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VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR)

ISIN
LI0338018307

WKN
A2ASXX

Mehr Infos
TER
?
1,36%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
25,43 Mio. €
Positionen
?
40
Auflage
?
03.10.2016

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR) wurde am 3. Oktober 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 25,43 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,36%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

25,43 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,06 Mio. €

Auflagedatum

3. Oktober 2016

Fondsdomizil

Liechtenstein

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Not Disclosed, Holger Schulz

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Vereinigte Staaten

25.462030000000002
25,46%

Deutschland

13.669899999999998
13,67%

Frankreich

5.13431
5,13%

Spanien

4.003
4,00%

Italien

3.9486700000000003
3,95%

Vereinigtes Königreich

3.48255
3,48%

Schweiz

2.74456
2,74%

Österreich

2.44034
2,44%

Japan

2.42006
2,42%

Bermuda

1.99168
1,99%

Niederlande

1.7378099999999999
1,74%

Kanada

1.57367
1,57%

China

1.1256799999999998
1,13%

Belgien

0.94036
0,94%

Schweden

0.82592
0,83%

Portugal

0.74665
0,75%

Indien

0.66143
0,66%

Irland

0.61922
0,62%

Finnland

0.61546
0,62%

Dänemark

0.5469700000000001
0,55%

Taiwan

0.53899
0,54%

Mexiko

0.50885
0,51%

Südkorea

0.50663
0,51%

Norwegen

0.49749
0,50%

Brasilien

0.4515200000000001
0,45%

Indonesien

0.44181
0,44%

Chile

0.41234
0,41%

Peru

0.36733
0,37%

Vereinigte Arabische Emirate

0.36650000000000005
0,37%

Südafrika

0.3524
0,35%

Rumänien

0.34659999999999996
0,35%

Philippinen

0.3211
0,32%

Polen

0.31727
0,32%

Saudi-Arabien

0.31163
0,31%

Kolumbien

0.29166
0,29%

Ungarn

0.29017
0,29%

Türkei

0.28813
0,29%

Zypern

0.27249
0,27%

Dominikanische Republik

0.26277
0,26%

Belize

0.23535
0,24%

Katar

0.23473
0,23%

Argentinien

0.23138
0,23%

Singapur

0.21692
0,22%

Panama

0.19116
0,19%

Bulgarien

0.19088
0,19%

Ägypten

0.17270000000000002
0,17%

Oman

0.1719
0,17%

Israel

0.16701
0,17%

Uruguay

0.16486
0,16%

Kroatien

0.15593
0,16%

Estland

0.15268
0,15%

Hongkong

0.14642999999999998
0,15%

Griechenland

0.14558
0,15%

Tschechien

0.13594
0,14%

Bahrain

0.13253
0,13%

Malta

0.12828
0,13%

Ukraine

0.12162
0,12%

Slowenien

0.12022
0,12%

Ecuador

0.11845
0,12%

Serbien

0.11747
0,12%

Australien

0.09662
0,10%

Ghana

0.09197
0,09%

El Salvador

0.0889
0,09%

Costa Rica

0.08623
0,09%

Slowakei

0.08607
0,09%

Elfenbeinküste

0.08274
0,08%

Sri Lanka

0.081
0,08%

Kaimaninseln

0.07986
0,08%

Paraguay

0.0773
0,08%

Kenia

0.06532
0,07%

Usbekistan

0.06343
0,06%

Malaysia

0.058260000000000006
0,06%

Kuwait

0.05341
0,05%

Marokko

0.05198
0,05%

Jordanien

0.04863
0,05%

Luxemburg

0.04854
0,05%

Senegal

0.04846
0,05%

Thailand

0.03682
0,04%

Pakistan

0.03654
0,04%

Kasachstan

0.03404
0,03%

Jamaika

0.03271
0,03%

Benin

0.03135
0,03%

Guatemala

0.02877
0,03%

Lettland

0.02835
0,03%

Mongolei

0.02724
0,03%

Macao

0.02579
0,03%

Litauen

0.02488
0,02%

Neuseeland

0.02476
0,02%

Trinidad und Tobago

0.02264
0,02%

Tansania

0.01967
0,02%

Sambia

0.01965
0,02%

Georgien

0.01791
0,02%

Puerto Rico

0.01343
0,01%

Russland

0.0131
0,01%

Regionen

Europa
44.39057000000001
44,39%
Amerika
32.34002
32,34%
Asien
9.19269
9,19%
Afrika
0.9561100000000002
0,96%
Ozeanien
0.12314
0,12%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR) enthalten:
EUR
Euro
34.86785999999999
34,87%
USD
US Dollar
25.68281
25,68%
GBP
Pfund Sterling
3.48255
3,48%
CHF
Schweizer Franken
2.74456
2,74%
JPY
Japanischer Yen
2.42006
2,42%
BMD
Bermuda-Dollar
1.99168
1,99%
CAD
Kanadischer Dollar
1.57367
1,57%
CNY
Renminbi Yuan
1.1256799999999998
1,13%
SEK
Schwedische Krone
0.82592
0,83%
INR
Indische Rupie
0.66143
0,66%
DKK
Dänische Krone
0.5469700000000001
0,55%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.53899
0,54%
MXN
Mexikanischer Peso
0.50885
0,51%
KRW
Südkoreanischer Won
0.50663
0,51%
NOK
Norwegische Krone
0.49749
0,50%
BRL
Brasilianischer Real
0.4515200000000001
0,45%
IDR
Indonesische Rupiah
0.44181
0,44%
CLP
Chilenischer Peso
0.41234
0,41%
PEN
Peruanischer Sol
0.36733
0,37%
AED
Arabischer Dirham
0.36650000000000005
0,37%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.3524
0,35%
RON
Rumänischer Leu
0.34659999999999996
0,35%
PHP
Philippinischer Peso
0.3211
0,32%
PLN
Złoty
0.31727
0,32%
SAR
Saudi-Riyal
0.31163
0,31%
COP
Kolumbianischer Peso
0.29166
0,29%
HUF
Ungarische Forint
0.29017
0,29%
TRY
Türkische Lira
0.28813
0,29%
DOP
Dominikanischer Peso
0.26277
0,26%
BZD
Belize-Dollar
0.23535
0,24%
QAR
Katar-Riyal
0.23473
0,23%
ARS
Argentinischer Peso
0.23138
0,23%
SGD
Singapur-Dollar
0.21692
0,22%
PAB
Panamaischer Balboa
0.19116
0,19%
BGN
Bulgarischer Lew
0.19088
0,19%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.17270000000000002
0,17%
OMR
Omanischer Rial
0.1719
0,17%
ILS
Shekel
0.16701
0,17%
UYU
Uruguayischer Peso
0.16486
0,16%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.16255
0,16%
HRK
Kroatische Kuna
0.15593
0,16%
HKD
Hongkong-Dollar
0.14642999999999998
0,15%
CZK
Tschechische Krone
0.13594
0,14%
BHD
Bahrain-Dinar
0.13253
0,13%
UAH
Hrywnja
0.12162
0,12%
RSD
Serbischer Dinar
0.11747
0,12%
AUD
Australischer Dollar
0.09662
0,10%
GHS
Cedi
0.09197
0,09%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.08623
0,09%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.081
0,08%
KYD
Kaiman-Dollar
0.07986
0,08%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.0773
0,08%
KES
Kenia-Schilling
0.06532
0,07%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.06343
0,06%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.058260000000000006
0,06%
KWD
Kuwait-Dinar
0.05341
0,05%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.05198
0,05%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04863
0,05%
THB
Thailändischer Baht
0.03682
0,04%
PKR
Pakistanische Rupie
0.03654
0,04%
KZT
Tenge
0.03404
0,03%
JMD
Jamaika-Dollar
0.03271
0,03%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.02877
0,03%
MNT
Tugrik
0.02724
0,03%
MOP
Macau-Pataca
0.02579
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02476
0,02%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02264
0,02%
TZS
Tansania-Schilling
0.01967
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01965
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01791
0,02%
RUB
Russischer Rubel
0.0131
0,01%

Diversifikation

Wie breit der VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

56.54044
56,54%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR) machen 56,54% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
VP Bank Bond Fund EUR BI
12.7272
12,73%
Xtrackers Eurz Govt Bd ETF 1C
11.13806
11,14%
iShares US Aggregate Bond ETF USD Dist
7.38986
7,39%
Responsibly Sourced Gold IM
4.45043
4,45%
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist
4.01409
4,01%
PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Ins USD Acc
3.91229
3,91%
Amundi MSCI Europe ESGBrdTrnstnETFDREURC
3.74531
3,75%
iShares JP Morgan Advcd $ EM Bd ETF $Acc
3.2553
3,26%
AB Short Duration High Yield I2 EUR H
3.1823
3,18%
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF
2.7256
2,73%

Branchen

Der VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.69197
2,69%
Pharmaunternehmen
1.82205
1,82%
Software
1.69728
1,70%
Versicherungen
1.37317
1,37%
Industrieprodukte
1.2841
1,28%
Halbleiter
1.28355
1,28%
Verpackte Konsumgüter
1.20416
1,20%
Zykl. Konsumgüter
1.17221
1,17%
Hardware
1.15353
1,15%
Öl & Gas
0.88396
0,88%
Interaktive Medien
0.81958
0,82%
Fahrzeuge & Komponenten
0.76545
0,77%
Telekommunikation
0.75112
0,75%
Bauwesen
0.6679
0,67%
Transport
0.6297
0,63%
Regulierte Versorger
0.60051
0,60%
Unternehmensdienste
0.50132
0,50%
Medizinprodukte & Geräte
0.49213
0,49%
Basiskonsumgüter
0.47983
0,48%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.46636
0,47%
Chemikalien
0.455
0,46%
REITs
0.44553
0,45%
Kapitalmärkte
0.43793
0,44%
Metalle & Bergbau
0.39128
0,39%
Konglomerate
0.37285
0,37%
Biotechnologie
0.30341
0,30%
Reisen & Freizeit
0.28433
0,28%
Restaurants
0.28098
0,28%
Medien
0.26132
0,26%
Vermögensverwaltung
0.25347
0,25%
Getränke (alkoholisch)
0.24976
0,25%
Schwere Maschinen
0.23195
0,23%
Immobilien
0.23061
0,23%
Kreditdienstleistungen
0.19915
0,20%
Baustoffe
0.19006
0,19%
Med. Diagnostik & Forschung
0.18673
0,19%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.17626
0,18%
Abfallwirtschaft
0.16722
0,17%
Gesundheitsdienstleister
0.16539
0,17%
Industrievertrieb
0.12934
0,13%
Kleidung & Accessoires
0.1219
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.11469
0,11%
Forsterzeugnisse
0.10488
0,10%
Stahl
0.08809
0,09%
Medizinischer Vertrieb
0.08595
0,09%
Tabakprodukte
0.08576
0,09%
Bildung
0.07158
0,07%
Behälter & Verpackungen
0.07143
0,07%
Krankenversicherungen
0.06639
0,07%
Haushaltsprodukte
0.05069
0,05%
Landwirtschaft
0.04912
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.04004
0,04%
Finanzdienstleistungen
0.03509
0,04%
Private Dienstleistungen
0.03459
0,03%
Sonstige Energiequellen
0.01668
0,02%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 8 Jahre betrug 1,74%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 162,20€ an Gewinn erzielt, also +16,22%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,76%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR) beträgt seit dem 3.10.2016 16,22% (entspricht 1,67% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
6.5.2025 - 13.5.2025
+0,73%-
1 Monat
?
13.4.2025 - 13.5.2025
+3,61%-
3 Monate
?
13.2.2025 - 13.5.2025
-1,38%-
6 Monate
?
13.11.2024 - 13.5.2025
+0,83%-
1 Jahr
?
13.5.2024 - 13.5.2025
+4,59%+4,59%
3 Jahre
?
13.5.2022 - 13.5.2025
+9,04%+2,90%
5 Jahre
?
13.5.2020 - 13.5.2025
+14,13%+2,68%
10 Jahre --
Max
?
3.10.2016 - 13.5.2025
+16,22%+1,67%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR)
Volatilität
?
4,09%
1 Jahr
4,07%
3 Jahre
3,89%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-6,34%
1 Jahr
-16,37%
3 Jahre
-16,37%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
1,40
1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,77
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR) um maximal
-5,97%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 09.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR)?

Welche Kosten fallen beim VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR) an?

Schüttet der VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR)?

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