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Monetalis Ruhestandsfonds
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TER
2,86%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
8,69 Mio. €
Positionen
10
Auflage
30.05.2017
Kurs
NAV
€
€
%
%
1M
1M
3M
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5J
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MAX
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Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Monetalis Ruhestandsfonds wurde am 30. Mai 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,86% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 8,69 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
2,86%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
8,69 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
8,69 Mio. €
Auflagedatum
30. Mai 2017
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
IFM Independent Fund Management AG
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Deutschland
Schweiz
Polen
Niederlande
Kanada
Brasilien
Ungarn
Schweden
Griechenland
Japan
Mexiko
Dänemark
Slowenien
China
Belgien
Österreich
Italien
Rumänien
Spanien
Irland
Hongkong
Taiwan
Tschechien
Südafrika
Portugal
Finnland
Estland
Singapur
Australien
Südkorea
Israel
Indonesien
Bulgarien
Slowakei
Malta
Norwegen
Litauen
Regionen
Europa
Amerika
Asien
Afrika
Ozeanien
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Monetalis Ruhestandsfonds enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
CHF
Schweizer Franken
PLN
Złoty
CAD
Kanadischer Dollar
BRL
Brasilianischer Real
HUF
Ungarische Forint
SEK
Schwedische Krone
JPY
Japanischer Yen
MXN
Mexikanischer Peso
DKK
Dänische Krone
CNY
Renminbi Yuan
RON
Rumänischer Leu
HKD
Hongkong-Dollar
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CZK
Tschechische Krone
ZAR
Südafrikanischer Rand
SGD
Singapur-Dollar
AUD
Australischer Dollar
KRW
Südkoreanischer Won
ILS
Shekel
IDR
Indonesische Rupiah
BGN
Bulgarischer Lew
NOK
Norwegische Krone
Diversifikation
Wie breit der Monetalis Ruhestandsfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Monetalis Ruhestandsfonds machen 94,26% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Quantex Global Value EUR I
Guinness Global Equity Income Y EUR Acc
Wellington Global Stewards USD S Acc
Avaron Emerging Europe A
Berenberg Financial Bonds I D EUR
Xtrackers NASDAQ 100 ETF 1C
FAST - Global Fund Y-PF-ACC-EUR
MFS Meridian Contrarian Value I1 EUR
iShares Physical Gold ETC
Branchen
Der Monetalis Ruhestandsfonds investiert aktuell in 48 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Monetalis Ruhestandsfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 3,23%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Monetalis Ruhestandsfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner NAV
NAV
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 229,40€ an Gewinn erzielt, also +22,94%. Die Rendite pro Jahr läge bei +2,63%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Monetalis Ruhestandsfonds beträgt seit dem 30.5.2017 22,94% (entspricht 2,72% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +4,48% | - |
| 1 Monat | +10,19% | - |
| 3 Monate | -5,13% | - |
| 6 Monate | -0,94% | - |
| 1 Jahr | +6,82% | +6,82% |
| 3 Jahre | +18,34% | +5,71% |
| 5 Jahre | +25,08% | +4,58% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +22,94% | +2,72% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Monetalis Ruhestandsfonds
Volatilität
11,88%
1 Jahr
8,42%
3 Jahre
9,56%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-14,16%
1 Jahr
-22,04%
3 Jahre
-22,04%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
0,55
1 Jahr
0,55
3 Jahre
0,65
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Monetalis Ruhestandsfonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-14,16%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Monetalis Ruhestandsfonds?
Welche Kosten fallen beim Monetalis Ruhestandsfonds an?
Schüttet der Monetalis Ruhestandsfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Monetalis Ruhestandsfonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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