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Monetalis Ruhestandsfonds
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TER
2,86%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
9,4 Mio. €
Positionen
10
Auflage
30.05.2017
Kurs
NAV
€
€
%
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1M
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3M
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6M
6M
1J
1J
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3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Wiederanlage der Ausschüttung
Basisinfos
Beschreibung
Der Monetalis Ruhestandsfonds wurde am 30. Mai 2017 aufgesetzt, hat eine Gesamtkostenquote von 2,86% und das Fondsvolumen beträgt zurzeit 9,4 Mio. €. Eventuelle Ausschüttungen werden von diesem Wertpapier thesauriert, also reinvestiert.
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Stammdaten
Abgebildeter Index
Not Benchmarked
Gesamtkosten (TER)
2,86%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Fondsvolumen
9,4 Mio. €
Volumen der Anteilsklasse
9,4 Mio. €
Auflagedatum
30. Mai 2017
Fondsdomizil
Liechtenstein
Fondswährung
EUR
Wertpapierleihe zugelassen
Nein
Handelswährung
EUR
Währungsabsicherung
Nein
Sondervermögen
Nein
Fondsmanager
IFM Independent Fund Management AG
Zusammensetzung
Weltkarte
Länder
Vereinigte Staaten
Vereinigtes Königreich
Frankreich
Brasilien
Schweiz
Kanada
Dänemark
Deutschland
Indien
Mexiko
Schweden
Taiwan
Niederlande
Italien
China
Australien
Japan
Polen
Singapur
Südafrika
Kasachstan
Spanien
Südkorea
Belgien
Hongkong
Israel
Indonesien
Vereinigte Arabische Emirate
Bulgarien
Regionen
Amerika
Europa
Asien
Ozeanien
Afrika
Währungen
Verschaffe dir einen Überblick über mögliche Währungsrisiken. Diese Währungen sind im Monetalis Ruhestandsfonds enthalten:
USD
US Dollar
EUR
Euro
GBP
Pfund Sterling
BRL
Brasilianischer Real
CHF
Schweizer Franken
CAD
Kanadischer Dollar
DKK
Dänische Krone
INR
Indische Rupie
MXN
Mexikanischer Peso
SEK
Schwedische Krone
TWD
Neuer Taiwan-Dollar
CNY
Renminbi Yuan
AUD
Australischer Dollar
JPY
Japanischer Yen
PLN
Złoty
SGD
Singapur-Dollar
ZAR
Südafrikanischer Rand
KZT
Tenge
KRW
Südkoreanischer Won
HKD
Hongkong-Dollar
ILS
Shekel
IDR
Indonesische Rupiah
AED
Arabischer Dirham
BGN
Bulgarischer Lew
Diversifikation
Wie breit der Monetalis Ruhestandsfonds diversifiziert ist und wie viele Werte enthalten sind, findest du in diesem Abschnitt heraus.
Top 10 Holdings
Die größten 10 Positionen des Monetalis Ruhestandsfonds machen 90,40% des gesamten Fondsvolumens aus.
Name
Gewicht
Quantex Global Value EUR I
MS INVF Global Opportunity Z EUR
GQG Partners Global Equity I EUR Acc
Guinness Global Equity Income Y EUR Acc
Wellington Global Stewards USD S Acc
Avaron Emerging Europe A
BIT Global Technology Leaders I-III
iShares Physical Gold ETC
VanEck Defense ETF A USD Acc
Branchen
Der Monetalis Ruhestandsfonds investiert aktuell in 41 verschiedene Branchen.
Name
Gewicht
Anlageklassen
Rendite
Jahresrendite
Diese Grafik zeigt dir, in welchem Jahr der Monetalis Ruhestandsfonds wie viel Rendite erzielt hat. Die durchschnittliche Rendite der letzten 7 Jahre betrug 3,23%.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Renditedreieck
Das Renditedreieck zeigt die durchschnittlichen Jahresrenditen für den Monetalis Ruhestandsfonds in verschiedenen Zeiträumen.
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Rendite Rechner
Hättest du für
€
am gekauft und am verkauft, hättest du 115,70€ an Gewinn erzielt, also +11,57%. Die Rendite pro Jahr läge bei +1,40%.Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Wertentwicklung
Die Performance des Monetalis Ruhestandsfonds beträgt seit dem 30.5.2017 14,41% (entspricht 1,77% nominaler Jahresrendite). Ausschüttungen wurden hier mit einberechnet.
| Zeitraum | Performance | Rendite |
|---|---|---|
| 1 Woche | +2,55% | - |
| 1 Monat | -4,86% | - |
| 3 Monate | -9,27% | - |
| 6 Monate | -6,19% | - |
| 1 Jahr | -0,48% | -0,48% |
| 3 Jahre | +6,30% | +2,04% |
| 5 Jahre | +20,88% | +3,87% |
| 10 Jahre | - | - |
| Max | +14,41% | +1,77% |
Realrendite (inflationsbereinigt)
Performance angezeigt in Fondswährung, basierend auf NAV
Risiko
Risikokennzahlen
Wichtige Risiko- und Analysekennzahlen zum Monetalis Ruhestandsfonds
Volatilität
11,13%
1 Jahr
8,06%
3 Jahre
9,44%
5 Jahre
-
10 Jahre
max. Drawdown
-14,16%
1 Jahr
-22,04%
3 Jahre
-22,04%
5 Jahre
-
10 Jahre
Sharpe Ratio
-
1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,38
5 Jahre
-
10 Jahre
Maximaler Drawdown
Im von dir ausgewählten Zeitraum ist der Kurs des Monetalis Ruhestandsfonds um maximal gefallen und erreichte seinen Tiefpunkt am 08.04.2025.
-14,16%
1J
1J
3J
3J
5J
5J
YTD
YTD
MAX
MAX
Häufig gestellte Fragen
Wie lautet die ISIN/WKN für den Monetalis Ruhestandsfonds?
Welche Kosten fallen beim Monetalis Ruhestandsfonds an?
Schüttet der Monetalis Ruhestandsfonds Dividenden aus?
Wie hoch ist das Fondsvolumen des Monetalis Ruhestandsfonds?
Unsere Stammdaten und NAV-Kursdaten werden von Morningstar bereitgestellt und von uns aufbereitet. Die Finflow GmbH (Finanzfluss) betreibt keine Anlageberatung und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Daten.
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