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VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR)
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TER
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1,36%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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25,11 Mio. €
Positionen
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37
Auflage
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03.10.2016
Kurs
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NAV
€
€
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%
1M
1M
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3M
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6M
1J
1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR) wurde am 3. Oktober 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 25,11 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,36%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
25,11 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
7,79 Mio. €
Auflagedatum
3. Oktober 2016
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
Not Disclosed, Holger Schulz
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
US
Vereinigte Staaten
DE
Deutschland
FR
Frankreich
ES
Spanien
IT
Italien
GB
Vereinigtes Königreich
CH
Schweiz
JP
Japan
AT
Österreich
BM
Bermuda
NL
Niederlande
CA
Kanada
CN
China
BE
Belgien
SE
Schweden
PT
Portugal
IN
Indien
FI
Finnland
IE
Irland
TW
Taiwan
DK
Dänemark
MX
Mexiko
KR
Südkorea
NO
Norwegen
ID
Indonesien
PL
Polen
BR
Brasilien
CL
Chile
AE
Vereinigte Arabische Emirate
SA
Saudi-Arabien
PE
Peru
ZA
Südafrika
PH
Philippinen
RO
Rumänien
HU
Ungarn
TR
Türkei
CY
Zypern
DO
Dominikanische Republik
CO
Kolumbien
AR
Argentinien
QA
Katar
SG
Singapur
BG
Bulgarien
EG
Ägypten
PA
Panama
HR
Kroatien
GR
Griechenland
OM
Oman
UY
Uruguay
EE
Estland
BZ
Belize
MT
Malta
CZ
Tschechien
BH
Bahrain
SI
Slowenien
UA
Ukraine
RS
Serbien
EC
Ecuador
HK
Hongkong
CI
Elfenbeinküste
KY
Kaimaninseln
SK
Slowakei
GH
Ghana
LK
Sri Lanka
SV
El Salvador
AU
Australien
UZ
Usbekistan
CR
Costa Rica
PY
Paraguay
KE
Kenia
MY
Malaysia
SN
Senegal
MA
Marokko
LU
Luxemburg
JO
Jordanien
KW
Kuwait
TH
Thailand
KZ
Kasachstan
PK
Pakistan
JM
Jamaika
LV
Lettland
BJ
Benin
GT
Guatemala
LT
Litauen
MN
Mongolei
NZ
Neuseeland
TT
Trinidad und Tobago
GA
Gabun
IL
Israel
TZ
Tansania
GE
Georgien
ZM
Sambia
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR) enthalten:
EUR
Euro
USD
US Dollar
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
JPY
Japanischer Yen
BMD
Bermuda-Dollar
CAD
Kanadischer Dollar
CNY
Renminbi Yuan
SEK
Schwedische Krone
INR
Indische Rupie
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
DKK
Dänische Krone
MXN
Mexikanischer Peso
KRW
Südkoreanischer Won
NOK
Norwegische Krone
IDR
Indonesische Rupiah
PLN
Złoty
BRL
Brasilianischer Real
CLP
Chilenischer Peso
AED
Arabischer Dirham
SAR
Saudi-Riyal
PEN
Peruanischer Sol
ZAR
Südafrikanischer Rand
PHP
Philippinischer Peso
RON
Rumänischer Leu
HUF
Ungarische Forint
TRY
Türkische Lira
DOP
Dominikanischer Peso
COP
Kolumbianischer Peso
ARS
Argentinischer Peso
QAR
Katar-Riyal
SGD
Singapur-Dollar
BGN
Bulgarischer Lew
EGP
Ägyptisches Pfund
XOF
CFA-Franc BCEAO
PAB
Panamaischer Balboa
HRK
Kroatische Kuna
OMR
Omanischer Rial
UYU
Uruguayischer Peso
BZD
Belize-Dollar
CZK
Tschechische Krone
BHD
Bahrain-Dinar
UAH
Hrywnja
RSD
Serbischer Dinar
HKD
Hongkong-Dollar
KYD
Kaiman-Dollar
GHS
Cedi
LKR
Sri-Lanka-Rupie
AUD
Australischer Dollar
UZS
Uzbekischer Soʻm
CRC
Costa-Rica-Colón
PYG
Paraguayischer Guaraní
KES
Kenia-Schilling
MYR
Malaysischer Ringgit
MAD
Marokkanischer Dirham
JOD
Jordanischer Dinar
KWD
Kuwait-Dinar
THB
Thailändischer Baht
KZT
Tenge
PKR
Pakistanische Rupie
JMD
Jamaika-Dollar
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
MNT
Tugrik
NZD
Neuseeland-Dollar
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
XAF
CFA-Franc BEAC
ILS
Shekel
TZS
Tansania-Schilling
GEL
Georgischer Lari
ZMW
Sambischer Kwacha
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
37
0
10
27
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR) machen 56,59% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
VP Bank Bond Fund EUR BI
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C
iShares US Aggregate Bond ETF USD Dist
Responsibly Sourced Gold IM
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist
PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Ins USD Acc
Amundi MSCI Europe ESGBrdTrnstnETFDREURC
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc
Xtrackers MSCI USA ETF 1C
Schroder GAIA Cat Bond IF Acc EUR Hedged
Branchen
Der VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 1,74%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 162,20€ an Gewinn erzielt, also +16,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,76%.Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR) beträgt seit dem 3.10.2016 16,22% (entspricht 1,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +0,73% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +3,61% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -1,38% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +0,83% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +4,59% | +4,59% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +9,04% | +2,90% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +14,13% | +2,68% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +16,22% | +1,67% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR)
Volatilität
Tooltip anzeigen
4,09%
1 Jahr
4,07%
3 Jahre
3,89%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-6,34%
1 Jahr
-16,37%
3 Jahre
-16,37%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
1,40
1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,77
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR) um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
-5,97%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,26% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 23.03.16 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 0,73% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 21.08.13 |
| Pictet-Multi Asset Global Opportunities | 1,79% | Thesaurierend | 5,5 Mrd. € | 21.08.13 |
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR)?
Welche Kosten fallen beim VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR) an?
Schüttet der VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR) Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR)?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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