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0 % p.a. TER: Der All Country World ETF von Scalable und Xtrackers.
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LionGlobal Asian Quality Bond Fund
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TER
1,39%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Fondsvolumen
38,56 Mio. €
Positionen
112
Auflage
09.05.2017
Kurs
NAV
$
$
%
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1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der LionGlobal Asian Quality Bond Fund wurde am 9. Mai 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 1,39% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 38,56 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Mit diesem Wertpapier erhältst du eine regelmäßige Dividendenausschüttung.
Partnernews
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
1,39%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
Jährlich
Fondsvolumen
38,56 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
13,04 Mio. €
Auflagedatum
9. Mai 2017
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
USD
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
USD
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
Veronica Ng, Goh Soo May
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Südkorea
Thailand
Japan
Vereinigtes Königreich
Indien
China
Philippinen
Hongkong
Australien
Indonesien
Frankreich
Taiwan
Malaysia
Vereinigte Staaten
Singapur
Irland
Schweiz
Deutschland
Macao
Regionen
Asien
Europa
Ozeanien
Amerika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im LionGlobal Asian Quality Bond Fund enthalten:
KRW
Südkoreanischer Won
THB
Thailändischer Baht
JPY
Japanischer Yen
GBP
Pfund Sterling
INR
Indische Rupie
CNY
Renminbi Yuan
PHP
Philippinischer Peso
HKD
Hongkong-Dollar
AUD
Australischer Dollar
IDR
Indonesische Rupiah
EUR
Euro
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
MYR
Malaysischer Ringgit
USD
US Dollar
SGD
Singapur-Dollar
CHF
Schweizer Franken
MOP
Macau-Pataca
Diversifikation
Wie breit der LionGlobal Asian Quality Bond Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des LionGlobal Asian Quality Bond Fund machen 22,13% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Minor International Public Co Ltd. 2.7%
Macquarie Group Ltd. 6.255%
Mizuho Financial Group Inc. 5.748%
Standard Chartered PLC 7.625%
Prudential Funding Asia PLC 2.95%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%
SK Battery America Inc 2.125%
Dah Sing Bank Ltd. 3%
Rizal Commercial Banking Corp. 6.5%
NH Investment & Securities Co. Ltd. 1.875%
Anlageklassen
Allokation
Anleihearten
Staatsanleihen
Unternehmensanleihen
Besicherte Anleihen
-Wandelanleihen
-Cash
Laufzeiten
1 bis 3 Jahre
7 bis 10 Jahre
5 bis 7 Jahre
3 bis 5 Jahre
10 bis 15 Jahre
20 bis 30 Jahre
Über 30 Jahre
Kennzahlen
Durchschnittlicher Preis
96,87%Durchschnittlicher Kupon
4,83%Aktuelle Rendite
4,35%Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der LionGlobal Asian Quality Bond Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 0,86%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den LionGlobal Asian Quality Bond Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 65,00€ an Gewinn erzielt, also +6,50%. Die Rendite pro Jahr läge bei +0,79%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des LionGlobal Asian Quality Bond Fund beträgt seit dem 9.5.2017 6,50% (entspricht 0,82% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +1,00% | - |
| 1 Monat | -3,61% | - |
| 3 Monate | -2,11% | - |
| 6 Monate | -2,67% | - |
| 1 Jahr | +2,64% | +2,64% |
| 3 Jahre | +4,60% | +1,50% |
| 5 Jahre | +0,10% | +0,02% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +6,50% | +0,82% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Die Ausschüttungen des LionGlobal Asian Quality Bond Fund finden jährlich statt. Laut dem Fondsanbieter schüttet der ETF immer in den folgenden Monaten aus: April
Ausschüttungen
Überblick
Überblick
2024
2024
2023
2023
2022
2022
2021
2021
Alle
Alle
| Zeitraum | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 | 3,50$ | 3,92% |
| 2023 | 2,00$ | 2,27% |
| 2022 | 2,00$ | 2,15% |
| 2021 | 2,00$ | 1,88% |
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum LionGlobal Asian Quality Bond Fund
Volatilität
3,16%
1 Jahr
2,80%
3 Jahre
2,89%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-10,09%
1 Jahr
-21,81%
3 Jahre
-21,81%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,85
1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,05
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des LionGlobal Asian Quality Bond Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 02.05.2024.
-9,60%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den LionGlobal Asian Quality Bond Fund?
Welche Kosten fallen beim LionGlobal Asian Quality Bond Fund an?
Schüttet der LionGlobal Asian Quality Bond Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des LionGlobal Asian Quality Bond Fund?
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