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MCVM Fonds Basisstrategie

ISIN
LI0346407500

WKN
A2DH6F

Mehr Infos
TER
?
1,78%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
8,28 Mio. €
Positionen
?
29
Auflage
?
07.02.2018

Kurs

%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der MCVM Fonds Basisstrategie wurde am 7. Februar 2018 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,78% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,28 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,78%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

8,28 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

1,1 Mio. €

Auflagedatum

7. Februar 2018

Fondsdomizil

Liechtenstein

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Marc Cujai, Manuel Bolkart

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Deutschland

34.71293
34,71%

Vereinigte Staaten

24.03618
24,04%

Österreich

3.6207800000000003
3,62%

China

3.42059
3,42%

Japan

2.36279
2,36%

Frankreich

1.4106299999999998
1,41%

Indien

1.13595
1,14%

Südkorea

0.84938
0,85%

Schweiz

0.84581
0,85%

Vereinigtes Königreich

0.7978000000000001
0,80%

Spanien

0.42652
0,43%

Italien

0.36718
0,37%

Niederlande

0.23412
0,23%

Schweden

0.21236
0,21%

Taiwan

0.20684
0,21%

Dänemark

0.09233
0,09%

Polen

0.06679
0,07%

Brasilien

0.05772000000000001
0,06%

Irland

0.0508
0,05%

Norwegen

0.05029
0,05%

Belgien

0.04847
0,05%

Saudi-Arabien

0.0407
0,04%

Mexiko

0.03778
0,04%

Türkei

0.0312
0,03%

Australien

0.03038
0,03%

Vereinigte Arabische Emirate

0.03014
0,03%

Indonesien

0.02927
0,03%

Finnland

0.02662
0,03%

Katar

0.02315
0,02%

Philippinen

0.0222
0,02%

Chile

0.02141
0,02%

Dominikanische Republik

0.0213
0,02%

Kanada

0.02128
0,02%

Rumänien

0.02099
0,02%

Kolumbien

0.02056
0,02%

Oman

0.02048
0,02%

Ungarn

0.01889
0,02%

Argentinien

0.01877
0,02%

Südafrika

0.0184
0,02%

Peru

0.01835
0,02%

Panama

0.01756
0,02%

Ägypten

0.01733
0,02%

Bahrain

0.01709
0,02%

Portugal

0.01702
0,02%

Uruguay

0.01472
0,01%

Nigeria

0.01244
0,01%

Regionen

Europa
43.05037999999998
43,05%
Amerika
24.29315
24,29%
Asien
8.244599999999998
8,24%
Afrika
0.07827
0,08%
Ozeanien
0.03633
0,04%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im MCVM Fonds Basisstrategie enthalten:
EUR
Euro
40.93
40,93%
USD
US Dollar
24.04472
24,04%
CNY
Renminbi Yuan
3.42059
3,42%
JPY
Japanischer Yen
2.36279
2,36%
INR
Indische Rupie
1.13595
1,14%
KRW
Südkoreanischer Won
0.84938
0,85%
CHF
Schweizer Franken
0.84581
0,85%
GBP
Pfund Sterling
0.7978000000000001
0,80%
SEK
Schwedische Krone
0.21236
0,21%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.20684
0,21%
DKK
Dänische Krone
0.09233
0,09%
PLN
Złoty
0.06679
0,07%
BRL
Brasilianischer Real
0.05772000000000001
0,06%
NOK
Norwegische Krone
0.05029
0,05%
SAR
Saudi-Riyal
0.0407
0,04%
MXN
Mexikanischer Peso
0.03778
0,04%
TRY
Türkische Lira
0.0312
0,03%
AUD
Australischer Dollar
0.03038
0,03%
AED
Arabischer Dirham
0.03014
0,03%
IDR
Indonesische Rupiah
0.02927
0,03%
QAR
Katar-Riyal
0.02315
0,02%
PHP
Philippinischer Peso
0.0222
0,02%
CLP
Chilenischer Peso
0.02141
0,02%
DOP
Dominikanischer Peso
0.0213
0,02%
CAD
Kanadischer Dollar
0.02128
0,02%
RON
Rumänischer Leu
0.02099
0,02%
COP
Kolumbianischer Peso
0.02056
0,02%
OMR
Omanischer Rial
0.02048
0,02%
HUF
Ungarische Forint
0.01889
0,02%
ARS
Argentinischer Peso
0.01877
0,02%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.0184
0,02%
PEN
Peruanischer Sol
0.01835
0,02%
PAB
Panamaischer Balboa
0.01756
0,02%
EGP
Ägyptisches Pfund
0.01733
0,02%
BHD
Bahrain-Dinar
0.01709
0,02%
UYU
Uruguayischer Peso
0.01472
0,01%
NGN
Naira
0.01244
0,01%

Diversifikation

Wie breit der MCVM Fonds Basisstrategie diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

60.51309
60,51%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des MCVM Fonds Basisstrategie machen 60,51% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
MCVM Global Brands Fonds EUR R Hedged
15.38502
15,39%
MCVM China and Asia Brands Fonds EUR-R
6.74743
6,75%
WisdomTree Physical Gold
5.68735
5,69%
Amundi Nasdaq 100 II ETF Dis
5.13344
5,13%
Allianz SE
5.10125
5,10%
Wuestenrot Bausparkasse AG 4.125%
4.92255
4,92%
Volkswagen International Finance N.V. 4.625%
4.92182
4,92%
Lupus alpha CLO High Quality Invest A
4.47923
4,48%
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG
4.21892
4,22%
Katjes International GmbH & Co. KG 6.75%
3.91608
3,92%

Branchen

Der MCVM Fonds Basisstrategie investiert aktuell in 46 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Versicherungen
10.36287
10,36%
Kleidung & Accessoires
5.85481
5,85%
Software
4.48855
4,49%
Interaktive Medien
2.84298
2,84%
Zykl. Konsumgüter
2.66501
2,67%
Gesundheitsdienstleister
2.64554
2,65%
Hardware
2.44427
2,44%
Banken
2.30604
2,31%
Halbleiter
2.002
2,00%
Reisen & Freizeit
1.72968
1,73%
Verpackte Konsumgüter
1.40606
1,41%
Pharmaunternehmen
1.25724
1,26%
Medien
0.94848
0,95%
Biotechnologie
0.90956
0,91%
Telekommunikation
0.83126
0,83%
Getränke (nicht-alkoholisch)
0.78646
0,79%
Restaurants
0.76843
0,77%
Fahrzeuge & Komponenten
0.60431
0,60%
Konglomerate
0.58235
0,58%
Industrieprodukte
0.39726
0,40%
Vermögensverwaltung
0.24668
0,25%
Getränke (alkoholisch)
0.23265
0,23%
Kapitalmärkte
0.20787
0,21%
Bauwesen
0.2
0,20%
Öl & Gas
0.18869
0,19%
Basiskonsumgüter
0.15142
0,15%
Chemikalien
0.08346
0,08%
Medizinprodukte & Geräte
0.07609
0,08%
Unternehmensdienste
0.0638
0,06%
Regulierte Versorger
0.06212
0,06%
Med. Diagnostik & Forschung
0.0608
0,06%
Kreditdienstleistungen
0.04209
0,04%
Transport
0.03912
0,04%
Unabhängige Energieversorger
0.02759
0,03%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.02043
0,02%
Schwere Maschinen
0.01912
0,02%
Immobilien
0.01759
0,02%
Industrievertrieb
0.01582
0,02%
Stahl
0.00895
0,01%
Baustoffe
0.00826
0,01%
Metalle & Bergbau
0.00491
0,00%
Tabakprodukte
0.00385
0,00%
Sonstige Energiequellen
0.00343
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00242
0,00%
Landwirtschaft
0.00173
0,00%
Haushaltsprodukte
0.00102
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der MCVM Fonds Basisstrategie wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 6 Jahre betrug 2,41%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den MCVM Fonds Basisstrategie in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 97,10€ an Gewinn erzielt, also +9,71%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,31%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des MCVM Fonds Basisstrategie beträgt seit dem 7.2.2018 9,71% (entspricht 1,31% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
5.3.2025 - 12.3.2025
-2,09%-
1 Monat
?
12.2.2025 - 12.3.2025
-3,27%-
3 Monate
?
12.12.2024 - 12.3.2025
-1,33%-
6 Monate
?
12.9.2024 - 12.3.2025
+6,81%-
1 Jahr
?
12.3.2024 - 12.3.2025
+7,86%+7,85%
3 Jahre
?
12.3.2022 - 12.3.2025
+7,73%+2,49%
5 Jahre
?
12.3.2020 - 12.3.2025
+7,28%+1,41%
10 Jahre --
Max
?
7.2.2018 - 12.3.2025
+9,71%+1,31%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum MCVM Fonds Basisstrategie
Volatilität
?
4,42%
1 Jahr
4,50%
3 Jahre
4,38%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-8,09%
1 Jahr
-16,88%
3 Jahre
-16,88%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
2,09
1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,29
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des MCVM Fonds Basisstrategie um maximal
-7,90%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 06.08.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den MCVM Fonds Basisstrategie?

Welche Kosten fallen beim MCVM Fonds Basisstrategie an?

Schüttet der MCVM Fonds Basisstrategie Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des MCVM Fonds Basisstrategie?

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