297
0,23%
BGN
Bulgarischer Lew
0.22784
0,23%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.22532
0,23%
BHD
Bahrain-Dinar
0.21624
0,22%
HRK
Kroatische Kuna
0.16757
0,17%
BZD
Belize-Dollar
0.16618
0,17%
UAH
Hrywnja
0.14003
0,14%
RSD
Serbischer Dinar
0.13928
0,14%
CZK
Tschechische Krone
0.13797
0,14%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.11639
0,12%
QAR
Katar-Riyal
0.11443
0,11%
HKD
Hongkong-Dollar
0.11146
0,11%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.10679
0,11%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.10286
0,10%
GHS
Cedi
0.10279
0,10%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.10016
0,10%
KZT
Tenge
0.09419
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08641
0,09%
SGD
Singapur-Dollar
0.08087
0,08%
KES
Kenia-Schilling
0.07992
0,08%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.06892
0,07%
AUD
Australischer Dollar
0.0612
0,06%
KYD
Kaiman-Dollar
0.05759
0,06%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.05639
0,06%
JOD
Jordanischer Dinar
0.05203
0,05%
JMD
Jamaika-Dollar
0.04861
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.03759
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03759
0,04%
KWD
Kuwait-Dinar
0.0357
0,04%
MNT
Tugrik
0.03483
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.03205
0,03%
ILS
Shekel
0.03155
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02624
0,03%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.0258
0,03%
GEL
Georgischer Lari
0.01975
0,02%
TZS
Tansania-Schilling
0.0175
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01732
0,02%
AMD
Dram
0.01547
0,02%
HNL
Lempira
0.01065
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

58.69839
58,70%
37
0
10
27

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR) machen 58,70% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
VP Bank Bond Fund EUR BI
13.07728
13,08%
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C
12.27863
12,28%
iShares US Aggregate Bond ETF USD Dist
6.92236
6,92%
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc
5.28744
5,29%
Responsibly Sourced Gold IM
4.53055
4,53%
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist
4.16492
4,16%
PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Ins USD Acc
3.89283
3,89%
Amundi MSCI Europe ESGBrdTrnstnETFDREURC
3.25878
3,26%
Schroder GAIA Cat Bond IF Acc EUR Hedged
2.70979
2,71%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.625%
2.57581
2,58%

Branchen

Der VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.79495
2,79%
Software
1.79348
1,79%
Pharmaunternehmen
1.56377
1,56%
Halbleiter
1.47904
1,48%
Versicherungen
1.31866
1,32%
Industrieprodukte
1.31685
1,32%
Hardware
1.10834
1,11%
Verpackte Konsumgüter
1.09046
1,09%
Zykl. Konsumgüter
1.02924
1,03%
Interaktive Medien
0.90617
0,91%
Telekommunikation
0.81069
0,81%
Öl & Gas
0.7837
0,78%
Fahrzeuge & Komponenten
0.74739
0,75%
Bauwesen
0.68791
0,69%
Regulierte Versorger
0.58197
0,58%
Transport
0.56462
0,56%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.56439
0,56%
Medizinprodukte & Geräte
0.49835
0,50%
Metalle & Bergbau
0.44744
0,45%
Basiskonsumgüter
0.44442
0,44%
Unternehmensdienste
0.42593
0,43%
Kapitalmärkte
0.41477
0,41%
Chemikalien
0.40308
0,40%
Konglomerate
0.39384
0,39%
REITs
0.36013
0,36%
Biotechnologie
0.27171
0,27%
Medien
0.24777
0,25%
Reisen & Freizeit
0.23757
0,24%
Immobilien
0.23749
0,24%
Restaurants
0.23079
0,23%
Vermögensverwaltung
0.23065
0,23%
Getränke (alkoholisch)
0.21843
0,22%
Med. Diagnostik & Forschung
0.21652
0,22%
Schwere Maschinen
0.21573
0,22%
Baustoffe
0.19875
0,20%
Gesundheitsdienstleister
0.18921
0,19%
Abfallwirtschaft
0.1715
0,17%
Kreditdienstleistungen
0.17119
0,17%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.1645
0,16%
Unabhängige Energieversorger
0.12394
0,12%
Tabakprodukte
0.0961
0,10%
Kleidung & Accessoires
0.08545
0,09%
Industrievertrieb
0.08199
0,08%
Landwirtschaft
0.07326
0,07%
Medizinischer Vertrieb
0.07303
0,07%
Forsterzeugnisse
0.07219
0,07%
Stahl
0.06761
0,07%
Hausbau & Bauwesen
0.05318
0,05%
Behälter & Verpackungen
0.05247
0,05%
Haushaltsprodukte
0.04228
0,04%
Krankenversicherungen
0.03752
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03578
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.02484
0,02%
Bildung
0.02431
0,02%
Private Dienstleistungen
0.02367
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 1,74%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 162,20€ an Gewinn erzielt, also +16,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,76%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR) beträgt seit dem 3.10.2016 16,22% (entspricht 1,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,73%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,61%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,38%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,83%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,59%+4,59%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+9,04%+2,90%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+14,13%+2,68%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
3.10.2016 - 13.5.2025
+16,22%+1,67%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR)
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,09%
1 Jahr
4,07%
3 Jahre
3,89%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-6,34%
1 Jahr
-16,37%
3 Jahre
-16,37%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,40
1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,77
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR)?

Welche Kosten fallen beim VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR) an?

Schüttet der VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR)?

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