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Swiss Equity Symphony Fund
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TER
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3,02%
Ertragsverwendung
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Thesaurierend
Fondsvolumen
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2,82 Mio. €
Positionen
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42
Auflage
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01.06.2017
Kurs
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NAV
CHF
CHF
%
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1M
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3M
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6M
1J
1J
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5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Swiss Equity Symphony Fund wurde am 1. Juni 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 3,02% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 2,82 Mio. €. Benchmark des Fonds ist der N/A. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
N/A
Gesamtkosten (TER)
3,02%
Max. Ausgabeaufschlag
2,00%
Rücknahmegebühr
0,00%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
2,82 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
2,82 Mio. €
Auflagedatum
1. Juni 2017
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
CHF
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
CHF
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Ja
Fondsmanager
IFM Independent Fund Management AG
Dokumente
Leider liegen uns momentan für den Swiss Equity Symphony Fund weder Factsheet noch Anlegerinformationen vor.
Rechtliche Struktur
Steuerstatus
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
CH
Schweiz
Regionen
Europa
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Swiss Equity Symphony Fund enthalten:
CHF
Schweizer Franken
Diversifikation Tooltip anzeigen
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Wie breit der Swiss Equity Symphony Fund diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
42
41
0
1
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Swiss Equity Symphony Fund machen 36,20% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Belimo Holding AG
Aryzta AG
BKW AG
Helvetia Holding AG
Holcim Ltd
Compagnie Financiere Richemont SA Class A
Kuehne + Nagel International AG
Nestle SA
Givaudan SA
Also Holding AG
Branchen
Der Swiss Equity Symphony Fund investiert aktuell in 17 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
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Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Swiss Equity Symphony Fund wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 0,38%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
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Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Swiss Equity Symphony Fund in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
CHF
am gekauft und am verkauft, hättest du 128,10CHF an Gewinn erzielt, also +12,81%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,53%.Performance und Rendite angezeigt in Swiss Franc, basierend auf NAV
Wertentwicklung Tooltip anzeigen
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Die Performance des Swiss Equity Symphony Fund beträgt seit dem 1.6.2017 12,81% (entspricht 1,58% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche Tooltip anzeigen | +5,43% | - |
| 1 Monat Tooltip anzeigen | +18,20% | - |
| 3 Monate Tooltip anzeigen | -2,16% | - |
| 6 Monate Tooltip anzeigen | +3,18% | - |
| 1 Jahr Tooltip anzeigen | +1,54% | +1,54% |
| 3 Jahre Tooltip anzeigen | +14,87% | +4,68% |
| 5 Jahre Tooltip anzeigen | +30,19% | +5,42% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max Tooltip anzeigen | +12,81% | +1,58% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Swiss Equity Symphony Fund
Volatilität
Tooltip anzeigen
16,41%
1 Jahr
15,01%
3 Jahre
15,52%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
Tooltip anzeigen
-27,71%
1 Jahr
-33,77%
3 Jahre
-33,77%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
Tooltip anzeigen
0,12
1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,41
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Swiss Equity Symphony Fund um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 07.04.2025.
-27,71%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
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Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Swiss Equity Symphony Fund?
Welche Kosten fallen beim Swiss Equity Symphony Fund an?
Schüttet der Swiss Equity Symphony Fund Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Swiss Equity Symphony Fund?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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