Suche

Ratgeber

Rechner

Vergleiche

ETF Suche

Copilot

Login

Home
Ratgeber
Rechner
Vergleiche
ETF Suche
Copilot
Home

Monetalis Ruhestandsfonds

ISIN
LI0364853700
WKN
A2DREQ

Allokation

Kein Sondervermögen

Mehr Infos
TER
?
Tooltip anzeigen
2,86%
Ertragsverwendung
?
Tooltip anzeigen
Ist der Fonds ausschüttend, werden die Dividenden der enthaltenen Aktien an dich ausgeschüttet. Thesaurierende Fonds hingegen reinvestieren die Dividenden direkt wieder. Mehr Infos
Thesaurierend
Fondsvolumen
?
Tooltip anzeigen
Zeigt an, wie viel Vermögen im gesamten Fonds steckt. Mehr Infos
8,88 Mio. €
Positionen
?
Tooltip anzeigen
10
Auflage
?
Tooltip anzeigen
30.05.2017
Kurs
Basisinfos
Zusammensetzung
Rendite
Risiko

Kurs

Tooltip anzeigen
Für die meisten ETFs stellen wir sowohl einen Börsenkurs als auch den NAV zur Verfügung. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
3M
6M
6M
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung

Basisinfos

Beschreibung

Der Monetalis Ruhestandsfonds wurde am 30. Mai 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,86% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,88 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.

Partnernews
Anzeige
31.07.2025
Wie Banken Kunden abziehen – eine Fallstudie
22.07.2025
Zölle, Tech & Straffung: Der Halbjahresausblick von Vanguard
20.07.2025
Warum ist es gerade jetzt wichtig, über private Altersvorsorge nachzudenken?
13.07.2025
​​​​ETF-Halbjahresausblick 2025: Chancen durch die globale Neuordnung
10.07.2025
Mehr Sicherheit in turbulenten Zeiten? Diese ETFs zielen auf mehr Stabilität für Anleger ab

Stammdaten

Abgebildeter Index

Not Benchmarked

Gesamtkosten (TER)

2,86%

Max. Ausgabeaufschlag

0,00%

Rücknahmegebühr

0,00%

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Fondsvolumen

8,88 Mio. €

Volumen der Anteilsklasse

8,88 Mio. €

Auflagedatum

30. Mai 2017

Fondsdomizil

Liechtenstein

Fondswährung

EUR

Wertpapierleihe zugelassen

Nein

Handelswährung

EUR

Währungsabsicherung

Nein

Sondervermögen

Nein

Fondsmanager

IFM Independent Fund Management AG

Dokumente

FactsheetKID

Rechtliche Struktur

Steuerstatus

Zusammensetzung

Weltkarte

Länder

US

Vereinigte Staaten

31.11403
31,11%
GB

Vereinigtes Königreich

11.8394
11,84%
FR

Frankreich

5.720079999999999
5,72%
DE

Deutschland

4.23392
4,23%
CH

Schweiz

3.48007
3,48%
PL

Polen

3.3289
3,33%
NL

Niederlande

2.73054
2,73%
BR

Brasilien

2.02635
2,03%
JP

Japan

2.00802
2,01%
CA

Kanada

1.86433
1,86%
SE

Schweden

1.78149
1,78%
DK

Dänemark

1.7718600000000002
1,77%
HU

Ungarn

1.73177
1,73%
MX

Mexiko

1.53227
1,53%
GR

Griechenland

1.51108
1,51%
SI

Slowenien

1.4205599999999998
1,42%
AT

Österreich

1.3226
1,32%
BE

Belgien

1.32209
1,32%
CN

China

1.23754
1,24%
ES

Spanien

1.17113
1,17%
RO

Rumänien

1.09328
1,09%
IT

Italien

0.91068
0,91%
HK

Hongkong

0.77549
0,78%
TW

Taiwan

0.71965
0,72%
IE

Irland

0.6735599999999999
0,67%
CZ

Tschechien

0.66349
0,66%
PT

Portugal

0.56049
0,56%
ZA

Südafrika

0.55618
0,56%
CM

Kamerun

0.48244
0,48%
IL

Israel

0.35329
0,35%
AU

Australien

0.34225
0,34%
EE

Estland

0.33362
0,33%
SG

Singapur

0.3109
0,31%
KR

Südkorea

0.21485
0,21%
ID

Indonesien

0.21279
0,21%
BG

Bulgarien

0.15926
0,16%
SK

Slowakei

0.1102
0,11%
LU

Luxemburg

0.10898999999999999
0,11%
MT

Malta

0.10498
0,10%
FI

Finnland

0.10214000000000001
0,10%
NO

Norwegen

0.08773
0,09%
LT

Litauen

0.07467
0,07%

Regionen

Europa
48.348579999999984
48,35%
Amerika
36.53698
36,54%
Asien
5.834490000000001
5,83%
Afrika
1.0386199999999999
1,04%
Ozeanien
0.34651
0,35%

Währungen

Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Monetalis Ruhestandsfonds enthalten:
USD
US Dollar
31.11403
31,11%
EUR
Euro
22.41133
22,41%
GBP
Pfund Sterling
11.8394
11,84%
CHF
Schweizer Franken
3.48007
3,48%
PLN
Złoty
3.3289
3,33%
BRL
Brasilianischer Real
2.02635
2,03%
JPY
Japanischer Yen
2.00802
2,01%
CAD
Kanadischer Dollar
1.86433
1,86%
SEK
Schwedische Krone
1.78149
1,78%
DKK
Dänische Krone
1.7718600000000002
1,77%
HUF
Ungarische Forint
1.73177
1,73%
MXN
Mexikanischer Peso
1.53227
1,53%
CNY
Renminbi Yuan
1.23754
1,24%
RON
Rumänischer Leu
1.09328
1,09%
HKD
Hongkong-Dollar
0.77549
0,78%
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
0.71965
0,72%
CZK
Tschechische Krone
0.66349
0,66%
ZAR
Südafrikanischer Rand
0.55618
0,56%
XAF
CFA-Franc BEAC
0.48244
0,48%
ILS
Shekel
0.35329
0,35%
AUD
Australischer Dollar
0.34225
0,34%
SGD
Singapur-Dollar
0.3109
0,31%
KRW
Südkoreanischer Won
0.21485
0,21%
IDR
Indonesische Rupiah
0.21279
0,21%
BGN
Bulgarischer Lew
0.15926
0,16%
NOK
Norwegische Krone
0.08773
0,09%

Diversifikation
Tooltip anzeigen
Die tatsächliche Anzahl von Positionen im Fondsportfolio. Alle Daten werden monatlich aktualisiert. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Wie breit der Monetalis Ruhestandsfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.

100.00243999999999
100,00%
10
0
0
10

Top 10 Holdings

Die größten 10 Positionen des Monetalis Ruhestandsfonds machen 100,00% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Quantex Global Value EUR I
16.17235
16,17%
Guinness Global Equity Income Y EUR Acc
12.12715
12,13%
Wellington Global Stewards USD S Acc
12.01759
12,02%
Avaron Emerging Europe A
11.86695
11,87%
Berenberg Financial Bonds I D EUR
11.00243
11,00%
Xtrackers NASDAQ 100 ETF 1C
10.51379
10,51%
MFS Meridian Contrarian Value I1 EUR
10.28813
10,29%
FAST - Global Fund Y-PF-ACC-EUR
9.65232
9,65%
iShares Physical Gold ETC
6.36173
6,36%

Branchen

Der Monetalis Ruhestandsfonds investiert aktuell in 53 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Verpackte Konsumgüter
6.02335
6,02%
Banken
5.96167
5,96%
Software
5.79887
5,80%
Pharmaunternehmen
5.66399
5,66%
Halbleiter
4.41736
4,42%
Öl & Gas
3.69836
3,70%
Zykl. Konsumgüter
3.67453
3,67%
Industrieprodukte
3.33645
3,34%
Versicherungen
3.23138
3,23%
Hardware
3.12304
3,12%
Getränke (alkoholisch)
2.51916
2,52%
Medizinprodukte & Geräte
2.43223
2,43%
Fahrzeuge & Komponenten
2.175
2,17%
Metalle & Bergbau
1.83628
1,84%
Interaktive Medien
1.7808
1,78%
Reisen & Freizeit
1.7442
1,74%
Transport
1.64266
1,64%
Basiskonsumgüter
1.63007
1,63%
Kapitalmärkte
1.62022
1,62%
Getränke (nicht-alkoholisch)
1.60658
1,61%
Unternehmensdienste
1.44974
1,45%
Med. Diagnostik & Forschung
1.36147
1,36%
Chemikalien
1.32361
1,32%
Kreditdienstleistungen
1.26138
1,26%
Medien
1.05516
1,06%
Tabakprodukte
0.8588
0,86%
Regulierte Versorger
0.80664
0,81%
Vermögensverwaltung
0.76264
0,76%
REITs
0.7005
0,70%
Bauwesen
0.69085
0,69%
Kleidung & Accessoires
0.60866
0,61%
Baustoffe
0.59245
0,59%
Restaurants
0.54307
0,54%
Schwere Maschinen
0.48509
0,49%
Luft-, Raumfahrt & Verteidigung
0.43008
0,43%
Telekommunikation
0.39746
0,40%
Landwirtschaft
0.37773
0,38%
Immobilien
0.28111
0,28%
Gesundheitsdienstleister
0.24507
0,25%
Haushaltsprodukte
0.20615
0,21%
Abfallwirtschaft
0.17949
0,18%
Konglomerate
0.16669
0,17%
Biotechnologie
0.15869
0,16%
Krankenversicherungen
0.14607
0,15%
Sonstige Energiequellen
0.14211
0,14%
Stahl
0.11513
0,12%
Unabhängige Energieversorger
0.05831
0,06%
Industrievertrieb
0.03628
0,04%
Forsterzeugnisse
0.0048
0,00%
Finanzdienstleistungen
0.00402
0,00%
Hausbau & Bauwesen
0.00271
0,00%
Behälter & Verpackungen
0.00077
0,00%
Medizinischer Vertrieb
0.00035
0,00%

Anlageklassen

Rendite

Jahresrendite

Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Rendite auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.

Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Monetalis Ruhestandsfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 3,23%.

Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Renditedreieck

Tooltip anzeigen
Das Renditedreieck veranschaulicht, wie die durchschnittliche Jahresrendite vom Anlagezeitraum abhängt. Grün steht für eine positive und rot für eine negative Rendite. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Monetalis Ruhestandsfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Rendite Rechner
NAV

Hättest du für
€
am
gekauft und am
verkauft, hättest du 229,40€ an Gewinn erzielt, also +22,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,63%.
Performance und Rendite angezeigt in Euro, basierend auf NAV

Wertentwicklung
Tooltip anzeigen
Wir berechnen die Wertentwicklung auf Basis der Börsenkurse oder der NAVs. Die genaue Grundlage geben wir jeweils unterhalb der Berechnung an. Weitere Infos findest du im Artikel ETF Suche verstehen.
NAV

Die Performance des Monetalis Ruhestandsfonds beträgt seit dem 30.5.2017 22,94% (entspricht 2,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
ZeitraumPerformanceRendite
1 Woche
?
Tooltip anzeigen
6.5.2025 - 13.5.2025
+4,48%-
1 Monat
?
Tooltip anzeigen
13.4.2025 - 13.5.2025
+10,19%-
3 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.2.2025 - 13.5.2025
-5,13%-
6 Monate
?
Tooltip anzeigen
13.11.2024 - 13.5.2025
-0,94%-
1 Jahr
?
Tooltip anzeigen
13.5.2024 - 13.5.2025
+6,82%+6,82%
3 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2022 - 13.5.2025
+18,34%+5,71%
5 Jahre
?
Tooltip anzeigen
13.5.2020 - 13.5.2025
+25,08%+4,58%
10 Jahre --
Max
?
Tooltip anzeigen
30.5.2017 - 13.5.2025
+22,94%+2,72%
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV

Risiko

Risikokennzahlen

Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Monetalis Ruhestandsfonds
Volatilität
?
Tooltip anzeigen
11,88%
1 Jahr
8,42%
3 Jahre
9,56%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
?
Tooltip anzeigen
-14,16%
1 Jahr
-22,04%
3 Jahre
-22,04%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
?
Tooltip anzeigen
0,55
1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,65
5 Jahre
-
10 Jahre

Maximaler Drawdown

Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Monetalis Ruhestandsfonds um maximal
-14,16%
gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX

Ähnliche Fonds

Name TER Ausschüttung Fondsvolumen Auflage
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities0,97%Ausschüttend24 Mrd. €09.01.24
Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities1,62%Ausschüttend24 Mrd. €29.10.07
DWS Concept Kaldemorgen0,80%Thesaurierend15 Mrd. €31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen0,45%Thesaurierend15 Mrd. €30.09.22
DWS Concept Kaldemorgen2,24%Thesaurierend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Thesaurierend15 Mrd. €31.08.15
DWS Concept Kaldemorgen0,79%Thesaurierend15 Mrd. €31.03.23
DWS Concept Kaldemorgen0,86%Thesaurierend15 Mrd. €21.05.24
DWS Concept Kaldemorgen1,54%Ausschüttend15 Mrd. €02.05.11
DWS Concept Kaldemorgen1,57%Thesaurierend15 Mrd. €24.02.14

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die ISIN/WKN für den Monetalis Ruhestandsfonds?

Welche Kosten fallen beim Monetalis Ruhestandsfonds an?

Schüttet der Monetalis Ruhestandsfonds Dividenden aus?

Wie hoch ist das Fondsvolumen des Monetalis Ruhestandsfonds?

Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.

* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- oder einen Affiliate-Link. Wenn du auf diesen Link klickst, etwas kaufst oder abschließt, erhalten wir (je nach Anbieter) eine Provision. Dir entstehen dadurch keine Mehrkosten und du unterstützt unser Projekt. Wir danken dir für deinen Support!