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TER
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VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR)

ISIN
LI0338018307
WKN
A2ASXX

Allokation

Kein Sondervermögen

Institutionelle Anleger

Mehr Infos
TER
?
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1,36%
Ertragsverwendung
?
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Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
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Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
27,26 Mio. €
Positionen
?
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35
Auflage
?
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03.10.2016
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Vergleich
?
Tooltip anzeigen
Name
ISIN
TER
Typ
  • iShares Core MSCI World UCITS ETFIE00B4L5Y983
    0,20%
    ETF
  • Vanguard FTSE All-World UCITS ETF DistributingIE00B3RBWM25
    0,19%
    ETF
  • iShares Global Clean Energy UCITS ETFIE00B1XNHC34
    0,65%
    ETF
  • Xtrackers MSCI World UCITS ETFIE00BJ0KDQ92
    0,12%
    ETF
  • Amundi MSCI World III UCITS ETFLU2572257124
    0,20%
    ETF

Basisinfos

Beschreibung

Der VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR) wurde am 3. Oktober 2016 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,36% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 27,26 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

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Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,36%

Max. Ausgabeaufschlag

2,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

27,26 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,54 Mio. €

Auflagedatum

3. Oktober 2016

Fondsdomizil

Liechtenstein

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

Not Disclosed, Holger Schulz

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

20.46785
20,47%
DE

Deutschland

13.36013
13,36%
FR

Frankreich

5.35019
5,35%
IT

Italien

4.51265
4,51%
ES

Spanien

4.36238
4,36%
GB

Vereinigtes Königreich

3.10315
3,10%
CH

Schweiz

2.69005
2,69%
AT

Österreich

2.40197
2,40%
JP

Japan

2.34952
2,35%
NL

Niederlande

1.9274
1,93%
CA

Kanada

1.72845
1,73%
BE

Belgien

1.18633
1,19%
BM

Bermuda

1.17508
1,18%
CN

China

1.00939
1,01%
PT

Portugal

0.78092
0,78%
SE

Schweden

0.7581
0,76%
FI

Finnland

0.64544
0,65%
IE

Irland

0.62687
0,63%
TW

Taiwan

0.62358
0,62%
MX

Mexiko

0.59476
0,59%
PL

Polen

0.59302
0,59%
KR

Südkorea

0.58052
0,58%
IN

Indien

0.56747
0,57%
CL

Chile

0.56438
0,56%
BR

Brasilien

0.5262
0,53%
HU

Ungarn

0.51645
0,52%
NO

Norwegen

0.47927
0,48%
ID

Indonesien

0.46577
0,47%
SA

Saudi-Arabien

0.45695
0,46%
DK

Dänemark

0.45593
0,46%
PE

Peru

0.42618
0,43%
AE

Vereinigte Arabische Emirate

0.42558
0,43%
RO

Rumänien

0.41765
0,42%
CO

Kolumbien

0.41263
0,41%
ZA

Südafrika

0.41176
0,41%
PH

Philippinen

0.38472
0,38%
TR

Türkei

0.35948
0,36%
DO

Dominikanische Republik

0.33092
0,33%
AR

Argentinien

0.27659
0,28%
CY

Zypern

0.26631
0,27%
PA

Panama

0.24773
0,25%
EG

Ägypten

0.2468
0,25%
BG

Bulgarien

0.2401
0,24%
OM

Oman

0.23049
0,23%
UY

Uruguay

0.22497
0,22%
BH

Bahrain

0.2088
0,21%
BZ

Belize

0.17818
0,18%
KZ

Kasachstan

0.17687
0,18%
GR

Griechenland

0.17149
0,17%
EC

Ecuador

0.17137
0,17%
HR

Kroatien

0.16319
0,16%
CI

Elfenbeinküste

0.14427
0,14%
UA

Ukraine

0.14203
0,14%
CZ

Tschechien

0.12981
0,13%
RS

Serbien

0.12909
0,13%
SI

Slowenien

0.12693
0,13%
MT

Malta

0.12369
0,12%
SV

El Salvador

0.11512
0,12%
HK

Hongkong

0.10974
0,11%
QA

Katar

0.10852
0,11%
CR

Costa Rica

0.10784
0,11%
KY

Kaimaninseln

0.10758
0,11%
SK

Slowakei

0.10457
0,10%
LK

Sri Lanka

0.10315
0,10%
GH

Ghana

0.09775
0,10%
PY

Paraguay

0.09508
0,10%
UZ

Usbekistan

0.0867
0,09%
MY

Malaysia

0.08282
0,08%
KE

Kenia

0.08223
0,08%
SG

Singapur

0.0769
0,08%
MA

Marokko

0.06403
0,06%
AU

Australien

0.06392
0,06%
LU

Luxemburg

0.06282
0,06%
SN

Senegal

0.06203
0,06%
GT

Guatemala

0.06021
0,06%
KW

Kuwait

0.05188
0,05%
JO

Jordanien

0.04834
0,05%
JM

Jamaika

0.04467
0,04%
LV

Lettland

0.03991
0,04%
MN

Mongolei

0.03527
0,04%
BJ

Benin

0.03424
0,03%
LT

Litauen

0.03202
0,03%
TH

Thailand

0.03088
0,03%
PK

Pakistan

0.02912
0,03%
TT

Trinidad und Tobago

0.02844
0,03%
IL

Israel

0.02653
0,03%
NZ

Neuseeland

0.02456
0,02%
EE

Estland

0.0222
0,02%
GA

Gabun

0.02204
0,02%
ZM

Sambia

0.01856
0,02%
TZ

Tansania

0.01659
0,02%
GE

Georgien

0.01651
0,02%
AM

Armenien

0.01402
0,01%
HN

Honduras

0.01126
0,01%

Regionen

Europa
45.672920000000005
45,67%
Amerika
27.49412999999999
27,49%
Asien
9.369420000000002
9,37%
Afrika
1.2140900000000001
1,21%
Ozeanien
0.09101000000000001
0,09%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR) enthalten:
EUR
Euro
36.11233000000001
36,11%
USD
US Dollar
20.757199999999997
20,76%
GBP
Pfund Sterling
3.10315
3,10%
CHF
Schweizer Franken
2.69005
2,69%
JPY
Japanischer Yen
2.34952
2,35%
CAD
Kanadischer Dollar
1.72845
1,73%
BMD
Bermuda-Dollar
1.17508
1,18%
CNY
Renminbi Yuan
1.00939
1,01%
SEK
Schwedische Krone
0.7581
0,76%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.62358
0,62%
MXN
Mexikanischer Peso
0.59476
0,59%
PLN
Złoty
0.59302
0,59%
KRW
Südkoreanischer Won
0.58052
0,58%
INR
Indische Rupie
0.56747
0,57%
CLP
Chilenischer Peso
0.56438
0,56%
BRL
Brasilianischer Real
0.5262
0,53%
HUF
Ungarische Forint
0.51645
0,52%
NOK
Norwegische Krone
0.47927
0,48%
IDR
Indonesische Rupiah
0.46577
0,47%
SAR
Saudi-Riyal
0.45695
0,46%
DKK
Dänische Krone
0.45593
0,46%
PEN
Peruanischer Sol
0.42618
0,43%
AED
Arabischer Dirham
0.42558
0,43%
RON
Rumänischer Leu
0.41765
0,42%
COP
Kolumbianischer Peso
0.41263
0,41%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.41176
0,41%
PHP
Philippinischer Peso
0.38472
0,38%
TRY
Türkische Lira
0.35948
0,36%
DOP
Dominikanischer Peso
0.33092
0,33%
ARS
Argentinischer Peso
0.27659
0,28%
PAB
Panamaischer Balboa
0.24773
0,25%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.2468
0,25%
XOF
CFA-Franc BCEAO
0.24054
0,24%
BGN
Bulgarischer Lew
0.2401
0,24%
OMR
Omanischer Rial
0.23049
0,23%
UYU
Uruguayischer Peso
0.22497
0,22%
BHD
Bahrain-Dinar
0.2088
0,21%
BZD
Belize-Dollar
0.17818
0,18%
KZT
Tenge
0.17687
0,18%
HRK
Kroatische Kuna
0.16319
0,16%
UAH
Hrywnja
0.14203
0,14%
CZK
Tschechische Krone
0.12981
0,13%
RSD
Serbischer Dinar
0.12909
0,13%
HKD
Hongkong-Dollar
0.10974
0,11%
QAR
Katar-Riyal
0.10852
0,11%
CRC
Costa-Rica-Colón
0.10784
0,11%
KYD
Kaiman-Dollar
0.10758
0,11%
LKR
Sri-Lanka-Rupie
0.10315
0,10%
GHS
Cedi
0.09775
0,10%
PYG
Paraguayischer Guaraní
0.09508
0,10%
UZS
Uzbekischer Soʻm
0.0867
0,09%
MYR
Malaysischer Ringgit
0.08282
0,08%
KES
Kenia-Schilling
0.08223
0,08%
SGD
Singapur-Dollar
0.0769
0,08%
MAD
Marokkanischer Dirham
0.06403
0,06%
AUD
Australischer Dollar
0.06392
0,06%
GTQ
Guatemaltekischer Quetzal
0.06021
0,06%
KWD
Kuwait-Dinar
0.05188
0,05%
JOD
Jordanischer Dinar
0.04834
0,05%
JMD
Jamaika-Dollar
0.04467
0,04%
MNT
Tugrik
0.03527
0,04%
THB
Thailändischer Baht
0.03088
0,03%
PKR
Pakistanische Rupie
0.02912
0,03%
TTD
Trinidad-und-Tobago-Dollar
0.02844
0,03%
ILS
Shekel
0.02653
0,03%
NZD
Neuseeland-Dollar
0.02456
0,02%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.02204
0,02%
ZMW
Sambischer Kwacha
0.01856
0,02%
TZS
Tansania-Schilling
0.01659
0,02%
GEL
Georgischer Lari
0.01651
0,02%
AMD
Dram
0.01402
0,01%
HNL
Lempira
0.01126
0,01%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR) diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

60.0329
60,03%
35
0
10
25

Branchen

Der VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR) investiert aktuell in 55 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Banken
2.75418
2,75%
Halbleiter
1.97991
1,98%
Software
1.85195
1,85%
Pharmaunternehmen
1.6267
1,63%
Industrieprodukte
1.27743
1,28%
Versicherungen
1.26214
1,26%
Hardware
1.23623
1,24%
Zykl. Konsumgüter
1.14412
1,14%
Verpackte Konsumgüter
1.07171
1,07%
Interaktive Medien
0.96784
0,97%
Telekommunikation
0.80304
0,80%
Öl & Gas
0.77537
0,78%
Fahrzeuge & Komponenten
0.69362
0,69%
Bauwesen
0.60336
0,60%
Regulierte Versorger
0.59513
0,60%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.56134
0,56%
Metalle & Bergbau
0.52133
0,52%
Transport
0.50011
0,50%
Medizinprodukte & Geräte
0.47071
0,47%
Kapitalmärkte
0.45634
0,46%
Konglomerate
0.40123
0,40%
Basiskonsumgüter
0.38819
0,39%
Unternehmensdienste
0.37211
0,37%
Chemikalien
0.32879
0,33%
Biotechnologie
0.28763
0,29%
Medien
0.27838
0,28%
REITs
0.24874
0,25%
Med. Diagnostik & Forschung
0.21885
0,22%
Vermögensverwaltung
0.21489
0,21%
Restaurants
0.21359
0,21%
Schwere Maschinen
0.20799
0,21%
Immobilien
0.20446
0,20%
Reisen & Freizeit
0.19815
0,20%
Getränke (alkoholisch)
0.19399
0,19%
Baustoffe
0.19239
0,19%
Kreditdienstleistungen
0.18442
0,18%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.15901
0,16%
Gesundheitsdienstleister
0.13852
0,14%
Abfallwirtschaft
0.12749
0,13%
Unabhängige Energieversorger
0.11774
0,12%
Tabakprodukte
0.10086
0,10%
Industrievertrieb
0.07677
0,08%
Medizinischer Vertrieb
0.0747
0,07%
Kleidung & Accessoires
0.07081
0,07%
Forsterzeugnisse
0.05985
0,06%
Landwirtschaft
0.05853
0,06%
Krankenversicherungen
0.05218
0,05%
Stahl
0.05156
0,05%
Hausbau & Bauwesen
0.03898
0,04%
Sonstige Energiequellen
0.03199
0,03%
Finanzdienstleistungen
0.03092
0,03%
Behälter & Verpackungen
0.03009
0,03%
Bildung
0.02286
0,02%
Haushaltsprodukte
0.02165
0,02%
Private Dienstleistungen
0.00127
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR) wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 9 Jahre betrug 2,27%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR) in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 248,70€ an Gewinn erzielt, also +24,87%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,41%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR) beträgt seit dem 3.10.2016 24,87% (entspricht 2,25% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
20.1.2026 - 27.1.2026
+0,65%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
27.12.2025 - 27.1.2026
+1,78%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.10.2025 - 27.1.2026
+1,97%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
27.7.2025 - 27.1.2026
+6,37%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
27.1.2025 - 27.1.2026
+7,58%+7,58%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2023 - 27.1.2026
+19,34%+6,01%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
27.1.2021 - 27.1.2026
+11,11%+2,13%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
3.10.2016 - 27.1.2026
+24,87%+2,25%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR)
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
4,17%
1 Jahr
3,49%
3 Jahre
3,81%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-5,97%
1 Jahr
-13,12%
3 Jahre
-16,37%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
1,76
1 Jahr
1,72
3 Jahre
0,53
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

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Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
PrivatFonds: Kontrolliert1,77%Ausschüttend16 Mrd. €01.07.10
UniRak Konservativ ESG -net- A1,45%Thesaurierend6,6 Mrd. €10.05.21
UniRak Konservativ ESG -net- A1,46%Ausschüttend6,6 Mrd. €05.07.17
UniRak Konservativ ESG -net- A1,81%Ausschüttend6,6 Mrd. €05.07.17
Multiflex SICAV - Diversified Distribution Fund0,21%Ausschüttend5,8 Mrd. €06.07.17
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,33%Thesaurierend5,7 Mrd. €22.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Ausschüttend5,7 Mrd. €23.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,26%Thesaurierend5,7 Mrd. €22.03.16
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,90%Thesaurierend5,7 Mrd. €06.01.21
Pictet-Multi Asset Global Opportunities1,79%Thesaurierend5,7 Mrd. €21.08.13

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR)?

Welche Kosten fallen beim VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR) an?

Schüttet der VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR) Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des VP Bank Strategy Fund Conservative (EUR)?

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