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LionGlobal Asian Quality Bond Fund

ISIN
LI0355155123

WKN
A2DMJR

Mehr Infos
TER
?
1,39%
Ertragsverwendung
?
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Ausschüttend
Fondsvolumen
?
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
38,56 Mio. €
Positionen
?
112
Auflage
?
09.05.2017

Kurs

$
$
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der LionGlobal Asian Quality Bond Fund wurde am 9. Mai 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 38,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.

Stammdaten

Abgebildeter Index

N/A

Gesamtkosten (TER)

1,39%

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Ausschüttungsintervall

Jährlich

Fondsvolumen

38,56 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

13,04 Mio. €

Auflagedatum

9. Mai 2017

Fondsdomizil

Liechtenstein

Fondswährung

USD

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

USD

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Ja

Fondsmanager

Veronica Ng, Goh Soo May

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

Südkorea

12.04519
12,05%

Thailand

10.96295
10,96%

Japan

10.82621
10,83%

Vereinigtes Königreich

10.64793
10,65%

Indien

8.77287
8,77%

China

7.99424
7,99%

Philippinen

6.22128
6,22%

Hongkong

5.99194
5,99%

Australien

5.92897
5,93%

Indonesien

5.34134
5,34%

Frankreich

2.61022
2,61%

Taiwan

1.85517
1,86%

Malaysia

1.5623
1,56%

Vereinigte Staaten

1.51919
1,52%

Singapur

1.15256
1,15%

Irland

0.49635
0,50%

Schweiz

0.47983
0,48%

Deutschland

0.47614
0,48%

Macao

0.43888
0,44%

Regionen

Asien
73.16492999999998
73,16%
Europa
14.71047
14,71%
Ozeanien
5.92897
5,93%
Amerika
1.51919
1,52%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LionGlobal Asian Quality Bond Fund enthalten:
KRW
Südkoreanischer Won
12.04519
12,05%
THB
Thailändischer Baht
10.96295
10,96%
JPY
Japanischer Yen
10.82621
10,83%
GBP
Pfund Sterling
10.64793
10,65%
INR
Indische Rupie
8.77287
8,77%
CNY
Renminbi Yuan
7.99424
7,99%
PHP
Philippinischer Peso
6.22128
6,22%
HKD
Hongkong-Dollar
5.99194
5,99%
AUD
Australischer Dollar
5.92897
5,93%
IDR
Indonesische Rupiah
5.34134
5,34%
EUR
Euro
3.58271
3,58%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
1.85517
1,86%
MYR
Malaysischer Ringgit
1.5623
1,56%
USD
US Dollar
1.51919
1,52%
SGD
Singapur-Dollar
1.15256
1,15%
CHF
Schweizer Franken
0.47983
0,48%
MOP
Macau-Pataca
0.43888
0,44%

Diversifikation

Wie breit der LionGlobal Asian Quality Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

22.13322
22,13%

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des LionGlobal Asian Quality Bond Fund machen 22,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Minor International Public Co Ltd. 2.7%
2.81887
2,82%
Macquarie Group Ltd. 6.255%
2.58751
2,59%
Mizuho Financial Group Inc. 5.748%
2.50471
2,50%
Standard Chartered PLC 7.625%
2.4547
2,45%
Prudential Funding Asia PLC 2.95%
2.24202
2,24%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%
2.2249
2,22%
SK Battery America Inc 2.125%
1.87368
1,87%
Dah Sing Bank Ltd. 3%
1.87196
1,87%
Rizal Commercial Banking Corp. 6.5%
1.81165
1,81%
NH Investment & Securities Co. Ltd. 1.875%
1.74322
1,74%

Anlageklassen

Allokation

Anleihearten
?

Staatsanleihen
2.91446
2,91%
Unternehmensanleihen
91.31881
91,32%
Besicherte Anleihen
-
Wandelanleihen
-
Cash
5.32252
5,32%

Laufzeiten
?

1 bis 3 Jahre
20.47644
20,48%
7 bis 10 Jahre
20.22571
20,23%
5 bis 7 Jahre
11.75248
11,75%
3 bis 5 Jahre
8.16916
8,17%
10 bis 15 Jahre
4.66568
4,67%
20 bis 30 Jahre
4.49513
4,50%
Über 30 Jahre
2.12179
2,12%

Kennzahlen
?

Durchschnittlicher Preis
96,87%
Durchschnittlicher Kupon
4,83%
Aktuelle Rendite
4,35%

Rendite

Jahresrendite

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der LionGlobal Asian Quality Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 0,86%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den LionGlobal Asian Quality Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner

Hättest du für
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 65,90€ an Gewinn erzielt, also +6,59%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,80%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Wertentwicklung
?

Die Performance des LionGlobal Asian Quality Bond Fund beträgt seit dem 9.5.2017 6,59% (entspricht 0,83% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
22.4.2025 - 29.4.2025
+1,09%-
1 Monat
?
29.3.2025 - 29.4.2025
-3,52%-
3 Monate
?
29.1.2025 - 29.4.2025
-2,10%-
6 Monate
?
29.10.2024 - 29.4.2025
-2,53%-
1 Jahr
?
29.4.2024 - 29.4.2025
+2,55%+2,55%
3 Jahre
?
29.4.2022 - 29.4.2025
+4,57%+1,49%
5 Jahre
?
29.4.2020 - 29.4.2025
+0,08%+0,02%
10 Jahre --
Max
?
9.5.2017 - 29.4.2025
+6,59%+0,83%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Ausschüttungen

Ausschüttungspolitik

Die Ausschüttungen des LionGlobal Asian Quality Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April

Ausschüttungen

Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
ZeitraumBetragAusschüttungsrendite
20243,50$3,92%
20232,00$2,27%
20222,00$2,15%
20212,00$1,88%

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LionGlobal Asian Quality Bond Fund
Volatilität
?
3,16%
1 Jahr
2,80%
3 Jahre
2,88%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
-10,08%
1 Jahr
-21,81%
3 Jahre
-21,81%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
0,83
1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LionGlobal Asian Quality Bond Fund um maximal
-9,60%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.05.2024.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den LionGlobal Asian Quality Bond Fund?

Welche Kosten fallen beim LionGlobal Asian Quality Bond Fund an?

Schüttet der LionGlobal Asian Quality Bond Fund Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des LionGlobal Asian Quality Bond Fund?

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